Технический Анализ - Трейдинг: 2015-04-29

Возможная коррекция фондовых индексов ЕС

Мы хотим представить вашему вниманию график персонального композитного инструмента &Indices_EU или фондовые индексы Европы. Он имеет следующий вид: DE30, FR40, GB100 в базовой части и EUR в котируемой. С начала текущего года этот PCI вырос на 17,5%, что близко к повышению общеевропейского фондового индекса STOXX Europe 600 EUR Price на 16,5% до максимума за 14 лет. За тот же период американский индекс S&P 500 поднялся лишь на 2,5%. Следует отметить, что в пересчёте в доллары США, рост STOXX Europe 600 был тоже заметно меньше и составил 5,9%. Соответственно, падение курса евро к доллару США на 8,2% с начала года сыграло важную роль в росте нашего PCI. В среду вышли очень слабые данные по американскому ВВП за первый квартал. Это способствовало укреплению евро против доллара и падению европейских фондовых индексов. В частности, немецкий DAX продемонстрировал максимальный дневной обвал с марта 2014 года. Кроме всего прочего, негативное влияние оказывает риск дефолта Греции. Мы не исключаем продолжения тенденции укрепления единой валюты и снижения котировок акций европейских компаний. В четверг выйдут данные по инфляции и безработице в Еврозоне. Их прогноз, на наш взгляд, является позитивным для евро.

На дневном таймфрейме, график &Indices_EU:D1 пробил вниз уровень поддержки растущего тренда, а также четыре предыдущих фрактальный минимумов. Полосы индикатора Боллинджера не начали расширение, но график уже приблизился к его нижней границе. Мы не исключаем роста волатильности благодаря трендовому движению. Индикатор MACD уже довольно давно показывает продажу. Гистограмма на его графике находится выше нулевого уровня и ниже сигнальной линии, что является медвежьим сигналом. Индикатор Parabolic развернулся вниз. Индикатор RSI снижается и демонстрирует слабую нисходящую дивергенцию. Он опустился ниже отметки 50 пунктов, но ещё не достиг уровня перепроданности. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса и полагаем, что позицию на продажу можно открыть или немедленно, или дождаться какой либо внутридневной коррекции. Подтверждением технических сигналов может стать закрытие дневной свечи Indices_EU ниже линии индикатора Боллинджера, сейчас это 9346. Предварительная фиксация риска возможна на уровне последнего сигнала Parabolic 9755 или линии, пробитого вниз восходящего тренда, – отметка 9575. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Болинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.