S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2015-07-27

تلاشی دیگر برای خروج از روند

امروز بار دیگر به قرارداد CFD روی شاخص S&P500 در ایالات متحده توجه می کنیم که به دلار قیمت گذاری شده است و نزدیک به یک سال است که در یک کانال حرکتی افقی معامله می شود و اندکی رشد معادل 0.5% نشان می دهد. از طرف دیگر در چین، بازارهای سهام آن کشور سقوط کردند و به پایین ترین سطح نزدیک به 8 سال اخیر رسیدند. سرمایه گذاران از این مایوس شدند که اقدامات تسهیلی اقتصادی پیش بینی نشده که توسط دولت اتخاذ می شوند هنوز تاثیر دلخواه را ایجاد نکرده است. نفت ارزان هم فشار بیشتری روی سهام چین وارد می کند. در آمد شرکت های ملی بطور غیرمنتظره ای 0.3% کاهش پیدا کرد در حالیکه تحلیل گران انتظار داشتند که افزایشی 0.6درصدی پیدا کنند. شاخص ترکیبی SE شانگهانی (Shanghai SE Composite) در روز دوشنبه 8.5% سقوط کرد و باعث شد تا شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial) به پایین ترین سطح 5 ماه اخیر برسد. انتظار داریم که شاخص S&P500 نیز افت پیدا کند. لازم به ذکر است که این شاخص همراه با نرخ سالیانۀ جاری درآمدها/سود 16.9 است که بالای مقدار میانگین ده سالۀ 14.7 می باشد. نشست فدرال ریزرو در روز چهارشنبه آغاز می شود. اطلاعات دربارۀ افزایش احتمتالی نرخ بهره ممکن است تاثیری مفی روی شاخص S&P500 بگذارد. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ دوم در ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد که می توان موجب ایجاد تغییر نوسان شود. انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی 2.5% رشد کند.

شاخص S&P 500 در نمودار روزانه در کانال حرکتی افقی معامله می شود. اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ایجاد کرده است. بر خلاف میله های MACD که دامنۀ پایین دارد، آنها یک علامت ریزشی ضعیف ایجاد کرده اند. نوسانگر RSI-Bars هنوز به منطقۀ کف فروش نرسیده است. خطوط بولینگر از هم باز شده اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان و تقویت روند جاری است. آنها همچنین دارای شیب منفی هستند. اگر میلۀ دیگر S&P500 پایین خط میانگین حرکتی 200 روزه، لبۀ تحتانی بولینگر (2042) و کف های فراکتال که به عنوان خط حمایت روند خنثی عمل می کنند بسته شد در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی شدت گیرد. می توان توقف ضرر را بالای علامت Parabolic و اوج فراکتال که محدودۀ فوقانی روند را در 2132 ایجاد کرده اند قرار داد. توقف ضرر پس از فعال شدن دستور در حال انتظار در هر چهار ساعت نزدیک به اوج فراکتال بعدی، بهدنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. به معامله گران محتاط توصیه می شود که به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و یک توقف ضرر آنجا قرار دهند و آن را به دنبال روند حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.