- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2017-11-20
فصل انتشار گزارش های درآمدی فصلی در ایالات متحده در آستانۀ پایان خود قرار دارد
شاخص S&P500 پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر 2016 رشدی 20درصدی پیدا کرد. همزمان سود شرکت های موجود در فهرست شاخص S&P500 در سه ماهۀ سوم سال 2017 در مقایسه با سه ماهۀ سوم سال 2016 فقط 8% رشد کرد. آیا احتمال ریزش قیمت های S&P500 وجود دارد؟
یک دلیل مهم برای رشد سهام ایالات متحده عبارت بود از انتظارات سرمایه گذاران دربارۀ اینکه اصلاح مالیات جدید ترامپ به میزان قابل توجهی بار مالیاتی شرکت های آمریکایی را کاهش می دهد و عملکرد مالی شان را تقویت می کند. در حال حاضر چشم انداز این اصلاح مالیات مبهم است زیرا مجلس سنا و مجلس نمایندگان هر کدام نسخه های متنوعی را ارائه می دهند. بحث ها پیرامون اصلاح مالیات ممکن است تا فصل اول سال بعد طول بکشد و سپس به زمانی در سال بعد موکول شود. قیمت های S&P500 سریع تر از سودهای شرکت ها در ماه های اخیر رشد داشته اند. نرخ جاری P/E (سرمایۀ شاخص/مجموع سود همۀ شرکت ها برای سال) به 22.6 رسید که بطور قابل توجهی از رقم میانگین چندسالۀ 14 بالاتر است. نرخ بالای P/E اغلب علامتی است از "التهاب بیش از حد" بازار. لازم به ذکر است که فصل انتشار گزارش های درآمدی شرکت ها برای سه ماهۀ سوم در ایالات متحده تقریباً به پایان رسیده است. بعید است که شرکت های باقی مانده بتوانند پیشرفت قابل توجهی در کل عملکرد مالی S&P500 بدهند.
شاخص SP500 در نمودار روزانه (D1) درون یک روند صعودی باقی مانده است اما رشدش اکنون کند شده است و تعدادی از اندیکاتورهای تکنیکی علائم فروش ایجاد کرده اند. اگر آمار شرکتی و اقتصادی در ایالات متحده منفی باشند در آن صورت ممکن است که یک حرکت اصلاحی نزولی رخ دهد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. این خطوط نزولی هستند.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر SP500 افت کند و به پایین پنج کف آخر فراکتال و خط تحتانی بولینگر در 2540 برسد در آن صورت ممکن است که حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 2540 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج تاریخی، خط فوقانی بولینگر و علامت Parabolic در 2616 قرار دهید. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2540 به توقف ضرر در 2616 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 2540 |
| توقف ضرر | بالای 2616 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
