Comment Trader le Pétrole: les stratégies de trading de pétrole les plus populaires | IFCM France

Comment Trader le Pétrole: les stratégies de trading de pétrole les plus populaires

How to Trade Oil

Parmi les matières premières les plus souvent échangés sur les marchés mondiaux, le pétrole brut occupe une niche particulière.De plus, il est possible de négocier non seulement du pétrole brut, mais également tout autre produit basé sur celui-ci (comme l'essence, le carburant diesel, les plastiques, etc.), ainsi que des contrats à terme sur le pétrole, des options, des CFD, des ETF, etc.. Mais que savons-nous sur le trading du pétrole brut ? Quels sont les grands principes de ce type de trading et que peut offrir notre société à un négociant intéressé par le trading du pétrole ? Prenons tout cela dans l'ordre.

Le trading de pétrole s'effectue sur plusieurs plans: sur le marché de gré à gré (OTC), sur l'échange à travers des contrats à terme et sous contrat à long terme directement entre le producteur et le consommateur de pétrole. In this article, we are more interested in oil trading precisely in exchange markets. Dans cet article, nous nous intéressons plus au trading de pétrole précisément sur les marchés des changes.À l'ère d'Internet, un trader n'est pas obligé d'acheter et de vendre d'énormes volumes de pétrole pour les échanger sur les marchés mondiaux. Tout est beaucoup plus simple et moins risqué grâce à la possibilité de trader des contrats à terme sur le pétrole, des CFD, etc. L'une des innovations de notre entreprise est la possibilité de trader des CFDs continus sur des contrats à terme sur le pétrole, c'est, sans dates d'expiration.

Pourquoi trader le pétrole brut?

Aujourd'hui, un grand nombre d'instruments de trading est disponible pour un trader, allant des paires de devises aux instruments composites personnels (PCI), qu'un trader peut créer lui-même grâce à une plateforme unique développée par notre société et bien accueillie par les utilisateurs. En savoir plus sur la plateforme ici. Les instruments pétroliers sont aujourd'hui l'un des plus populaires et des plus fréquemment tradés sur les marchés mondiaux. Alors, comment le pétrole et ses dérivés méritaient-ils un tel succès? Voici plusieurs raisons:

  • Lorsque le marché mondial est très fluctuant, les traders sont plus susceptibles de considérer les matières premières (ex. Métaux précieux, pétrole, etc.) comme un “refuge” pour leurs fonds.
  • Le pétrole est hautement volatil. Cela permet aux traders qui choisissent le swing trading, le day trading (Opération en journée), le scalping, etc. comme stratégie, de recevoir un revenu élevé de ces fluctuations de prix.
  • Afin d'assurer leurs fonds contre les risques dus à la forte volatilité, les producteurs et vendeurs de pétrole appliquent une couverture (c'est-à-dire de contracter sur le marché à durée déterminée pour l'achat ou la vente, dans ce cas, de pétrole à un certain prix dans le futur).
  • Le trading de contrats à terme sur le pétrole inclus dans votre portefeuille avec des obligations / paires de devises / actions de sociétés garantira une diversification des risques.

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Nous sommes prêts à vous aider avec n'importe quel type de question, 24 heures par jour.

Comment trader le pétrole: Stratégies les plus populaires

Le trading de pétrole a ses propres caractéristiques. Notre équipe a mis au point certaines étapes, à la suite desquelles vous pourrez vous sensibiliser au domaine qui vous intéresse, apprendre quelques "trucs" et nuances du trading du pétrole, déterminer votre future stratégie de trading et la mettre en œuvre de manière plus professionnelle et réfléchie.

1. Utilisez l'analyse de nos experts

Tout d'abord, pour commencer à négocier, vous devez explorer le marché du pétrole, prendre en compte de nombreux facteurs influençant les prix et la tendance du pétrole, être au courant des événements politiques et économiques importants, «lire» les indicateurs et être capable de prévoir les développements dans le plus proche avenir. Puisqu'il est peu probable de le faire seul et dans un court période de temps, nos experts viennent à la rescousse. Ils ont reçu une brillante formation en économie et en finance, ont une vaste expérience dans ce domaine et ont gagné le respect et une note élevée des traders qui utilisent leurs recommandations et prévisions quotidiennes. Analyse technique, Aperçu du marché sous tous les angles, Analyse fondamentale, Sentiment du marché, vidéo résumés sur divers sujets et autres documents analytiques que vous pouvez trouver sur notre site Web sont conçus pour fournir les informations nécessaires dans le format le plus compréhensible et le plus détaillé. En d'autres termes, pour mieux comprendre les sentiments et les tendances du marché pétrolier, nous vous proposons des instruments analytiques et des matériaux développés par nos principaux analystes.

2. Suivez le graphique en direct les prix du pétrole et le tableau de l'historique des prix de pétrole

Le deuxième conseil utile consiste à utiliser les graphiques en direct des prix du pétrole et les tableaux d'historique des prix du pétrole sur notre site Web afin de toujours rester à jour. Sur la page du graphique, vous pouvez suivre les cotations actuelles du Brent et du WTI et l'expression graphique du marché pétrolier en temps réel. Les graphiques montrent plus clairement au trader la situation objective sur le marché pétrolier et permettent, conjointement à l'analyse technique, de prendre des décisions plus éclairées pour le trading de pétrole. Sur la page du graphique en direct des prix du pétrole, le trader peut surveiller les cotations actuelles du pétrole à tout moment afin d'éviter des "surprises" désagréables.

3. Définir un budget de trading pétrolier

Une répartition appropriée du budget de trading est importante pour une trading réussie avec des risques minimaux, ainsi que le choix des instruments, des stratégies, une analyse des données appropriée et des prévisions aussi proches que possible de la réalité. À cet objectif, il existe des concepts spécialement développés de Gestion de l'argent et de Gestion des risques. All this applies both to trade in general, and to oil trading in particular.

Les traders expérimentés, grâce à l'autoformation, à l'analyse de leurs transactions et de leurs erreurs, ont des principes et des styles de trading bien établis, tandis que les débutants ont besoin de soutien et de recommandations au tout début. Notre département expert a mis en évidence les principes importants suivants à partir des concepts de Gestion de l'argent et des risques:

  • La perte potentielle doit être inférieure au profit au moins 2-3 fois. De plus, il est important de contrôler constamment l'ensemble du processus de trading, donc de ne pas déplacer le stop loss, en se laissant guider par la "cupidité", qui entraîne très souvent des conséquences désastreuses.
  • Déterminer le niveau de risque acceptable. Le risque maximal de perte de fonds ne doit pas dépasser 5-6% du solde total du trader. De plus, chaque transaction ne doit pas dépasser 2% de votre dépôt.
  • Choisissez un effet de levier optimal. L'effet de levier du Forex peut fonctionner non seulement en faveur d'un trader, mais également en dépit de lui ou d'elle. Le choix de 1: 100 est modérément risqué, mais en même temps permet d'augmenter considérablement le dépôt. Cependant, si la volatilité des prix de l'instrument tradé est élevée, un tel effet de levier présenterait un risque considérable de pertes.
  • Tradez un pourcentage fixe de votre capital. Si vous suivez ce principe, votre position augmentera ou diminuera en fonction de la croissance ou de la réduction de votre capital. Ainsi, la rentabilité augmentera avec le succès du trading.
  • Utilisez le stop-loss et le take-profit. Chaque transaction doit être protégée en fixant un ordre de stop-loss et de take-profit. Toute nouvelle ou événement inattendu peut inverser la tendance et vous risquez de perdre tous les fonds ne parvenant pas à réagir à temps.
  • Diversifier les risques. Lorsque vous répartissez un portefeuille entre plusieurs instruments indépendants les uns des autres, vous compensez la perte de certains instruments au profit des autres. L'un des meilleurs outils de diversification est la méthode innovante de création de PCI (instruments synthétiques) développée par notre société.
  • Contrôlez vos émotions. En cas d'instabilité sur le marché, vous devez contrôler vos émotions, adhérer à votre stratégie et ne pas succomber à la passion.Il est indispensable de déterminer au préalable dans quelles conditions la position sera fermée lors de son ouverture.

4. Choisissez votre propre stratégie de trading de pétrole

Le trading du pétrole peut être mis en œuvre par une variété de styles et de stratégies de trading.Chacun d'eux a ses propres avantages et inconvénients, le choix dépend davantage des préférences d'un trader, de son capital et même de son tempérament, de la volatilité de l'instrument tradé, du temps que le trader est prêt à consacrer au trading et de nombreux autres facteurs. Les stratégies suivantes sont les plus populaires dans le trading du pétrole:

  • Swing trading
  • Trading intrajournalier
  • Scalping
  • Trading contre la tendance
  • Tendance à suivre

La liste, bien sûr, ne se limite pas à ces stratégies, cependant, nous avons essayé de mettre en évidence les méthodes de trading les plus couramment utilisées et préférées par les traders en pétrole.

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5. Ouvrez un compte de trading

Il est temps de faire le premier pas pour commencer le trading du pétrole. Nous allons déterminer ce dont un trader a besoin en premier. IFC Markets, en tant que l'une des sociétés de courtage de premier plan sur les marchés Forex et CFD, offre à ses clients des services dans les plus confortables et meilleures conditions.

La première chose à faire pour commencer à trader le pétrole est d'ouvrir un compte de trading. Les traders expérimentés peuvent audacieusement ouvrir un compte de trading live, et pour les débutants, il est préférable d'élaborer leurs stratégies et instruments de trading sur un compte Démo sans risque.

Une fois le compte est ouvert, nous passons à l'étape suivante - la sélection d'une plateforme de trading. Notre entreprise propose 3 plateformes de trading: Metatrader 4, Metatrader 5 et NetTradeX. La page de “Comparatif des Plateformes de Trading” montre leurs caractéristiques, et vous pouvez facilement déterminer par vous-même l'option la plus préférable. Afin de fournir à nos utilisateurs les informations nécessaires pour un travail indépendant sur la plateforme de trading et d'analyse NetTradeX et les plateformes MetaTrader 4, MetaTrader 5, nous avons placé des guides sur l'utilisation des plateformes de trading et des didacticiels vidéo sur notre site Web .

6. Savoir quand acheter et vendre du pétrole

Choisir le bon moment pour spéculer sur les contrats à terme sur le pétrole / les options pétrolières / les CFD / ETF et ainsi de suite n'est pas une chose facile à faire, et il n'y a pas de recommandations universelles à ce sujet, car le marché du pétrole est simultanément affecté par de nombreux facteurs. En outre, le moment opportun pour commencer le trading de pétrole dépend directement de la stratégie que vous avez choisie. Les principes suivants sont de nature consultative et peuvent être très utiles pour choisir le bon moment pour commencer à trader.

  • Le principe “vendre haut, acheter bas”(c'est-à-dire vendre lorsque les prix devraient baisser et acheter quand leur croissance est attendue) s'applique à de nombreux marchés de produits de base en général et au marché pétrolier en particulier..
  • Les traders ont souvent recours à la méthode d'utilisation de la corrélation du dollar avec les prix du pétrole. Le prix d'un contrat pétrolier diminue avec le renforcement du dollar, et l'inverse , lorsque le dollar s'affaiblit, le prix du pétrole en dollars augmente.
  • Il est également important de tenir compte de la saisonnalité de la demande de pétrole,des catastrophes naturelles, du sentiment du marché, de la popularité des sources d'énergie alternatives et des différences régionales dans les tarifs et la logistique.
  • Gardez à l'esprit que le marché pétrolier dépend fortement des actions des pays de l'OPEP +, ainsi que de leurs décisions de limiter / augmenter la production pétrolière, etc., car les spécificités du marché pétrolier sont précisément qu'il est plus ou moins contrôlé par ce cartel particulier des États producteurs de pétrole.

7. Fixez votre profit

Fixer le profit et la perte de trading ou limiter le risque à un certain niveau dépend directement de votre stratégie de trading. Les ordres Stop Loss et Take Profit, installés dans le terminal de trading, sont là pour vous aider à fixer le profit souhaité et à minimiser les pertes possibles. L'un des avantages du terminal de trading NetTradeX est la mise en œuvre par le serveur de l'ordre Trailing Stop (même lorsque le terminal utilisateur est éteint).