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Support et Résistance Trading

Qu'est-ce que sont les lignes de support et résistance

Parmi les outils d'analyse technique fondamentaux et les plus fréquemment utilisés, les niveaux de résistance et de support (R / S) occupent une place particulière. De plus, les stratégies basées sur celles-ci sont utilisées non seulement par les débutants dans le domaine du trading, mais également par des traders assez expérimentés, qui ont à leur disposition de nombreux autres outils, ainsi qu'une vaste expérience de trading. Alors pourquoi ces lignes simples sont-elles si largement adoptées par les investisseurs? Réfléchissons à cela ensemble.

Les niveaux de support et de résistance sont des zones conditionnelles allouées par les traders (chacun individuellement) pour les valeurs extrêmes (c'est-à-dire les minimums et les maximums) du prix sur une certaine période. Lors de la définition de ces zones, elles sont souvent représentées sous forme de lignes, cependant, pour calculer tous les risques et passer correctement les commandes, il est toujours préférable de représenter les zones S / R sur le graphique.Il faut comprendre que les lignes de support et de résistance sur des périodes différentes seront tracées de manière complètement différente. Il faut également noter que les lignes de résistance / support sur des périodes plus longues, telles que H1, H4, D1 et plus, sont plus fiables et la probabilité de ruptures est plus faible, ce qui ne peut être dit des lignes tracées sur M1, M5 ou M15. Il n'y a pas de règles spécifiques pour tracer les niveaux par les corps de chandeliers ou par leurs ombres: les experts ne se sont pas encore mis d'accord sur cette question.

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Raisons de la formation de zones de support et de résistance

Pour comprendre comment se forment les zones de résistance / support et comment les utiliser, vous devez analyser la composante psychologique de ce phénomène. En fonction de la prévalence de l'un des trois groupes conditionnels sur le marché, une tendance du marché se forme:

  1. Bears (ouvrent des positions de vente)
  2. Bulls (ouvrent des positions d'achat)
  3. Indécis (pas encore entré sur le marché)

Imaginez une situation dans laquelle le prix fluctue à plat près de la ligne de support. Les bears vendent des actifs, les bulls achètent activement et, à ce moment, le prix commence à augmenter. Dans une telle situation, les baissiers regrettent d'ouvrir des positions courtes, et au premier retour du cours sur la ligne de support, ils ferment leurs positions afin de «rester avec les leurs». Les bulls sont satisfaits de cette situation, car leurs positions mènent au profit lorsque le prix augmente, et à la toute première correction du prix vers la ligne de support, ils entreront à nouveau dans la position longue, car ils pensent que le prix rebondira à nouveau sur le niveau de support. Les traders qui n'ont pas encore ouvert de positions voient que la tendance latérale s'est transformée en tendance à la hausse et considèrent le moment de la correction des prix et son rebond à partir du niveau de support comme le plus favorable pour l'ouverture des positions d'achat. Ainsi, nous observons un sentiment clair ACHAT des traders dès le premier mouvement, même minime des prix vers la ligne de support. Et lorsque cela se produit, un grand nombre de participants apparaissent sur le marché qui ouvrent des transactions en BUY, c'est-à-dire la demande augmente brusquement et l'offre ne suit pas le rythme, ce qui fait que le prix augmente, comme les traders l'avaient prévu. La situation se reflète dans le cas de la ligne de résistance, où, par conséquent, l'offre augmente fortement et la demande diminue. À l'aide d'un exemple aussi banal, nous voyons une relation directe entre le rapport de l'offre et de la demande et le vecteur des niveaux de Support / Résistance. C'est pourquoi les niveaux de support / résistance sont souvent appelés niveaux d'offre / demande.

Comment trader par des niveaux de support et de résistance?

Nous avons identifié les raisons qui forment les zones S / R. Examinons maintenant les stratégies de trading basées sur les niveaux de support et de résistance. Lorsque le prix sur le graphique s'approche de la ligne de support / résistance, on s'attend à ce qu'il rebondisse sur cette ligne ou la rompre. Sur cette base, 3 types de trading sont distingués, en tenant compte des niveaux de Support / Résistance: trading sur un rebond d'un niveau, trading sur une rupture d'un niveau, type mitigé de trading.

Trading sur un rebond d'un niveau.

À partir de l'exemple considéré ci-dessus, on peut voir qu'avec une accumulation significative de potentiel haussier, une fois que le prix s'approche de la ligne de support, l'inversion des prix par rapport au niveau est plus susceptible de suivre. Ensuite, vous pouvez ouvrir des trades en Long, en définissant le stop loss en dessous du niveau de support. Lorsque le prix se déplace vers la ligne de résistance et que les sentiments baissiers prévalent sur le marché, lorsque le prix atteint le niveau de résistance, les traders commencent à ouvrir activement des transactions de vente, ce qui fait que le prix rebondit sur le niveau et diminue. Dans ce cas, le Stop Loss est placé au-dessus du niveau de résistance. L'utilisation d'un ordre de Take Profit et d'un mode d'arrêt de fuite réduit également le risque de subir des pertes et aide à fixer les bénéfices à temps. Un rebond par rapport aux niveaux se produit le plus souvent à plat (et le marché reste dans cette phase environ 70% du temps), puisque le prix rebondit alternativement d'un niveau à un autre, ce type de trading est donc assez attractif pour les scalpers et les traders à court terme: le profit insignifiant par transaction est compensé par leur fréquence.

Trading sur une rupture d'un niveau.

Avec des volumes importants sur le marché et un fort mouvement de tendance, le prix, au lieu de s'inverser de la ligne de support / résistance, peut le rompre. Ce comportement de prix est utilisé par les supporteur du trading de tendance.

  • Si le prix rompe le niveau de résistance à la hausse, puis revient à ce niveau au moment de la correction, alors le prix ne parvient pas toujours à le rompre du côté opposé, et il pousse à partir du niveau, formant une tendance à la hausse. Ainsi, après avoir franchi la ligne de résistance, il devient une ligne de support.
  • Si le prix franchit la ligne de support de haut en bas, alors en revenant sur cette ligne, le prix ne peut pas toujours la rompre du côté opposé, il se repousse donc de la ligne et continue son mouvement à la baisse, créant une tendance à la baisse. Dans ce cas, la ligne de support après la rupture est transformée en ligne de résistance.
  • Il y a aussi des cas où le prix, après avoir franchi le niveau de support / résistance, le rompe à nouveau en l'abordant par le côté opposé lors d'une correction et revient au couloir de prix précédent. Cette rupture de niveau est appelée faux.

Points clés du trading par niveaux S / R

  • Le trading par niveaux de support et de résistance convient à tous les types de marchés: devises, matières premières, actions. En outre, il est applicable à n'importe quelle période.
  • Les principes de ce trading sont simples et clairs.
  • Il est facile d'identifier les zones de support et de résistance à l'aide de moyennes mobiles et de lignes de tendance sur n'importe quelle période. Souvent, ils agissent eux-mêmes comme des niveaux de Support / Résistance.
  • Les niveaux sont un outil universel d'analyse technique. Ils sont les plus objectifs, car la plupart des traders sont guidés par eux.
  • Plus un niveau est testé souvent, plus il est considéré comme durable. Cependant, vous devez être extrêmement prudent afin de remarquer les changements de tendance et son possible renversement dans le temps.
  • La présence de plusieurs fausses poussées indique la stabilité et la solidité du niveau.
  • Les indicateurs qui aident à déterminer les lignes S / R sont les niveaux de Fibonacci, des moyennes mobiles d'au moins deux grandes périodes avec une valeur numérique ronde, algorithme de Lines, indicateur PZ, indicateurs IchimokuSuppRes, points de pivot, bandes de Bolinger, Fractales et bien d'autres.

En conclusion, il convient de noter que les concepts de niveaux de support et de résistance ne sont pas nouveaux dans le trading; de nombreux investisseurs sont guidés par eux et construisent leurs stratégies en conséquence. Cependant, il y a ceux qui pensent que les niveaux basés sur d'anciennes données peuvent être utiles pour analyser l'évolution du marché dans le passé, mais pas pour prévoir le mouvement futur, car il n'y a aucune garantie que le marché se comportera d'une manière ou d'une autre, car un grand nombre de facteurs influent sur le marché et le comportement de millions de traders sur le marché est imprévisible .