EUR/USD Технический Анализ - EUR/USD Трейдинг: 2015-12-02

Заседание ЕЦБ и американский Non-farm Payrolls на этой неделе

Евро во вторник скорректировалось наверх после 4-х дней падения и обновления минимума за 7 с половиной лет. Хорошая макроэкономическая статистика из ЕС ставит под сомнение дальнейшее ослабление единой валюты, даже в случае увеличения программы ЕЦБ по стимулированию экономики. На таком фоне американские экономические показатели не столь блестящи. Продолжится ли рост евро?

За последние 6 недель евро обвалился на 8% к американскому доллару. Участники рынка отреагировали на планы ЕЦБ увеличить объём программы по выкупу активов или продлить её. Этот вопрос будет обсуждаться на очередном заседании европейского Центробанка 3-го декабря. Сейчас он выкупает активы на 60 млрд. евро в месяц. Осталось совсем немного времени до заседания и, вероятно, часть инвесторов закрывают короткие позиции, руководствуясь поговоркой — в данном случае: «продавай слухи — покупай факты». Кроме такой «технической» причины на их настроение могли повлиять весьма позитивные макроэкономические данные. Безработица в Германии в ноябре упала до 6,3%. Это самый низкий уровень со времени объединения её западной и восточной частей в 1990 году. Одновременно, рост промышленного производства во всей Еврозоне оказался максимальным за 19 месяцев. Индекс ожидания экспортных заказов, являющийся частью показателя деловой активности в промышленности, достиг максимума за 6 месяцев. На фоне такого позитива некоторые участники рынка начинают говорить о возможном росте евро. Особенно, если ЕЦБ сохранит текущие параметры своей эмиссии. На его решение могут повлиять данные об инфляции в Еврозоне за ноябрь, которые выйдут 2-го декабря. По прогнозам, она может слегка увеличиться, что не в пользу дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. На фоне всего этого европейского позитива, индекс доллара США понизился от своего максимума за 8 с половиной месяцев. Во вторник неожиданно обвалился американский промышленный индекс ISM Manufacturing за ноябрь — до минимума с июня 2009 года. Ключевая статистика в США выйдет на текущей неделе в пятницу, когда будет опубликован показатель занятости Non-farm Payrolls за ноябрь. По нашему мнению, его предварительный прогноз является нейтральным, а если и он не оправдается, то это может оказать существенную поддержку евро.

На дневном таймфрейме, EURUSD: D1 консолидируются около 13-летнего минимума. Индикатор Parabolic продолжает демонстрировать сигнал к продаже, а MACD сформировал сигнал к покупке. Линии Боллинджера сильно расширились, что может означать высокую волатильность. RSI сформировал восходящую дивергенцию. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если котировки евро преодолеют первый или второй верхние фракталы: 1,07 или 1,076. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже 13-летнего минимума — 1,046. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1,046), не активировав ордер (1,076 или 1,07), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.