تحلیل تکنیکی - معامله: 2015-04-29

عقب نشینی احتمالی سهام اروپا

امروز نمودار ابزار ترکیبی شخصی ای را به شما معرفی می کنیم که شاخص های سهام اروپا را ترسیم می کند. این PCI دارای ترکیبی است که عبارت است از: DE30، FR40 و GB100 در بخش پایۀ PCI و EUR در بخش مظنه. این PCI از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 17.5% رشد پیدا کرده است که به رشد 16.5درصدی (بیشتری میزان طی 14 سال اخیر) شاخص STOXX Europe 600 نزدیک است. شاخص S&P 500 در ایالات متحده در مدت زمان مشابه فقط 2.5% رشد داشت. لازم به ذکر است که شاخص STOXX 600 در تبدیل به دلار فقط 5.9% رشد پیدا کرد. بنابراین جفت ارز EURUSD از ابتدای سال 8.2% افت داشت که منجر به رشد این PCI شد. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در روز چهارشنبه بسیار ضعیف اعلام شد که ارزش یورو در برابر دلار را افزایش و سهام اروپا را تحت تاثیر قرار داد. بخصوص شاخص DAX در آلمان که بیشترین سقوطش از مارس 2014 را تجربه کرد. همچنین نگرانی ها پیرامون یونان تاثیر منفی بیشتری ایجاد کرد. همراه با بهبود سهام اروپا، یورو می تواند رشد بیشتری پیدا کند. شاخص بهای مصرف کننده در روز پنجشنبه و آمار مربوط به اشتغال در اروپا منتشر خواهند شد. تخمین اولیه در این رابطه برای یورو مثبت است.

ابزار &Indices_EU از خط حمایت روند صعودی و چهار کف فراکتال اخیر عبور کرده است. اندیکاتور Bollinger هنوز توسعه پیدا نکرده است اما نمودار نزدیک به لبۀ تحتانی اش حرکت کرده است. به اعتقاد ما این شتاب حرکتی، نوسان را تقویت می کند. MACD برای مدتی خرید را نشان داده است. میله هایش در بالای صفر و پایین خط سیگنال قرار دارند که حرکت نزولی را تائید می کند. Parabolic به عقب برگشته است. RSI-Bars ریزش پیدا کرده است و یک واگرایی نزولی اندک را نشان می دهد. این نوسانگر از 50 عبور کرده است اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است. از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که احتمال ریزش بیشتر وجود دارد و یک معامله می تواند بلافاصله یا به محض عقب نشینی این ابزار در نمودار باز شود. اگر میلۀ روزانۀ &Indices_EU پایین کف بولینگر در 9346 بسته شود، علائم اندیکاتور باید تائید شوند. می توان توقف ضرر را در آخرین سطح Parabolic در 9755 یا سطح روند صعودی شکسته شده در 9575 قرار داد. توقف ضرر پس از فعال شدن دستور در حال انتظار در هر چهار ساعت نزدیک به اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو شود: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.