- Аналитика
- Технический Анализ
Портфель акций отрасли Промышленность Технический Анализ - Портфель акций отрасли Промышленность Трейдинг: 2017-11-07
В США заканчивается сезон отчётности
В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «фондовый индекс - промышленность». Он включает в себя акции крупнейших американских промышленных компаний. Индекс Industrial_Stocks может снизиться, на фоне возникающих трудностей с утверждением налоговой реформы президента США Дональда Трампа. Участники рынка опасаются, что её реализация потребует гораздо больше времени, чем планировалось. Кроме того, значительная часть реформы может быть сокращена.
С середины июня 2017 года американская нефть WTI подорожала на треть и достигла 2-летнего максимума. Кроме этого, повысились цены других энергоносителей, промышленных металлов и прочего сырья. Это может стать существенным отрицательным фактором для финансового состояния американской промышленности, зависящей от сырьевого рынка. Ещё один негатив заключается в последовательной политике роста ставок ФРС, что способно увеличить кредитную нагрузку компаний — производителей. Отметим, что сейчас отчитались порядка 400 компаний из списка фондового индекса S&P 500. Их совокупная прибыль за 3-й квартал 2017 года возросла на 8%. Это немного больше прогнозируемого роста на 5,9% до начала публикаций отчётов. С начала октября рост PCI «фондовый индекс - промышленность» был примерно таким же и составил 1,7%. При этом индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 5%. Мы не исключаем, что фактор квартальной отчётности скоро потеряет свою значимость, так как большинство компаний уже опубликовали свои финансовые показатели.
На дневном таймфрейме, Industrial_Stocks: D1 остаётся в растущем тренде, но его рост замедлился и некоторые индикаторы технического анализа сформировали сигналы к продаже. Нисходящая коррекция возможна в случае публикации негативной макроэкономической и корпоративной информации в США, а также при проблемах в налоговой реформе Трампа.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует об уменьшении волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если Industrial_Stocks опустится ниже двух последних нижних фракталов и нижней линии Боллинджера: 124,8. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала, исторического максимума, верхней линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 130,8. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (130,8), не активировав ордер (124,8), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 124,8 |
| Stop loss | выше 130,8 |
- Получите Сертификат
Примечание:
Этот обзор носит исключительно информационно-познавательный характер и публикуется бесплатно. Все данные, содержащиеся в обзоре, получены из открытых источников, признаваемых более-менее достоверными. При этом не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной. В дальнейшем обзоры не обновляются. Вся информация в каждом обзоре, включая мнения, показатели, графики и всё остальное, предоставлена только в целях ознакомления, и не является финансовым советом или рекомендацией. Весь текст и его любую часть, а также графики нельзя рассматривать в качестве предложения совершать какие-либо сделки с любыми активами. Компания IFC Markets и её сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за любые действия предпринятые кем бы то ни было после или в ходе ознакомления с обзором.
