- Аналитика
- Технический Анализ
Портфель акций отрасли Промышленность Технический Анализ - Портфель акций отрасли Промышленность Трейдинг: 2016-09-21
Сектор промышленности падает
В последнее время сектор промышленности падает, поскольку рынки готовятся к публикации информации по процентной ставке ФРС. Рассмотрим динамику PCI – индекса промышленных акций, который состоит из акций крупнейших в мире промышленных компаний. Продолжит ли индекс расти?
С начала января промышленные компании росли вместе с индексом широкого рынка, однако в последние две недели фондовый индекс стал падать после практически двух месяцев торговли в нейтральном диапазоне на комментариях представителей ФРС о возможном росте ставки на сентябрьском заседании. Инвесторы озабочены тем, что рост ставки ФРС может негативно отразиться на котировках акций, поскольку увеличит стоимость корпоративных займов. В настоящее время американские акции торгуются с высоким коэффициентом P/E: для индекса SP500 (общая рыночная капитализация индекса на общую прибыль компаний из списка SP500) за последние 12 месяцев он составил 18.6 при исторической средней в 16.0. Рост процентной ставки в США нанесет удар по прибыли производственных компаний, поскольку их экспортная продукция станет менее конкурентоспособной из-за укрепления доллара. Последнее значение индекса промышленного производства не оправдало ожидания: в августе оно упало на 0.4% после роста в июле на 0.6%. И хотя часть представителей ФРС выразили поддержку скорого роста ставки, маловероятно, что она будет сегодня повышена после недавней слабой экономической статистики: сокращение розничных продаж в августе на 0.3% также превысило ожидания. Если процентные ставки останутся неизменными, это послужит фактором роста фондовых индексов в целом и сектора промышленности в частности.
На дневном графике Energy_Stocks: D1 с середины августа торгуется с тенденцией к снижению. Цена достигла уровня поддержки растущего тренда.
- Линии Боллинджера расширяются, что означает рост волатильности.
- Индикатор Parabolic дает сигнал к покупке.
- Индикатор MACD находится ниже сигнальной линии и расстояние между ними растет, что является медвежьим сигналом.
- Осциллятор RSI нейтрален и находится рядом с зоной перепроданности, однако пока не достиг ее.
Мы полагаем, что медвежья тенденция сохранится после того, как цена упадет ниже последнего фрактального минимума на отметке 96.2628. Этот уровень может стать точкой входа по отложенному ордеру на продажу. Стоп-лосс может быть установлен выше последнего верхнего фрактала на отметке 100.9721. После размещения отложенного ордера, стоп ежедневно передвигаем на следующий фрактальный максимум вслед за сигналами Parabolic. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае, если цена достигнет уровень стопа на 100.9721, не активировав ордер на 96.2628, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | Ниже 96.2628 |
| Stop loss | Выше 100.9721 |
- Получите Сертификат
Примечание:
Этот обзор носит исключительно информационно-познавательный характер и публикуется бесплатно. Все данные, содержащиеся в обзоре, получены из открытых источников, признаваемых более-менее достоверными. При этом не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной. В дальнейшем обзоры не обновляются. Вся информация в каждом обзоре, включая мнения, показатели, графики и всё остальное, предоставлена только в целях ознакомления, и не является финансовым советом или рекомендацией. Весь текст и его любую часть, а также графики нельзя рассматривать в качестве предложения совершать какие-либо сделки с любыми активами. Компания IFC Markets и её сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за любые действия предпринятые кем бы то ни было после или в ходе ознакомления с обзором.
