- Аналитика
- Технический Анализ
Индекс S&P 500 Технический Анализ - Индекс S&P 500 Трейдинг: 2017-11-20
В США заканчивается сезон квартальной отчётности
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года, индекс S&P500 вырос на 20%. При этом прибыль компаний из списка этого американского фондового индекса в 3-м квартале 2017 года по сравнению с 3-м кварталом 2016 года выросла лишь на 8%. Возможно ли снижение котировок S&P500?
Важной причиной роста американских акций были ожидания инвесторов, что новая налоговая реформа Дональда Трампа существенно сократит налоговую нагрузку американских корпораций и улучшит их финансовые показатели. Сейчас перспектива реформы не ясна, так как американский Сенат и Палата представителей предлагают её различные варианты. Обсуждения реформы могут продлиться до 1-го квартала следующего года, а сама она может быть перенесена на следующий год. Котировки S&P500 в последние месяцы росли опережающими темпами по сравнению с прибылью компаний. Текущий коэффициент Р/Е (капитализация индекса/совокупная прибыль всех его компаний за год) достигло 22,6 и намного превысило среднее многолетнее значение 14. Высокий коэффициент Р/Е часто является признаком «перегретости» рынка. Отметим, что сезон корпоративной отчётности за 3-й квартал в США почти закончился. Оставшиеся компании вряд ли смогут значительно улучшить совокупные финансовые показатели S&P500.
На дневном таймфрейме, SP500: D1 сохраняет растущий тренд, но сейчас его повышение замедлилось и ряд индикаторов технического анализа сформировали сигнал к снижению. Полноценная нисходящая коррекция возможна в случае публикации негативной макроэкономической и корпоративной информации в США.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к понижению.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует о низкой волатильности. Они имеют наклон вниз.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если SP500 опустится ниже 5-и последних нижних фракталов и нижней линии Боллинджера: 2540. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала, исторического максимума, верхней линии Боллинджера и сигнала Parabolic: 2616. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (2616), не активировав ордер (2540), заявку рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа
| Позиция | Продажа |
| Sell stop | ниже 2540 |
| Stop loss | выше 2616 |
- Получите Сертификат
Примечание:
Этот обзор носит исключительно информационно-познавательный характер и публикуется бесплатно. Все данные, содержащиеся в обзоре, получены из открытых источников, признаваемых более-менее достоверными. При этом не существует никаких гарантий, что указанная информация является полной и точной. В дальнейшем обзоры не обновляются. Вся информация в каждом обзоре, включая мнения, показатели, графики и всё остальное, предоставлена только в целях ознакомления, и не является финансовым советом или рекомендацией. Весь текст и его любую часть, а также графики нельзя рассматривать в качестве предложения совершать какие-либо сделки с любыми активами. Компания IFC Markets и её сотрудники ни при каких обстоятельствах не несут никакой ответственности за любые действия предпринятые кем бы то ни было после или в ходе ознакомления с обзором.
