- Аналитика
- Лидеры Роста и Падения - Инновационный Инструмент
Лидеры роста и падения - инновационный инструмент IFCM Group
IFCM Group представила инновационный аналитический инструмент «Лидеры роста и падения», который позволит всегда быть в курсе новостей финансового рынка всего с одной таблицей.
С помощью нового инструмента трейдер сможет мгновенно вычислить 10 различных торговых инструментов, которые показали наибольший рост (Top Gainers) и наибольшее падение (Top Losers) за выбранный период времени, вычислив, таким образом, ведущих рыночных двигателей.
Лидеры Роста и Падения по группам инструментов
IFCM предлагает трейдерам рассчитать лидеров роста и падения для торговли 8 группами финансовых инструментов:
Лидеры роста и падения Акций
Акции - в группу входят CFD на более 350 высоколиквидные акции ведущих компаний мира (Apple, Google, Amazon, Alibaba, Microsoft и др.) с NASDAQ, Нью-Йоркской, Токийской, Лондонской и других фондовых бирж. В таблице существует возможность выбора лидеров роста акций и лидеров падения акций, отметив конкретные фондовые биржи, а также конкретные отрасли деятельности компаний-эмитентов. Детальный анализ лидеров роста и падения позволяет более точно спрогнозировать движение котировок акций.
Основные причины колебания цен на акции:
- Спрос и предложение
- Финансовые показатели эмитентов
- Психологические факторы
Спрос и предложение – при возникновении высокого спроса, когда трейдеры скупают акции какой-либо компании, их стоимость растет. В обратном случае, когда предложение превышает спрос, цены на акции падают. На динамику спроса и предложение в основном влияют результаты деятельности компаний.
Финансовые показатели эмитентов – самые высокие колебания цен на рынке акций происходят во время публикации квартальных показателей деятельности компаний. В зависимости от ожиданий аналитиков и опубликованных показателей спрос на акции растет или падает.
Психологические факторы – слишком эмоциональная реакция трейдеров на какую-либо информацию или неправильная интерпретация новостей фондового рынка создает ажиотаж. Часто без серьезных причин цены на какие-либо акции могут расти или падать вследствие необоснованных ожиданий или слухов на фондовом рынке. Из-за этого начинается массовая распродажа или скупка акций.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения акций, перейдя по ссылке:
https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-stocks.
Лидеры роста и падения на Форекс
Валютные пары – в группе представлены традиционные для рынка Форекс инструменты – валютные пары (EURUSD, AUDCAD, GBPUSD, USDJPY и др.). Использование нового аналитического инструмента позволит выявить лидеров роста среди валютных пар и лидеров падения, анализировать причины колебаний котировок и более успешно торговать на самом популярном финансовом рынке – на Форекс. Форекс (сокращенное от Foreign exchange) является международным межбанковским рынком, на котором проводят операции банки, брокеры, пенсионные фонды, страховые компании и др. На основе спроса и предложения на Форекс формируются котировки валют.
Факторы, влияющие на валютный курс:
- Уровень инфляции
- Политика Центрального банка
- Состояние торгового баланса
- Спекулятивные валютные операции
- Цены на сырье
Уровень инфляции – рост потребительских цен в стране приводит к снижению покупательной способности ее денежной единицы, а соответственно к снижению курса валюты.
Политика Центрального банка – ЦБ имеют несколько рычагов воздействия на курс собственной валюты:
- Эмиссия денег – дополнительный выпуск денег в обращение приводит к увеличению денежной массы, а соответственно к снижению курса национальной валюты;
- Интервенции – для регулирования курса своей валюты ЦБ на межбанковском рынке страны проводит операции по покупке или продаже иностранной валюты по высокому или низкому курсу, таким образом, снижая или увеличивая курс национальной валюты;
- Процентные ставки – обычно валютный курс растет вследствие ужесточения денежно-кредитной политики страны, но если ставка поднимается из-за высокой инфляции, то курс падает.
Состояние торгового баланса – при положительном сальдо торгового баланса растет объем иностранной валюты в стране, а соответственно укрепляется курс национальной валюты. При отрицательном сальдо курс национальной валюты падает из-за дефицита иностранной валюты.
Спекулятивные валютные операции – крупные участники рынка Форекс часто воздействуют на курс определенной валюты для получения спекулятивных заработков.
Цены на сырье – национальная валюта сильно зависима от цен на экспортируемые сырьевые товары (золото, нефть, газ и др.), если экономика страны не диверсифицирована.
На курс национальной валюты влияют множество других экономических и политических факторов, которые грамотный трейдер отслеживает, торгуя на Форекс.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения валютных пар, перейдя по ссылке:
https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-currencies.
Лидеры роста и падения Драгоценных металлов
Драгоценные металлы – в данной группе золото, серебро, платина, палладий против доллара США или евро.
Цены на драгоценные металлы формируются под воздействием спроса и предложения, которые зависят от многих факторов, из них можно выделить три глобальных фактора:
- Объемы производства;
- Увеличение резервов Центральных банков;
- Инвестиционный спрос.
Золото и серебро являются надежными активами в периоды высокой волатильности рынков, в чем Вы можете убедиться, изучив исторические цены на драгоценные металлы.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения драгоценных металлов, перейдя по ссылке: https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-precious-metals.
Лидеры роста и падения Индексов
Индексы – в группе индексы ведущих мировых фондовых бирж – Dow Jones, S&P 500, FTSE 100 и др. Стоимость данных инструментов выражена в региональной валюте конкретного индекса, но в таблице «Лидеры роста и падения» они выражены в долларах США.
Курс индексов формируется из курсов входящих в него акций. Торговля индексами происходит с помощью стандартизированных фьючерсов, покупая которые трейдер условно покупает портфель акций компаний, входящих в индекс. При помощи показателей индексов трейдеры определяют общее направление и состояние рынков.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения индексов, перейдя по ссылке:
https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-indices.
Лидеры роста и падения Товаров
Товары – группа включает сырьевые товары, например как нефть, газ, медь, сахар, соя, пшеница и многое другое.
Формирование цен на сырьевые товары:
- Котировки на сырьевые товары формируются на основе спроса и предложения на определенных товарных рынках, например цены на цветные металлы формируются на Лондонской бирже металлов.
- На некоторые сырьевые товары цены устанавливают крупнейшие экспортеры, для примера цены на пшеницу определяют США и Канада.
- На многие сырьевые товары цены формируют объединения стран-экспортеров данных товаров, например цены на нефть формируют страны-члены ОПЕК.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения на рынке товаров, перейдя по ссылке:
https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-commodities
Лидеры роста и падения Золотых инструментов
Золотые инструменты – в отличие от группы драгоценных металлов, в данной группе базовым активом выступает золото, которое котируется в единицах серебра, нефти, индекса S&P 500.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения золотых инструментов, перейдя по ссылке:
https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-gold-cfds .
Лидеры роста и падения ETF
ETF – в группу входят CFD на Биржевые инвестиционные фонды (ETF), паи (акции), которых торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Котировки ETF фактически повторяют динамику своего базового индекса. Биржевая цена ETF меняется в течение всего дня, так как стоимость входящих в ETF активов также рассчитывается в течение всего дня.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения ETF, перейдя по ссылке:
https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-cfd-etf.
Лидеры роста и падения Персональных инструментов
Библиотека PCI – группа персональных композитных инструментов (PCI), созданных аналитиками IFC Markets. PCI – это инструменты, созданные самими трейдерами по уникальному методу GeWorko, например как новые кросс-курсы, портфели из различных акций, портфели для парной торговли и многое другое.
Вы можете рассчитать лидеров роста и падения персональных инструментов, перейдя по ссылке:
https://www.ifcmarkets.ru/market-movers/top-personal-instruments.
Пример расчета лидеров роста и падения
Таблица позволяет выбрать период, за который необходимо вычислить лидеров роста и падения – день, неделя, месяц, квартал, год и другие периоды, а также диапазон дат.
Для примера выберем трехнедельный отрезок с 1по 21февраля 2018 года, когда была отмечена высокая волатильность всего финансового рынка. Нам интересен рынок Форекс, поэтому выбираем категорию «Валютный рынок», а далее «Расчет».
Лидеры роста:
За отмеченный период лидерами роста среди валютных пар стали: USDCAD, USDSEK, NZDCAD, EURCAD, EURSEK. Изменение вышеупомянутых пар за 3 недели составило более 2%.
- Падению канадского доллара способствовала слабая статистика по рынку труда, сокращение оптовых продаж и рост объема добычи нефти в США.
- Доллар США вырос благодаря данным по инфляции, превзошедшим ожидания аналитиков и росту индекса деловой активности в непроизводственном секторе.
Лидеры падения:
Главными лидерами падения стали: CADJPY, AUDJPY, GBPJPY, EURJPY, CHFJPY. То есть основные валюты падали по отношению к японской иене. По мнению аналитиков, в условиях высокой волатильности на мировых рынках инвесторы предпочли иену как валюту "тихой гавани".
Таким образом, лидеры роста и падения рынка Форекс отражают состояние финансовых рынков и экономическую ситуацию в странах-эмитентах.
Инструмент «Лидеры роста и падения» был разработан в целях дополнительной аналитической поддержки трейдерам для более эффективной торговли. Каждый новый инструмент, созданный IFCM Group, предназначен для того, чтобы трейдеры всегда были в курсе событий на мировых финансовых рынках и более грамотно вели торговлю.