Индекс S&P 500 Технический Анализ - Индекс S&P 500 Трейдинг: 2015-07-08

Возможный пробой двухсотдневной средней линии

Рассмотрим CFD на американский фондовый индекс Standard & Poor’s 500 или SP500, торгующийся в долларах США. Мы не исключаем продолжения его нисходящей коррекции. За последние три недели китайский фондовый рынок обвалился на 30% на фоне замедления экономического роста в стране. Подобная негативная тенденция вполне может распространиться и на другие рынки акций, включая американский. Ещё одной причиной может стать ожидаемое повышение ставки ФРС, что увеличит кредитную нагрузку корпораций. На этой неделе в США начинается сезон публикаций отчётности. Сейчас большинство участников рынка ожидают, что прибыль компаний за второй квартал в среднем упадёт на 3,1%. Это не добавляет оптимизма с учётом того, что с начала текущего года индекс Standard & Poor’s 500 не продемонстрировал роста и инвесторы, вероятно, ничего не заработали. Отметим, что в пятницу ожидается выступление главы ФРС Джанет Йеллен, способное повлиять на финансовые рынки.

На дневном таймфрейме, график SP500:D1 перешёл из растущего в нисходящий тренд. Сейчас он пробивает вниз своё двухсотдневное среднее значение. Мы не исключаем ускорения нисходящего тренда, если это действительно произойдёт. Индикаторы Parabolic и MACD сформировали сигналы к продаже. Причём столбцы гистограммы MACD начали расти и линии индикатора Боллинджера расширились, что может означать увеличение волатильности (усиление действующего тренда). Индикатор RSI ещё не достиг уровня перепроданности. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса после закрытия очередной свечи SP500 ниже его двухсотдневного среднего, вчерашнего минимума и нижней линии Боллинджера: 2042. Предварительная фиксация риска возможна выше дневного гэпа и сигнала Parabolic: 2102. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.