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FXトレンドの基づいた取引戦略
トレンドの基づいた取引戦略
トレンドはテクニカル分析の最も本質的な概念であります。全てのテクニカル分析は一つの同じ目的があります。それはマーケットトレンドを発見することです。
FXトレンドの意味はトレンドの一般的な意味よりそこまで違いなく、市場の方向を意味とします。外国為替市場のトレンドは直線ではなく、ハイ、ローのある変動のこといます。上記で書いてあるようにFX市場はハイ、ローのある、ピークやボトムの変動のことです。多くの人はFX市場では上下の二つの方向があると思いますが、実は3つのトレンドがあります。
- 上昇
- 下降
- サイドウェイズ
サイドウェイズ
トレーダに3つの選択があります。買って、ロングにするか、売ってショートにするのか又は何もせずに待つかです。市場が上がっている時に買って逆に相場が下がっているときに売るべきです。市場の方向性がまだ決まってない場合はトレードせず待つべきです。
本書ではトレンドフォローに関する多数の研究論文も紹介しています。様々なトレンドフォローモデルの紹介、検証に関する論文を紹介しています。 様々なトレンドフォローモデルを併せて用いることはリスクが分散されるなどのメリットがあり、収益の安定化への期待が高まります。
ポジション開設方法：
- 2つのMOがクロスする時
- 抵抗線又はサポートライン破壊の時
- リトレースの時点
また、リスクマネジメントに関する論文もあり、FXトレーダーが投資戦略を考える際の参考になりそうです。リスクの管理の方法は人それぞれではありますが、自分のトレード戦略のリスクマネジメントシステムに関しては、本書で紹介されているように、コンピュータのプログラムにできるくらい、明確に定義することでリスクをコントロールしやすくなると思います。
市場は下記の状態があります。
- 累積
- 上向きトレンド傾向
- 横方向の動き
- 下降トレンド傾向
このルールが明確に定義されていないと、特に初心者の方はルールを曲げ、都合の良い解釈を行い、損切りができずに投資資金の多くを失ってしまう事態に陥る傾向があるため、注意が必要です。
ローソク足の安値どうしを結ぶことで、 トレンドラインがみえてきます。このトレンドラインを「下値支持線（サポートライン）」と呼びます。これは一種のボーダーラインのようなもの。これを下回らなければ、上昇トレンドが続くと考えられます。逆に、このラインを下回ったら、相場は下げに転じる恐れがあるので要注意！
上昇トレンドの場合
上昇の場合と逆で、 ローソク足の高値どうしを結べばOK。このトレンドラインを「上値抵抗線（レジスタンスライン）」と呼びます。これを上回らなければ、下落トレンドが続くと考えられます。逆に、このラインを上回ったら、相場は上げに転じる恐れがあるので要注意！
下落トレンドの場合
サマリー
- トレンドは、大きく分けて3つしかありません。
- ローソク足チャートでは基本的に陽線が続いて出現するときは「上昇トレンド」で陰線が続いているときは「下落トレンド」と見ることができます。
- もち合いは、それ以外の部分です。
- 上昇トレンドですから、買いを中心に取引を進めます。
- 下落トレンドですから、売りを中心に取引を進めます。
- ただし、売りの場合、スワップは支払いに転ずる場合があるので注意が必要です。
- もち合いの場合、上昇と下落を繰り返しているため、短期間での買いと売りを繰り返し行うことで為替差益を獲得するか、買い持ちで金利差が受け取れる場合にはスワップポイント獲得のために保有し続ける、という方法もあります。
