گندم تحلیل تکنیکی - گندم معامله: 2016-07-27

تاثیر هوا بر محصول غله

قیمت گندم در طی هشت هفتۀ قبل 20% کاهش پیدا کرد و اخیراً به پایین ترین سطح طی 10 سال اخیر رسید. کشاورزان تقریباً همۀ کشورها از قیمت پایین ابراز نارضایتی کرده اند. کشاورزان استرالیایی تصمیم گرفته اند که فروش را کاهش دهند و شروع به افزایش تعداد انبارها کرده اند به این امید که قیمت در آینده افزایش پیدا کند. آیا این منجر به افزایش قیمت گندم خواهد شد؟

Cooperative Bulk Handling که بزرگترین صادرکنندۀ غلات در استرالیا است اعلام کرد که انتظار دارد برداشت محصول امسال به رکورد 16 میلیون تن برسد و قیمت های پایین کنونی باعث افزایش ایجاد انبارها می شوند. مجموع محصول گندم در استرالیا ممکن است از پیش بینی رسمی 25.4 میلیون تن فراتر رود. از منظر تئوری، سایر کشاورزان نیز ممکن است اقدامی مشابه انجام دهند. تصمیم در ارتباط با فروش غلات بر اساس پیش بینی ها در ارتباط با رخ دادن طوفان "لا نینیا" در اقیاونس آرام است که می تواند تاثیر ویرانگر بسیار زیادی بر کشاورزی داشته باشد.

طبق گزارش آژانس مرکزی هواشناسی ایالات متحده احتمال وقوع طوفان "لا نینیا" بین 55 تا 60% است که در ماه اوت و اکتبر گسترش پیدا می کند. از آنجائیکه فرصت زیادی باقی نمانده است پیش بینی ها دربارۀ وضعیت هوا در هفته های آینده حائز اهمیت هستند و می توانند تاثیر زیادی بر قیمت گندم و سایر محصولات آتی کشاورزی داشته باشند.

در هفتۀ گذشته برخی از آژانس های کشاورزی اروپایی اعلام کردند که به دلیل هوای بد، محصول گندم در فرانسه ممکن است به پایین ترین سطح طی 13 سال اخیر برسد. ضمن اینکه تخمین ها دربارۀ محصول غلات در کشورهای اروپایی نیز کاهش پیدا کردند. آژانس برزیلی Cepea دربارۀ تکمیل برداشت ذرت در کشور گزارش داد و اعلام کرد که به دلیل خشکسالی، احتمال از بین رفتن محصول در استان پارانیا وجود دارد.

Wheat (گندم) در نمودار روزانه پس از رسیدن به بالاترین سطح طی 10 سال اخیر نه تنها افت را متوقف کرد بلکه اندکی رشد داشت. اندیکاتور MACD علائم خرید ایجاد کرده است. اندیکاتور Parabolic هنوز علامت فروش ارائه می دهد اما می توان از علامت اش به عنوان یک سطح مقاوت اضافی استفاده کرد که باید شکسته شود. خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. نوسانگر RSI در روند صعودی به سر می برد و پایین سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است. اگر قیمت گندم از آخرین اوج فراکتال و علامت Parabolic در 456 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 456 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین 414 به عنوان کمترین سطح طی ده سال اخیر قرار داد. ما پس از باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 456 به توقف ضرر در 414 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.