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Stratégie de suivre une tendance ou trading de tendance

Qu'est-ce que trading de tendances

Une tendance n'est rien de plus qu'une tendance, une direction du mouvement du marché, c'est-à-dire en fait un concept fondamental de la théorie de l'analyse technique. Tous les outils d'analyse technique ont un seul objectif: comprendre la tendance actuelle du marché. Ce n'est un secret pour personne que le marché des changes ne peut pas suivre en ligne droite.Sa trajectoire c'est une série de zigzags en forme de vague avec des hauts et des bas, ou, comme le disent plus souvent les traders, un haut et un bas.

Le trading de tendances est à juste titre considéré comme une stratégie de trading classique, car il a été l'un des premiers d'entre eux et occupe aujourd'hui un créneau digne. Nous sommes convaincus que le trading de tendances ne perdra pas sa pertinence parmi les traders du monde entier à l'avenir. Tout cela grâce à 3 principes principaux mais simples:

  • Acheter si la tendance des prix augmente, c'est-à-dire nous observons un ascendant / tendance à la hausse
  • Vendre si la tendance des prix baisse, c'est-à-dire nous assistons à une tendance baissière / tendance à la baisse
  • Attendre si la tendance des prix ne bouge ni à la hausse ni à la baisse, mais horizontalement, c'est-à-dire on observe une tendance latérale, c'est-à-dire lorsque le marché est plat.
Боковой Тренд

Tendance latérale

La stratégie de suivi de tendance peut être appliquée lors de la négociation sur une grande variété de périodes, mais les prévisions les plus précises et les risques moindres concernent le trading à moyen et long terme, où des tendances plus puissantes et «à long terme» sont observées. Le trading de tendances est idéal pour les traders swing, les traders de position, c'est-à-dire ceux qui voient et prédisent la direction du mouvement du marché à l'avenir. Cependant, les scalpers et les day traders captent également des tendances, mais beaucoup plus petites et de très courte durée, une sorte de fluctuation au sein de la tendance principale.

D'une manière ou d'une autre, tout trader, quelle que soit son adhésion à une méthode de trading particulière, doit tout d'abord, à l'aide de l'analyse technique et de ses outils, déterminer la tendance actuelle du marché d'un actif échangé et essayer de prévoir son évolution future. Les outils d'analyse technique utilisés sont généralement extrêmement simples et compréhensibles, chaque trader, en fonction des caractéristiques de l'actif dans lequel il investit, des préférences individuelles et d'autres facteurs, peut choisir une variété d'indicateurs, de lignes, de périodes, etc. Cependant, les moyennes mobiles les plus couramment utilisées de différentes périodes, les bandes de Bollinger, l'indicateur Alligator, les canaux Ichimoku, Keltner, les indicateurs MACD et ADX, ainsi que diverses modifications avancées des indicateurs classiques. Comme les indicateurs sont intrinsèquement en retard, c'est-à-dire refléter l'influence d'événements et de mouvements sur le marché qui se sont déjà produits, puis pour prédire le développement d'une tendance et déterminer les points d'entrée sur le marché, placer correctement les stop loss, take profit , trailing stop, il est également important d'utiliser des oscillateurs.

Il existe trois principales techniques d'entrée sur le marché:

  1. Classique (c'est à dire entrée sur le marché à l'intersection de deux moyennes mobiles)
  2. La rupture (c'est à dire passer un ordre en attente et entrer sur le marché après avoir confirmé l'intention de prix de poursuivre la tendance)
  3. Le rollback (c'est à dire l'entrée sur le marché ne se fait pas immédiatement sur un signal de trading, mais plus tard, lorsque le prix est à un niveau plus favorable)

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Les techniques de rupture et classiques sont similaires dans certains éléments, par exemple, dans les deux cas, l'absence de Take profit et la mise en place d'un Trailing stop serait une décision rationnelle. Entrer sur le marché en repli est plus risqué, car rien ne garantit que la tendance se poursuivra comme prévu et ne s'inversera pas dans la direction opposée. Entrer sur le marché en rollback est plus risqué, car rien ne garantit que la tendance se poursuivra comme prévu et ne s'inversera pas dans la direction opposée.

Mais revenons aux types de tendances du Forex. Selon la théorie de l'offre et de la demande, le marché comporte 4 phases principales de développement:

  1. Accumulation (mouvement latéral, fourchette de prix/ couloir, plat, consolidation).
  2. A la hausse (tendance haussière).
  3. Distribution (mouvement latéral, fourchette de prix/couloir, plat, consolidation).
  4. Tendance à la baisse (baissière).

C'est à dire en fait, sur un graphique bidimensionnel, la tendance a la capacité de monter (phase n ° 2), de descendre (phase n ° 4) ou de rester relativement horizontale (phases n ° 1 et n ° 3)). Passons en revue chacun des types de tendances du Forex séparément.

Une tendance haussière, ou tendance à la hausse - , est un mouvement du prix d'un actif, dans lequel les bas et les hauts augmentent constamment, c'est-à-dire chaque haut / bas suivant est au-dessus du haut / bas précédent. En fait, une tendance haussière identifie une hausse des prix sur une période donnée. La plupart des traders commencent à acheter activement exactement à l'ascension de la ligne de tendance, mais ils ouvrent souvent des positions lorsque le mouvement haussier atteint son pique et passe dans le soi-disant couloir de prix, ou plat, dans lequel le prix évolue horizontalement et se prépare à la phase finale de la tendance haussière.

Бычий Тренд

Tendance haussière

Cependant, les traders non professionnels, ayant «sauté au dernier wagon» à la fin d'une tendance haussière, maintiennent leurs positions plus longtemps que nécessaire, dans l'espoir d'une poursuite de la tendance, entrent souvent en retrait et perdent leur investissement. Les traders les plus expérimentés parviennent à déterminer correctement le moment de la fin de la 1ère phase de marché, c'est-à-dire juste avant le rallye des prix et ouvrir des positions longues. Les positions courtes sont ouvertes soit dans la phase de distribution, soit au tout début de la 4ème phase lorsque la tendance s'inverse. La tendance haussière actuelle peut être déterminée en traçant les lignes de support aux points bas: le prix aux plus bas, comme s'il sortait de la ligne de support, rebondit, augmentant ainsi les sommets. Si le vecteur de la ligne de support sur le graphique pointe vers le haut, la tendance est définitivement à la hausse.

A la baisse, ou tendance baissière - c'est le mouvement du prix de l'actif, auquel les minimums et maximums diminuent progressivement, c'est-à-dire chaque haut / bas suivant est en dessous du haut / bas précédent. En fait, une tendance baissière identifie une baisse de prix sur une période donnée. Une tendance baissière passe par les mêmes phases et dans le même ordre qu'une tendance haussière: accumulation de positions, stabilisation de la tendance, distribution (consolidation).

Медвежий Тренд

Tendance baissière

Cependant, si la tendance haussière implique l'ouverture des ordres d'achat, alors avec une tendance baissière, la vente active commence et il est important de définir les ordres d'achat (y compris les ordres en attente) dans la phase de distribution au prix souhaité. Dans une tendance à la baisse, la ligne de tendance (dans ce cas, la - ligne de résistance) est tracée le long des sommets: le prix, comme s'il rencontrait une résistance, pousse et tend à la baisse, puis, après avoir légèrement corrigé, remonte vers la ligne de support et rebondit. Si le vecteur de la ligne de résistance sur le graphique est dirigé vers le bas, la tendance est , sans doute, à la baisse.

Il y a une expression qui est devenue une expression populaire parmi les traders: «la tendance est votre amie». De plus, cela s'applique à la fois à la tendance haussière et à la tendance baissière. Cependant, une tendance claire sur le marché ne peut être observée que 20-30% du temps, le reste du temps, le marché est relativement neutre et est en plat, c'est à dire lorsque le prix se négocie dans une fourchette étroite, repoussant l'un après l'autre des lignes de résistance et de soutien. Le plat se produit lorsque le potentiel des baissiers et des haussiers devient égal, cela se produit souvent avant la publication d'importantes nouvelles macroéconomiques et autres, car les traders ne savent pas exactement comment ces nouvelles affecteront le mouvement des prix d'un actif. C'est pourquoi le plat agit comme la première et la troisième phase du marché lorsque les positions sont accumulées et distribuées. Et aussi, des mouvements latéraux se produisent en raison de l'absence d'acteurs sur le marché entre les sessions de trading ou lors de la négociation d'un actif à un moment atypique pour cela (par exemple, lors de la négociation d'une paire de devises européennes avant l'ouverture de la session européenne). Le trading dans une tendance latérale est possible, mais extrêmement risqué. Un tel mouvement est plus entre les mains de scalpers qui gagnent de l'argent précisément sur de petites et fréquentes fluctuations dans des limites prévisibles.

Résumons ce qui précède avec quelques commentaires:

  1. La tendance est votre amie, certainement. Mais il ne faut pas trader sans comptabilisation de l'argent et la gestion des risques et en l'absence d'une stratégie bien pensée.
  2. Trader de tendance du Forex est intrinsèquement simple, mais cela ne signifie pas qu'il est inefficace. La complication et la complexité des stratégies de trading ne feront qu'entraver le trader.
  3. Pour une détermination plus fiable de la présence d'une tendance, vous devez prendre au moins 2 périodes.
  4. Vous pouvez comprendre visuellement la direction de la tendance comme suit: le prix monte du coin inférieur gauche au coin supérieur droit - une tendance haussière; le prix du coin supérieur gauche tombe au coin inférieur droit - tendance baissière; le prix se déplace à plat et horizontalement - tendance latérale.
  5. Le marché est plat environ 70% du temps, cependant, négocier avec un tel mouvement ne vaut pas la peine si vous n'avez pas d'expérience et de compréhension claire du comportement du marché pendant les phases d'accumulation et de distribution.
  6. Plus le prix touche souvent la ligne de résistance / support et, en repoussant, maintient le vecteur de mouvement, plus la tendance est forte et stable.
  7. Si le prix monte / descend brusquement et fortement, la probabilité d'un renversement de tendance est plus élevée. Si la tendance est plus plate, à la hausse / à la baisse uniformément, il y a une forte probabilité qu'elle durera longtemps.