Carteira Sharpe– “Três Lideres” - DJIA, S&P500, Nasdaq 100 | IFCM Portugal

Carteira Sharpe– “Três Lideres” - DJIA, S&P500, Nasdaq 100


Consideremos uma teoria de portfólio de aplicativos para a criação de instrumentos complexos. Neste artigo, vamos mostrar como podemos criar uma carteira de comércio, implementada utilizando as tecnologias de PCI do Método de Cotação de Carteiras, para reduzir o risco do investimento.
O principal critério para a avaliação do comércio é o potencial de lucro e risco de ativos assumidos pelo investidor. Análise de portfólio envolve uma análise da estatística dos ativos disponíveis, seus relacionamentos e elaboração de um instrumento composto que corresponde à taxa máxima de retorno / risco. Este artigo será considerado pelo método analítico Sharpe, com base em um índice de mercado S&P 500. Ler o artigo