Taxa de Câmbio ea Criação de Novos Instrumentos financeiros

O que é a taxa de câmbio?

Taxa de câmbio ou de moedas é a unidade duma moeda nacional expressa em termos de outra moeda nacional.

Entre tanto, o valor duma determinada moeda é formado, tendo em conta sua oferta e demanda no mercado de câmbio internacional (Forex). A relação das duas moedas é chamada par de moedas, o qual é a principal ferramenta de negociação no mercado Forex.

Cada moeda tem seu próprio código ISO de três letras. Por exemplo, o par de moedas da libra esterlina eo dólar americano é designado como GBP/USD. Moeda, o que está em primeiro lugar no par é chamada de base, ea segunda moeda - cotada. Todas as moedas no mercado Forex são mercadorias, e as operações comerciais são realizadas com a moeda base, ou seja, ao comprar GBP/USD, o comerciante compra a libra esterlina por dólares americanos, e neste caso o valor da moeda base é medido pelo dólar.

Por exemplo, se a taxa de câmbio do par de moedas GBP/USD é 1,2599, isso significa que o custo de 1 GBP é USD 1,2599. A taxa de USD/GBP neste caso é 0,7937 (1/1,2599). No primeiro caso, a cotação é chamada inversa, e no segundo caso - directa.

Existem também as taxas cruzadas, onde as taxas de câmbio de 2 moedas são estabelecidas através da taxa de cada ums delas em relação a uma terceira moeda, normalmente ao dólar americano.

IFC Markets fornece a capacidade de converter facilmente qualquer moeda usando o calculador on-line.

A nova etapa do desenvolvimento da taxa de câmbio: PCI

A noção “taxa de câmbio” até agora foi aplicada apenas para as moedas nacionais. Entre tanto, as mercadorias, ações, índices de ações são negociados apenas em moeda. Por exemplo, negociando no mercado de mercadorias, um comerciante tem de fazer duas operações a fim de trocar futuros de trigo por futuros de milho: vender trigo por dólares americanos e comprar milho pelos mesmos dólares. Mas seria muito mais fácil e mais eficaz poder simplesmente trocar esses futuros.

A empresa IFC Markets desenvolveu o Método de Cotação de Carteiras (PQM), que não tem análogos no mundo na esfera da criação de instrumentos sintéticos pessoais (PCI), devido a que os investidores têm a oportunidade de criar ferramentas, as transações (compra/venda) com as quais permitem a troca direta dumas ações por outras ações, mercadorias por mercadorias, índices por índices. O princípio geral de criação dum instrumento sintético é semelhante ao princípio da criação duma taxa cruzada: taxa de PCI é definida pelo valor do ativo de base eo ativo cotado em dólares.

Estas ferramentas personalizadas permitem realizar uma análise técnica completa da dinâmica das relações entre os dois ativos ao longo do tempo, bem como visualizar a correlação entre ativos diferentes (por exemplo, petróleo contra o ouro, as ações da Apple em relação ao euro).

Taxa de câmbio de ações

Taxa de câmbio de ações é a unidade de ações duma empresa, expressa nas unidades das ações duma outra empresa.

Por exemplo, a taxa de câmbio do instrumento sintético AAPL/GOOG, a um custo de uma ação da Apple US$ 140 e US$ 813 - Google, será 0,1722 (140/813).


Apple_Google

Qualquer instrumento pessoal e, respetivamente, a taxa de câmbio das ações disponíveis para a negociação podem ser facilmente criados em terminal NetTradeX, escolhendo no menu "Cotações atuais" a opção "Criar PCI" e indicando os ativos, que devem entrar na parte de base e cotada do seu PCI.

Guardando o PCI criado por você na lista dos instrumentos utilizados, então você pode facilmente arrastar na tela o gráfico com a história de seus preços e trocá-lo.

Taxa de câmbio de mercadorias

Taxa de câmbio de mercadorias é o custo duma mercadoria, expressa no valor da outra mercadoria.

por exemplo, a txa de câmbio do PCI WHEAT/CORN, a um custo de 1 contrato de trigo - US$ 426 e 1 contrato de milho - US$ 360, será 1,1833.

Os instrumentos pessoais a partir das mercadorias disponíveis para negociação são criados numa maneira semelhante à do PCI de ações (acima descrito).

Negociação de carteiras de vários ativos

Além do comércio dos PCI simples com uma única ferramenta, o comerciante pode criar e vender carteiras de vários instrumentos. No caso do comércio da carteira as partes de base e cotadas do instrumento sintético consistem em carteiras (ações empresas de alta tecnologia, metais preciosos, moedas, etc.).

Notemos que as carteiras podem ser de variada complexidade e incluir de 2 a 25 activos financeiros (mercadorias, moedas, ações, índices). Na elaboração da carteira, a cada ativo é atribuído um peso pessoal, medido em dólares americanos.

Por exemplo, criando uma carteira das ações de empresas de alta tecnologia Apple, Google, Facebook conta as ações das empresas do petróleo Exxon Mobil e Chevron (AAPL_GOOG_FB/ XOM _CVX), o comerciante pode realizar uma análise comparativa das 2 esfera mais importantes da conomia dos Estados Unidos e identificar as tendências, com base nas quais se pode desenvolver a sua estratégia de negociação.


Technology Stocks

Tal análise pode ser realizada através do PCI, composto de ações de qualquer empresa de energia, uma vez que o ativo de base do PCI é emparelhado com petróleo Brent, que é o ativo cotado. Você pode criar um instrumento composto pessoal mais complexo, que incluiria uma combinação de ações das maiores empresas de energia na parte de base eo petróleo Brent na parte cotada, e analisá-lo de uma forma similar.

Através da criação dum instrumento pessoal de carteira, o comerciante pode trocá-lo como qualquer outro instrumento financeiro durante o horario de negociação de todos os seus componentes.

Biblioteca de instrumentos pessoais

Apesar do fato de que a construção de instrumentos exclusivos fornece os comerciantes com possibilidades ilimitadas, antes de começar a criá-los, você precisa aprender a analisar gráficos e compreender a complexa relação de ativos e suas combinações. Para isso, você pode usar a Biblioteca de Instrumentos Sintéticos, criada pelos analistas da IFC Markets.

Nossos profissionais têm criado vários grupos de instrumentos sintéticos, devido a que você pode escolher o mais adequado para a sua estratégia de negociação:

Exemplo:

  • Technology_Stocks. A carteira é composta por ações das 10 maiores empresas de alta tecnologia do mundo, negociadas nas bolsas de valores NASDAQ e NYSE. A carteira é cotada em dólares americanos. Este PCI pode ser usado para negociação ea análise da dinâmica do mercado de alta tecnologia, bem como para sua análise comparativa com outros índices sectoriais;
  • Indices_EU. PCI reflete a dinâmica dos preços da carteira, composta por 3 principais índices de ações europeus: DE 30 (análogo DAX), FR 40 (análogo CAC 40) e GB 100 (análogo FTSE 100). A carteira é cotada em Euro. Este PCI seria adequado para os comerciantes especializados em ações européias.

Cada usuário do terminal NetTradeX tem acesso ao método único Método de Cotação de Carteiras.

Para negociar com instrumentos PCI oferecidos exclusivamente pela IFC Markets, você deve abrir uma conta gratuita e baixar a plataforma NetTradeX.