Forex-Trend-Trading-Strategie

Was ist Trend-Trading

Ein Trend ist nichts anderes als eine Tendenz, eine Richtung der Marktbewegung, d. h. eines der wesentlichsten Konzepte in der technischen Analyse. Alle Instrumente der technischen Analyse, die ein Analyst verwendet, haben einen einzigen Zweck: dabei zu helfen, den Markttrend zu identifizieren.

Die Bedeutung des Forex-Trends unterscheidet sich nicht wesentlich von seiner allgemeinen Bedeutung – er ist nichts anderes als die Richtung, in die sich der Markt bewegt. Genauer gesagt bewegt sich der Devisenmarkt nicht in einer geraden Linie; seine Bewegungen sind durch eine Reihe von Zickzacks gekennzeichnet, die aufeinanderfolgenden Wellen mit klaren Gipfeln und Tälern bzw. Hochs und Tiefs ähneln, wie sie oft genannt werden.

Trend-Trading gilt als klassische Handelsstrategie, da sie eine der ersten war, und nimmt auch heute noch ihren rechtmäßigen Platz ein. Wir glauben, dass Trend-Trading auch in Zukunft unter Tradern weltweit relevant bleiben wird. Und das alles dank drei einfacher Hauptprinzipien:

• Kaufen, wenn der Markt steigt, d. h. wir sehen einen Aufwärtstrend/bullischen Trend
• Verkaufen, wenn der Markt fällt, d. h. wir sehen einen Abwärtstrend/bärischen Trend
• Abwarten und nichts tun, wenn sich der Markt weder nach oben noch nach unten bewegt, sondern horizontal, d. h. wir sehen einen Seitwärtstrend/eine Konsolidierung

Seitwärtstrend

Trendfolge-Strategie

Die Trendfolge-Strategie kann auf die unterschiedlichsten Zeitrahmen angewendet werden, aber die genauesten Prognosen und geringsten Risiken beziehen sich auf den mittel- und langfristigen Handel, wo stärkere und länger anhaltende Trends zu beobachten sind. Trend-Trading kann die beste Wahl für Swing-Trader, Positionstrader sein, d. h. für diejenigen, die die Richtung der Marktbewegung in der Zukunft erkennen und vorhersagen. Aber auch Scalper und Daytrader fangen Trends ab, allerdings weniger starke und sehr kurzlebige, eine Art von Schwankungen innerhalb des Haupttrends.

Jeder Trader muss, unabhängig von seiner Handelsmethode, in erster Linie die technische Analyse nutzen, um den aktuellen Trend im Markt eines gehandelten Vermögenswerts zu bestimmen und seine weitere Entwicklung mit Hilfe der technischen Analyse vorherzusagen.

Die eingesetzten Instrumente der technischen Analyse sind in der Regel äußerst einfach und benutzerfreundlich; jeder Trader kann eine Vielzahl von Indikatoren, Linien, Zeitrahmen usw. auswählen, basierend auf den Eigenschaften des Vermögenswerts, in den er investiert, seinen individuellen Präferenzen und anderen Faktoren. Die am häufigsten verwendeten sind jedoch gleitende Durchschnitte verschiedener Perioden:
Bollinger-Bänder, der Williams Alligator, Ichimoku-Cloud, Keltner-Kanäle, MACD- und ADX-Indikatoren sowie verschiedene fortgeschrittene Modifikationen klassischer Indikatoren.

Da Indikatoren von Natur aus nachlaufend sind, d. h. die Auswirkungen vergangener Ereignisse und Marktbewegungen widerspiegeln, ist es auch wichtig, Oszillatoren zu verwenden, um die Entwicklung des Trends vorherzusagen und Einstiegspunkte zu identifizieren, Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Orders korrekt zu setzen.

Hier sind drei Haupttechniken für den Markteinstieg:

1. Klassisch (d. h. Markteinstieg am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte)
2. Bei einem Ausbruch (d. h. Platzierung einer Pending Order und Markteinstieg nach Bestätigung der Preisabsicht, den Trend fortzusetzen)
3. Bei einem Rückzug (d. h. Markteinstieg nicht sofort auf ein Handelssignal hin, sondern später, wenn der Preis auf einem günstigeren Niveau liegt)

Ausbruchs- und klassische Techniken weisen einige Ähnlichkeiten auf, zum Beispiel wäre in beiden Fällen das Fehlen einer Take-Profit-Order und das Setzen eines Trailing-Stops eine rationale Entscheidung. Der Markteinstieg bei einem Rückzug ist riskanter, da es keine Garantie dafür gibt, dass der Trend wie beabsichtigt fortgesetzt und nicht umgekehrt wird.

Bevor wir zu den Arten von Trends im Forex zurückkehren, sollten Sie wissen, „Was ist Forex-Trading“. Wenn Sie das verstanden haben, fahren wir mit den Arten von Trends im Forex fort. Gemäß der Theorie von Angebot und Nachfrage hat der Markt 4 Hauptentwicklungsphasen:

1. Akkumulation (Seitwärtsbewegung, Konsolidierung).
2. Markup (bullischer Trend/Aufwärtstrend).
3. Distribution (Seitwärtsbewegung, Konsolidierung).
4. Markdown (bärischer Trend/Abwärtstrend).

Tatsächlich kann sich der Trend auf einem zweidimensionalen Chart nach oben (Phase Nr. 2), nach unten (Phase Nr. 4) bewegen oder relativ horizontal bleiben (Phasen Nr. 1 und Nr. 3). Gehen wir jeden der Trendarten im Forex einzeln durch.

Ein Aufwärtstrend oder bullischer Trend ist eine Bewegung des Preises eines Vermögenswerts, bei der die Tiefs und Hochs fortschreitend steigen, d. h. jedes nächste Maximum/Minimum ist höher als das vorherige Maximum/Minimum. Tatsächlich kennzeichnet der bullische Trend ein Wachstum des Preises in einem bestimmten Zeitrahmen.

In der Regel beginnen Trader genau beim Anstieg der Trendlinie aktiv zu kaufen, aber oft eröffnen sie Positionen, wenn die bullische Neigung ihren Höhepunkt erreicht und in die Phase der Distribution übergeht, in der sich der Preis horizontal bewegt und sich auf die letzte Phase des bullischen Trends vorbereitet.

Bullischer Trend

Nicht professionelle Trader halten ihre Positionen jedoch am Ende eines Aufwärtstrends länger als nötig in der Hoffnung, dass der Trend anhält, und geraten oft in einen Drawdown und verlieren ihre Investitionen. Erfahrenere Trader schaffen es, das Ende der 1. Marktphase korrekt zu erkennen, d. h. kurz vor dem Preisanstieg, und eröffnen Long-Positionen.

Short-Positionen werden entweder während der Distributionsphase oder ganz zu Beginn der 4. Phase eröffnet, wenn der Trend umkehrt. Der aktuelle bullische Trend kann erkannt werden, indem man die Unterstützungslinie an den Tiefpunkten zieht:
der Preis prallt an den Tiefs nach oben ab, als würde er sich von der Unterstützungslinie abstoßen, und erhöht dadurch die Hochs. Wenn der Vektor der Unterstützungslinie im Chart nach oben zeigt, handelt es sich definitiv um einen Aufwärtstrend.

Ein Abwärtstrend oder bärischer Trend ist eine Bewegung des Preises eines Vermögenswerts, bei der die Tiefs und Hochs konsequent sinken, jedes nächste Maximum/Minimum ist niedriger als das vorherige Maximum/Minimum. Tatsächlich kennzeichnet der bärische Trend einen Preisverfall in einem bestimmten Zeitrahmen. Der Abwärtstrend durchläuft die gleichen Phasen und in der gleichen Reihenfolge wie ein Aufwärtstrend: Akkumulation von Positionen, Stabilisierung des Trends, Distribution (Konsolidierung).

Bärischer Trend

Während Trader jedoch während des Aufwärtstrends Long gehen, impliziert der Abwärtstrend die Eröffnung von Short-Positionen, und es ist wichtig, Verkaufsorders (einschließlich Pending Orders) innerhalb der Distributionsphase zum gewünschten Preis zu platzieren.

In einem Abwärtstrend wird die Trendlinie (in diesem Fall die Widerstandslinie) entlang der Hochs gezogen:
der Preis stößt, als würde er auf Widerstand treffen, ab und tendiert nach unten, steigt dann mit einer leichten Korrektur wieder zur Unterstützungslinie an und prallt ab. Wenn der Vektor der Widerstandslinie im Chart nach unten zeigt, handelt es sich definitiv um einen Abwärtstrend.

Unter Tradern ist der Ausdruck „Der Trend ist dein Freund“ beliebt, der sowohl für den Aufwärtstrend als auch für den Abwärtstrend gilt. Allerdings können wir einen offensichtlichen Trend nur 20–30 % der Zeit beobachten; in der übrigen Zeit ist der Markt relativ neutral und bleibt flach, d. h. der Preis wird in einer engen Range gehandelt und schwankt zwischen Widerstands- und Unterstützungslinien.

Ein Seitwärtstrend oder eine Konsolidierung tritt auf, wenn das Potenzial von Bären und Bullen gleich wird; dies geschieht oft vor der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer und anderer Nachrichten, da Trader nicht genau wissen, wie sich diese Nachrichten auf die Bewegung des Preises des Vermögenswerts auswirken werden. Deshalb fungiert der Seitwärtstrend als erste und dritte Marktphase, in der Positionen akkumuliert und distribuiert werden.

Außerdem tritt eine Seitwärtsbewegung aufgrund des Mangels an Marktteilnehmern zwischen den Handelssitzungen oder während des Handels eines Vermögenswerts zu einer für ihn untypischen Zeit auf. Der Handel in einem Seitwärtstrend ist möglich, aber äußerst riskant. Eine solche Bewegung wird eher für Scalper funktionieren, die genau von kleinen und häufigen Schwankungen innerhalb vorhersehbarer Grenzen profitieren.

Fassen wir das oben Gesagte mit einigen Anmerkungen zusammen:

1. Der Trend ist definitiv dein Freund. Aber Sie sollten nicht handeln, ohne die Hauptprinzipien des Geld- und Risikomanagements zu berücksichtigen und ohne eine wohldurchdachte Strategie.
2. Forex-Trend-Trading ist von Natur aus einfach, aber das bedeutet nicht, dass es ineffizient ist. Die Komplexität von Handelsstrategien würde den Trader nur behindern.
3. Um den Trend zuverlässiger zu identifizieren, sind mindestens 2 Zeitrahmen erforderlich.
4. Die Richtung des Trends können Sie visuell wie folgt verstehen:
   Der Preis steigt von der unteren linken Ecke zur oberen rechten Ecke – ein bullischer Trend;
   der Preis fällt von der oberen linken Ecke zur unteren rechten Ecke – ein bärischer Trend;
   der Preis bewegt sich flach und horizontal – ein Seitwärtstrend.
5. Der Markt bewegt sich etwa 70 % der Zeit horizontal, aber der Handel mit einer solchen Bewegung ist nicht lohnenswert, es sei denn, Sie haben Erfahrung und ein klares Verständnis des Marktverhaltens während der Akkumulations- und Distributionsphasen.
6. Je öfter der Preis auf die Widerstands-/Unterstützungslinie trifft und unter Abprallen den Bewegungsvektor beibehält, desto stärker und stabiler ist der Trend.
7. Wenn der Preis scharf und steil nach oben/unten geht, ist ein Trend eher geneigt, umzukehren. Wenn der Trend flacher ist und gleichmäßig steigt/fällt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er lange anhält.