Технический Анализ - Трейдинг: 2015-06-08

Зерно продолжает дорожать

Ещё раз рассмотрим график персонального композитного инструмента &Grain_4. Он включает в себя пшеницу, кукурузу, сою и овёс в равных объёмах по 100 бушелей. Как и ожидалось, этот PCI растёт на опасениях ухудшения погоды в результате очень вероятного развития природного феномена Эль Ниньо осенью нынешнего года. На прошлой неделе пшеница подорожала на 8,4% в результате возможного снижения её урожая в США. Это максимальный недельный рост с середины ноября прошлого года. Дополнительным фактором роста цен на пшеницу стало заболевание фузариозом колоса части посевов в Канзасе. В понедельник повышение её котировок продолжилось. Вслед за пшеницей подорожали кукуруза и соя. Китай увеличил импорт сои в мае на 2,7% по сравнению с прошлогодним уровнем до 6,1 млн. тонн. Котировки кукурузы снижались во многом благодаря эпидемии птичьего гриппа в США, где погибло 46 млн. кур и индеек. В настоящее время разработана экспериментальная вакцина, которую может утвердить Министерство сельского хозяйства США (USDA). Предполагается, что это прекратит эпидемию. Главным событием текущей недели станет публикация ряда отчётов USDA в которых будет содержаться прогноз мирового производства, запасов и спроса на зерновые культуры и хлопок. Это может оказать существенное влияние на их котировки. Отчёты будут выходить в среду в 14-00 и 14-15 СЕТ.

На дневном таймфрейме, график &Grain_4:D1 демонстрирует тенденцию к повышению и превысил два предыдущих фрактальных максимума. Полосы индикатора Боллинджера пока не расширились, но имеют наклон вверх. На последней свече MACD гистограмма сформировалась выше нулевого уровня и выше сигнальной линии, что является бычьим сигналом. Parabolic также демонстрирует сигнал к покупке. Индикатор RSI растёт и сформировал восходящую дивергенцию. Он ещё не достиг области перекупленности. Мы не исключаем дальнейшего развития восходящего импульса после закрытия очередной свечи &Grain_4 выше верхней линии индикатора Боллинджера, сейчас это 377,5. Наиболее осторожным трейдерам, вероятно, следует дождаться публикации отчета USDA в среду. Предварительная фиксация риска возможна на уровне нижней линии индикаторв Боллинджера, который на данный момент может выступать как линия поддержки – отметка 353 или ниже трендовой линии предыдущего нисходящего тренда 366. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.