تحلیل تکنیکی - معامله: 2015-06-08

افزایش بیش از پیش قیمت های آتی غلات

بار دیگر به بررسی نمودار ابزار ترکیبی شخصی &Grain_4 می پردازیم که شامل میزان های برابری از گندم، ذرت، دانۀ سویا و جو (100 بوشل به ازای هر قرارداد) می باشد. همانطوریکه انتظار می رفت این PCI تحت تاثیر پیش بینی هوای بد به دلیل احتمال وقوع پدیدۀ ال نینو در پاییز امسال در حال رشد است. قیمت های آتی گندم در هفتۀ گذشته 8.4% افزایش پیدا کردند که به دلیل تخمین ها در ارتباط با کاهش محصول در ایالات متحده بود. این بیشترین میزان افزایش هفتگی از نوامبر گذشته تاکنون محسوب می شود. گندم تولید شده در کانزاس حمایت بیشتری از قیمت ها کرد. قیمت های آتی گندم در روز دوشنبه بیش از پیش افزایش پیدا کردند که همراه بود با ذرت و دانۀ سویا. چین در ماه مه 6.1 میلیون تن افزایش واردات سویا داشت که 2.7% افزایش در مقیاس سالیانه را نشان می دهد. قیمت های ذرت به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی در ایالات متحده کاهش پیدا کردند که طی آن 46 میلیون مرغ و بوقلمون از بین رفتند. اخیراً یک واکنس آزمایشی تولید شد که مورد تائید وزارت کشاورزی ایالات متحده قرار گرفت. و انتظار می رود که از شیوع این بیماری جلوگیری کند. گزارش های وزارت کشاوری ایالات متحده مهترین رویداد این هفته هستند که شامل پیش بینی ها دربارۀ محصول جهانی و تولید پنبه و موجودی انبارها و تقاضا می شوند و می تواند تاثیر زیادی روی قیمت ها داشته باشد. انتظار می رود که این گزارش ها در روز چهارشنبه در ساعات 14:00 و 14:15 CET منتشر شوند.

&Grain_4 در نمودار روزانه (D1) یک روند صعودی دارد و از دو اوج آخرین فراکتال ها عبور کرده است. خطوط بولینگر هنوز از هم باز نشده اند اما شیبی مثبت دارند. آخرین میلۀ MACD bar بالای سطوح سیگنال و صفر قرار دارد که علامتی از صعود محسوب می شود. نوسانگر RSI-Bars نیز واگرایی صعودی ایجاد کرده است اما هنوز به منطقۀ سقف خرید نرسیده است. اگر میلۀ دیگر &Grain_4 بالای خط فوقانی بولینگر در 377.5 بسته شود در آن صورت ممکن است حرکت ادامه پیدا کند. به معامله گران محتاط توصیه می شود که منتظر انتشار گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده در روز چهارشنبه بمانند. می توان توقف ضرر را در پایین خط تحتانی بولینگر قرار داد که هم اکنون در 353 به عنوان یک خط حمایت عمل می کند. علامت راحت دیگر در پایین خط روند نزولی قبلی در 366 قرار دارد. توقف ضرر پس از فعال شدن دستور در حال انتظار در هر چهار ساعت نزدیک به کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران محتاط می توانند به نمودار چهارساعته توجه کنند و پس از قرار دادن یک توقف ضرر آن را به دنبال روند حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد، در آن صورت توصیه می کنیم که معامله حذف شود: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد تائید قرار نگرفتند.