Технический Анализ - Трейдинг: 2015-05-26

Коррекция американского фондового рынка

Мы представляем вашему вниманию новый персональный композитный инструмент &Technology_Stocks. Он отражает ценовую динамику портфеля из 10 акций крупнейших американских IT-компаний: Amazon.com, eBay, Facebook, Google, Yahoo, Cisco System, Intel, Apple Inc, International Business Machine, Microsoft. Портфель котируется в USD. За пять лет он вырос более чем в два раза. По сравнению с уровнем на начало текущего года, Technology_Stock сейчас находится «в плюсе» на 4,4%. Это немного меньше роста высокотехнологического американского индекса NASDAQ 100 (+5,8%), но больше чем повышение S&P 500 (+2,4%) и DJI (+1,4%). В последние несколько дней американские акции снижаются на фоне укрепления доллара. Участники рынка опасаются, что возможное повышение ставок увеличит кредитную нагрузку корпораций, а «сильный» доллар может сделать их продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке.

На дневном таймфрейме, график &Technology_Stocks:D1 во вторник пробил вниз уровень поддержки растущего тренда. Он вышел вниз из фигуры технического анализа «треугольник» и преодолел последний нижний фрактал. Полосы индикатора Боллинджера пока ещё не начали расширение, что может означать сохранение низкой волатильности. Индикатор Parabolic пока не развернулся вниз. Однако индикатор MACD формирует сигнал к продаже. Гистограмма на его графике находится выше нулевого уровня, но опустилась ниже сигнальной линии. Индикатор RSI снижается и демонстрирует нисходящую дивергенцию. Он опустился ниже отметки 50 пунктов, но ещё не достиг уровня перепроданности. Мы не исключаем дальнейшего развития медвежьего импульса и полагаем, что позицию на продажу можно открыть в случае пробоя вниз очередного нижнего фрактала и последнего сигнала Parabolic 108,3. Предварительная фиксация риска возможна выше последнего максимума 111,6 или верхней линии Боллинджера 112,2. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Болинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.