- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
سبد سهام بخش صنعتی تحلیل تکنیکی - سبد سهام بخش صنعتی معامله: 2017-11-07
پایان فصل گزارش های درآمدی در ایالات متحده
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "شاخص سهام - صنعت" می پردازیم که شامل سهام بزرگترین شرکت های صنعتی ایالات متحده می شود. اگر تصویب طرح اصلاح مالیاتی دونالد ترامپ باعث ایجاد مشکلاتی شود در آن صورت شاخص Industrial_Stocks ریزش خواهد کرد. فعالان بازار از این موضوع هراس دارند که اجرای برنامۀ اصلاح مالیات زمانبر باشد. ضمن اینکه ممکن است بخش مهمی از این برنامۀ اصلاح مالیاتی تقلیل پیدا کند.
قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در ایالات متحده از اواسط ژوئن 2017 تاکنون یک سوم افزایش پیدا کرده و به بالاترین سطح طی دو سال اخیر رسیده است. ضمن اینکه، قیمت های سایر حامل های انرژی، فلزات صنعتی و دیگر مواد خام افزایش پیدا کرده اند. این می تواند یک عامل منفی مهم برای وضعیت مالی صنعت ایالات متحده بسته به بازار کالا باشد. عامل منفی دیگر عبارت است از ادامۀ سیاست افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو که می تواند بار بدهی ناشی از وام شرکت های تولیدی را افزایش دهد. لازم به ذکر است تاکنون 400 شرکت متعلق به فهرست شاخص S&P500 گزارش های درآمدی شان را منتشر کرده اند که مجموع سودشان برای فصل سوم سال 2017 افزایشی 8درصدی داشته است. این اندکی بیشتر از رقم رشد 5.9درصدی است که پیش از انتشار گزارش ها پیش بینی می شد اعلام شود. رشد PCI "شاخص سهام - صنعت" از اوایل اکتبر تاکنون تقریباً یکسان بود و به 1.7% بالغ گردید. همزمان شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) رشدی 5درصدی داشت. از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که عامل گزارش های درآمدی فصلی، دیگر تاثیرگذار نیست چراکه اکثر شرکت ها تاکنون عملکردهای مالی شان را منتشر کرده اند.
Industrial_Stocks در نمودار روزانه (D1) درون روند صعودی باقی مانده است اما رشدش کند شده و برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم فروش ایجاد کرده اند. اگر آمار اقتصادی و شرکتی در ایالات متحده منفی باشند و اگر برنامۀ اصلاح مالیاتی ترامپ با مشکل مواجه گردد در آن صورت ممکن است این PCI حرکت اصلاحی نزولی داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر Industrial_Stocks افت کند و به پایین دو کف آخر فراکتال و خط تحتانی بولینگر در 124.8 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 124.8 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج تاریخی، خط فوقانی بولینگر و علامت Parabolic در 130.8 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار، باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 124.8 به توقف ضرر در 130.8 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 124.8 |
| توقف ضرر | بالای 130.8 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
