Пшеница Технический Анализ - Пшеница Трейдинг: 2016-07-27

Погода влияет на урожай зерна

Котировки пшеницы за последние 8 недель снизились на 20% и недавно обновили 10-летний минимум. Сельхозпроизводители практически всех стран выражают недовольство низкими ценами. Австралийские фермеры решили уменьшить продажи и собираются построить ряд зернохранилищ в надежде на будущий рост котировок. Будет ли это способствовать повышению цен на пшеницу?

Крупнейший австралийский экспортёр зерна Cooperative Bulk Handling заявил, что ожидает рекордного урожая зерна в этом году в размере 16 млн. тонн и собирается построить зернохранилища, считая нынешние цены заниженными. Общий урожай пшеницы в Австралии может превысить официальный прогноз 25,4 млн. тонн. Теоретически, остальные фермеры могут присоединиться к этому кооперативу. Решение придержать продажи зерна основывается на предположении, что в Тихом океане может сформироваться ураган Ла Нинья. Он способен сильно повредить сельскому хозяйству. По мнению американского государственного метеорологического агентства Climate Prediction Center, вероятность развития урагана Ла Нинья сейчас составляет 55-60%. Его формирование происходит в августе-октябре. Времени остается не так много, поэтому в ближайшие недели метеопрогнозы будут уточняться. Они способны оказать существенное влияние на котировки пшеницы и других сельскохозяйственных фьючерсов. Напомним, что на прошлой неделе несколько европейских сельскохозяйственных агентств заявили, что из-за непогоды, урожай пшеницы во Франции может оказаться минимальным за последние 13 лет. Кроме этого были снижены прогнозы производства зерна и в других странах Евросоюза. Бразильское агентство Cepea сообщило о завершении посевных работ в стране. При этом оно отметило, что сохраняется риск повреждения части посевов в штате Paraná на юге Бразилии из-за засухи.

На дневном таймфрейме, Wheat: D1 приостановил падение после обновления 10-летнего максимума и даже немного вырос. Индикатор MACD демонстрирует сигнал к покупке. Parabolic по-прежнему показывает продажу, но его сигнал можно использовать в качестве дополнительного уровня сопротивления, который нужно преодолеть. Линии Боллинджера сильно расширились, что означает высокую волатильность. Индикатор RSI находится в растущем тренде, ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению. Мы не исключаем бычьего движения, если пшеница превысит последний верхний фрактал и сигнал Parabolic: 456. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже 10-летнего минимума: 414. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (414), не активировав ордер (456), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.