Analyse Technique Forex - Stratégie de Trading Forex

Stratégie d'analyse technique

L'analyse technique est l'outil le plus utile sur lequel un trader peut s'appuyer. Il aide à prédire les mouvements de prix en examinant les données historiques - ce qui est le plus susceptible de se produire sur la base des informations passées. Cependant, la grande majorité des investisseurs utilisent à la fois l'analyse technique et fondamentale pour prendre des décisions.

Avant de plonger dans les stratégies d'analyse technique, il y a encore une chose que les traders font habituellement - il y a généralement deux manières différentes d'aborder l'analyse technique : l'approche descendante et l'approche ascendante. Fondamentalement, l'approche descendante est d'abord une analyse macroéconomique puis un accent sur les titres individuels. L'approche ascendante se concentre sur des actions individuelles plutôt que sur une perspective macroéconomique.

Stratégies d'analyse technique Forex

La première stratégie la plus importante à garder à l'esprit lors du choix d'une stratégie d'analyse technique Forex - suivre un seul système tout le temps ne suffit pas pour un trade réussi.

• Stratégie de trading de tendance Forex - Comme dans tout autre domaine, la tendance est la direction dans laquelle le marché évolue. Le marché des changes n'évolue pas en ligne droite, mais plutôt par vagues successives avec des pics clairs ou des hauts et des bas.
• Stratégie de trading de gamme Forex - est généralement associé à un manque de direction du marché et est utilisé lorsqu'il n'y a pas de tendance, il peut être mis en œuvre à tout moment, mais la stratégie, encore une fois, est plus utile dans les cas où le marché manque de direction. Il existe également différents types de gammes derrière la stratégie, les voici:
  • Range rectangulaire - le prix d'un titre se négocie dans une fourchette limitée où les niveaux de résistance et de support sont parallèles les uns aux autres, ressemblant à la forme d'un rectangle. Ce modèle a des avantages et des désavantages: Avantages - les fourchettes rectangulaires indiquent une période de consolidation et ont tendance à avoir des délais plus courts que les autres types de fourchettes, ce qui peut conduire à des opportunités de trading plus rapides. Désavantages - ces fourchettes peuvent être déroutantes pour les traders qui ne recherchent pas de modèles à long terme pouvant influencer la formation du rectangle.

  • Range diagonal - le prix descend ou monte via un canal de tendance en pente, ce canal ne peut pas être rectangulaire, s'élargissant ou se rétrécissant. Ce modèle a aussi des avantages et des désavantages:

    Avantages - avec des fourchettes diagonales, les ruptures ont tendance à se produire du côté opposé du mouvement de tendance, ce qui donne aux traders un avantage pour anticiper les ruptures et réaliser un profit.

    Désavantages - bien que de nombreuses rupture de gamme diagonale aient lieu relativement rapidement, certains peuvent prendre des mois ou des années à se développer, ce qui rend difficile pour les traders de prendre des décisions en fonction du moment où ils s'attendent à ce qu'une rupture se produise.

  • Ranges de continuation - est un modèle graphique qui se déroule dans une tendance. Avantages - les plages de continuation peuvent se produire fréquemment au milieu des tendances en cours, et ils mènent souvent à une rupture rapide, qui a rapporté rapidement des bénéfices. Désavantages - parce que les modèles de continuation ont lieu dans d'autres tendances, il y a une complexité supplémentaire à évaluer ces transactions, cela rend les plages de continuation un peu délicates, en particulier pour les traders débutants.
  • Ranges irrégulières - Dans une fourchette irrégulière, la détermination des zones de support et de résistance peut être difficile, mais possible. Avantages - les ranges irréguliers peuvent être une excellente opportunité de trading pour les traders capables d'identifier les lignes de résistance qui composent ces ranges. Désavantages - la complexité des fourchettes irrégulières oblige souvent les traders à utiliser des outils d'analyse supplémentaires pour identifier ces fourchettes et les ruptures potentielles.

• Guide de stratégie de trading de support et de résistance - Le support et la résistance font référence au prix au-delà duquel l'action n'a pas tendance à baisser ou à augmenter. Les niveaux sont utilisés pour déterminer dans quelle direction trader et à quel niveau de prix les traders doivent entrer ou sortir de positions. Afin de saisir le cœur de la stratégie de trading de support et de résistance, les traders doivent comprendre ce qu'est un niveau horizontal.

  • Niveaux d'assistance - représente le prix le plus bas auquel les actions ont tendance à se négocier.
  • Niveau de résistance - représente le prix le plus élevé auquel les actions ont tendance à se négocier.

  Ces termes sont utilisés pour désigner les niveaux de prix sur les graphiques qui ont tendance à agir comme des barrières, empêchant le prix d'un actif d'être poussé dans une certaine direction. La formation de la ligne de support est soumise aux lois de l'offre et de la demande - lorsque le cours de l'action baisse, la demande augmente, ainsi la ligne de support se forme, la même chose se produit avec la ligne de résistance uniquement vice-versa.

  Lorsque la zone de support ou de résistance est identifiée, ces niveaux de prix peuvent servir de points d'entrée ou de sortie potentiels car, lorsqu'un prix atteint un point de support ou de résistance, il fera l'une des deux choses suivantes : rebondir loin du niveau de support ou de résistance, ou violer le niveau de prix et continuer dans sa direction, jusqu'à ce qu'il atteigne le prochain niveau de support ou de résistance.

• Les stratégies de trading des graphiques Forex - sont développées sur l'analyse des modèles de graphiques. L'analyse des graphiques donne aux traders la possibilité d'examiner les données historiques, de voir les tendances globales des mouvements de prix, de repérer les mêmes modèles au fil du temps, etc. En fonction des informations que le trader recherche et a sous la main, il /elle peut choisir le graphique le plus pratique pour l'analyse.

  Il existe certains types de graphiques : le graphique à barres, le graphique en ligne, le graphique en chandeliers et le graphique de points et de figures. En utilisant les modèles de graphiques techniques suivants, les traders peuvent prendre des décisions de trading plus précises:

  Modèles de continuation - modèle de prix qui dénote une interruption temporaire d'une tendance existante.

  • Fanions - la caractéristique clé des fanions est que les lignes de tendance se déplacent dans deux directions - l'une sera une ligne de tendance à la baisse et l'autre une ligne de tendance à la hausse. Les deux lignes de tendance finissent par se rejoindre et cela représente un signal pour trader.
  • Drapeaux - sont construit à partir de deux lignes de tendance parallèles qui peuvent s'incliner vers le haut, vers le bas ou latéralement - un drapeau qui a une pente ascendante apparaît comme une pause dans une baisse, un drapeau avec un biais baissier montre une rupture pendant un marché à tendance haussière.

  • Biseaux - utilisent deux lignes de tendance convergentes - un biseau est caractérisé par deux lignes de tendance se déplaçant dans la même direction, vers le haut ou vers le bas.

    Un biseau incliné vers le bas représente une pause pendant une tendance haussière, un biseau incliné vers le haut montre une interruption temporaire lors d'un marché baissier. Le volume se rétrécit généralement pendant la formation du motif, seulement pour augmenter une fois que le prix se rompe au-dessus ou en dessous de la configuration en coin.

  • Triangles - sont les modèles de graphiques les plus populaires parmi d'autres utilisés dans l'analyse technique car ils se produisent plus fréquemment par rapport à d'autres modèles.

    Il existe 3 types de triangles les plus courants - les triangles symétriques (se produisent lorsque deux lignes de tendance convergent l'une vers l'autre et signalent uniquement qu'une rupture est susceptible de se produire - pas la direction), des triangles ascendants (caractérisés par une ligne de tendance supérieure plate et une ligne de tendance inférieure ascendante et suggèrent qu'une rupture à la hausse est probable), et triangles descendants (ont une ligne de tendance inférieure plate et une ligne de tendance supérieure descendante qui suggère qu'une rupture à la baisse est susceptible de se produire). Ces schémas graphiques peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois.

  • Tasse et poignées - est un modèle de continuation haussier où une tendance à la hausse s'est arrêtée, mais se poursuivra lorsque le modèle sera établi. Vient d'abord la forme en "V" avec des hauteurs égales des deux côtés de la tasse, puis la "poignée" dans une tendance plus établie - modèle plus plat et restreint avec une augmentation plus lente.

• Figures de Retournement - le modèle de prix qui signale un changement dans la tendance dominante est connu sous le nom de figure de Retournement.
  • Tête-Épaule - les modèles peuvent apparaître aux sommets ou aux creux du marché sous la forme d'une série de trois poussées : un premier pic suivi d'un deuxième et plus grand et puis une troisième poussée qui imite la première.
  • Double Sommet - où le marché a fait deux tentatives infructueuses pour franchir un niveau de support ou de résistance, agit de la même manière que le double fond et peut être un signal de trading puissant pour un renversement de tendance. Les modèles se forment lorsqu'un prix teste le même niveau de support ou de résistance trois fois et est incapable de franchir.
  • Écarts - se produisent lorsqu'il y a un espace vide entre deux périodes de négociation qui est causé par une augmentation ou une diminution significative du prix.

• Stratégie de trading en volume sur le Forex - Volume Trading est le nombre de titres négociés pendant un certain temps. Plus le volume est élevé, plus le degré de pression est élevé, ce qui, selon le nombre de nuances, peut indiquer le début d'une tendance. L'analyse des volumes peut aider à comprendre la force de la hausse et de la baisse des actions individuelles et des marchés en général.

  Pour le déterminer, les traders doivent regarder les barres de volume de trading, présentées au bas du graphique. Tout mouvement de prix est plus important s'il s'accompagne d'un volume relativement élevé + un volume faible. Tous les types de volume ne peuvent pas influencer le trade c'est le volume de grosses sommes d'argent qui sont échangées le même jour et qui affecte grandement le marché.

  Il y a quelques étapes générales à suivre avant de prendre des décisions de trading.

  • Confirmation de tendance - les traders ont besoin d'un nombre croissant et d'un enthousiasme croissant afin de continuer à pousser les prix plus haut . L'augmentation du prix et la diminution du volume pourraient suggérer un manque d'intérêt, cela pourrait être un avertissement d'un inversion potentiel. Une baisse (ou une hausse) de prix sur peu de volume n'est pas un signal fort. Une baisse (ou une hausse) de prix sur un volume important est un signal plus fort que quelque chose dans le stock a fondamentalement changé.
  • Mouvements d'épuisement et Volume - dans un marché en hausse ou en baisse, nous voyons généralement un épuisement des mouvements, des mouvements de prix brusques, combinés à une forte augmentation du volume, signalent la fin potentielle de la tendance.
  • Signes haussiers - Le volume peut être utile pour repérer les signes haussiers. Par exemple, le volume augmente lorsque le prix baisse, puis le prix monte puis descend à nouveau. Si le prix ne tombe pas en dessous du plus bas précédent lorsqu'il recule et que le volume diminue au cours de la deuxième baisse, cela est généralement interprété comme un signe haussier.
  • Retournement de volume et de prix - Si, après une hausse ou une baisse prolongée des prix, le prix commence à fluctuer avec peu de mouvement de prix et un volume important, cela peut indiquer un renversement et les prix changeront de direction.
  • Volume et ruptures vs. Fausses ruptures - Lors de la rupture initiale d'un range ou d'un autre modèle de graphique, une augmentation du volume indique la force du mouvement. Un petit changement de volume ou un volume en baisse lors d'une rupture témoigne d'un manque d'intérêt - une probabilité plus élevée de fausse rupture.
  • Historique des volumes - Le volume doit être examiné par rapport à l'historique récente. Comparant le volume d'aujourd'hui à il y a 50 ans pourrait fournir des données non pertinentes. Plus les ensembles de données sont récents, plus les résultats sont susceptibles d'être pertinents.
• Stratégie d'analyse de périodes multiples - analyser le cours du titre sur différentes périodes et détecter les « cercles de trading », c'est-à-dire découvrir des schémas répétitifs et en profiter. Cela pourrait être fait sur des échelles de périodes plus ou moins longues. Le processus commence par la détermination exacte de l'orientation du marché sur des périodes plus longues, puis descend vers des périodes plus courtes - par ex. graphiques de 5 minutes.
• Indicateurs techniques dans les stratégies de trading Forex - sont basés sur des signaux de modèles formés par le prix, le volume et l'intérêt ouvert d'un titre. L'analyse technique est un trading qui aide à évaluer les investissements et à identifier les opportunités de trading en analysant les tendances statistiques recueillies à partir de l'activité de trading. Il existe deux types de base d'indicateurs techniques.
  • Superpositions (sont appliqués sur les prix du graphique des changes)
    • Moyenne Mobile - la raison du calcul de la moyenne mobile d'une action est d'aider à lisser les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. Aléatoire, les fluctuations à court terme du prix d'une action sur une période donnée sont atténuées.
    • Bandes de Bollinger - outil défini par un ensemble de lignes de tendance, appliqué deux écarts types (positivement et négativement) à partir d'une moyenne mobile simple (SMA) du prix d'un titre. Cela donne aux investisseurs une plus grande probabilité d'identifier correctement quand un actif est survendu ou suracheté.
    Oscillateurs (sont appliqués au-dessus ou au-dessous d'une graphique de prix)
    • Oscillateur stochastique - est un indicateur de momentum comparant un prix de clôture particulier d'un titre à une fourchette de ses prix sur une certaine période de temps. Oscillateur stochastique est utilisé pour générer des signaux de trading de surachat et de survente, en utilisant une plage de valeurs limitée de 0 à 100. L'idée générale est que dans un marché à tendance haussière, les prix fermeront près du plus haut, et dans un marché à tendance baissière, les prix fermeront près du plus bas.
    • Moyenne mobile Convergence/Divergence (MACD) - est un indicateur de dynamique de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d'un titre. Indicateur MACD déclenche des signaux techniques lorsqu'il passe au-dessus (pour acheter) ou en dessous (pour vendre) sa ligne de signal. Il aide les investisseurs à comprendre si le mouvement haussier ou baissier du prix se renforce ou s'affaiblit.
    • Relative Strength Index (RSI) - est un indicateur de dynamique utilisé dans l'analyse technique qui mesure l'ampleur des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d'une action ou d'un autre actif. Indicateur RSI est affiché sous forme d'oscillateur, un graphique de ligne qui se déplace entre deux extrêmes et peut aller de 0 à 100.

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Stratégies de trading techniques

L'idée derrière les stratégies de trading technique est de trouver une tendance forte suivie d'un rollback des prix. Le rollback devrait durer une courte période, dès que le retracement des prix marquera une pause, la tendance reprendra et continuera d'évoluer dans le sens de la tendance dominante.

Le trading d'analyse technique est utile pour tout type de marché, qu'il s'agisse de trading d'actions, de trading Forex et même de trading de crypto-monnaie. Par exemple, un investisseur pourrait utiliser une analyse technique sur une action comme (S-GOOG) Alphabet Inc. - obtenir un rapport pour décider s'il s'agit d'un achat ou non en 2021. Le graphique pourrait montrer le prix et le volume des transactions d'Alphabet.