Индекс S&P 500 Технический Анализ - Индекс S&P 500 Трейдинг: 2015-07-27

Очередная попытка выйти из нейтрального тренда?

Вновь рассмотрим CFD на американский фондовый индекс Standard & Poor’s 500 (SP500) , торгующийся в долларах США. Почти весь нынешний год он находится в нейтральном тренде, а его рост с начала года составил символические 0,5%. Между тем, в понедельник произошло максимальное за восемь лет дневное падение китайского фондового рынка. Инвесторы были разочарованы тем, что беспрецедентные меры правительства Китая по поддержке экономики, а также низкие мировые цены на нефть, пока не принесли желаемого результата в виде улучшения макроэкономической статистики. Совокупная прибыль китайских промышленных предприятий в июне неожиданно снизилась на 0,3%, тогда как ожидался её рост на 0,6%. Обвал Shanghai SE Composite Index на 8,5% за день способствовал падению американского фондового индекса Dow Jones industrial average до пятимесячного минимума. Мы не исключаем, что SP500 может также пойти вниз. Отметим, что текущее соотношение Р/Е или цена акции к прибыли на акцию за 12 месяцев сейчас составляет 16,9. Это выше десятилетнего среднего значения 14,7. На этой неделе в среду состоится очередное заседание ФРС. Информация о возможном повышении ставки может оказать негативное влияние на SP500. В четверг в США выйдет ВВП за второй квартал. Движение акций может зависеть от его реального значения. Пока же ожидается рост ВВП на 2,5%.

На дневном таймфрейме, график SP500:D1 находится в нейтральном тренде. Индикатор Parabolic сформировал сигнал к продаже. Столбцы гистограммы MACD имеют слишком малую амплитуду, но тоже демонстрируют слабый сигнал к понижению. Индикатор RSI ещё не достиг уровня перепроданности. Линии индикатора Боллинджера расширились, что может означать увеличение волатильности (усиление действующего тренда). Они имеют наклон вниз. Мы не исключаем дальнейшего развития нисходящего импульса после закрытия очередной свечи SP500 ниже его двухсотдневного среднего, фрактальных минимумов, формирующих линию поддержки нейтрального тренда и нижней линии Боллинджера: 2042. Предварительная фиксация риска возможна выше сигнала Parabolic и верхнего фрактала, формирующего верхнюю границу нейтрального тренда: 2132. После открытия отложенного ордера стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic каждые 4 часа на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и построить на нём стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа, не коснувшись ордера, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.