- تجزیه و تحلیل
- تحلیل‌های تکنیکال
- تحلیل تکنیکی سهام
- تحلیل تکنیکی CGI
تحلیل تکنیکی CGI
ابزار تحلیل تکنیکی Technicals ابزاری است که با ترکیب امتیازهای چندین اندیکاتور تکنیکی، به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا معاملات سودآور را راحت تر شناسایی کنند. ابزار تحلیل تکنیکی GIBa طوری طراحی شده که مقادیر آن حول یک خط صفر نوسان می کنند. این مقادیر به صورت هیستوگرام هایی از میله های قرمز، سبز و خاکستری نمایش داده می شوند. بسته به انتخاب شما در قسمت Rating is based on در تنظیمات اسکریپت، می توانید مقدار امتیاز میانگین های متحرک (MAs)، امتیاز اسیلاتورها، یا میانگین هر دو را مشاهده کنید.
خلاصه
ابزار Technicals می تواند یک ابزار تحلیل تکنیکی ارزشمند برای بسیاری از تحلیلگران یا معامله گران باشد. بسیاری از معامله گران از مجموعه ای از اندیکاتورهای مکمل برای تصمیم گیری بهتر استفاده می کنند. Technicals این کار را با ترکیب محبوب ترین اندیکاتورها و سیگنال های آنها ساده تر می کند.
البته توصیه نمی کنیم که کسی صرفاً بر اساس پیشنهادهای اندیکاتور Technical Ratings اقدام به خرید یا فروش ابزار مالی کند. این پیشنهادها صرفاً نشان دهنده تحقق شرایط خاصی از مجموعه ای از اندیکاتورهای جداگانه هستند که ممکن است به کاربر کمک کنند تا شرایط بالقوه مناسب برای انجام معامله را شناسایی کند، مشروط به آنکه با استراتژی او همخوانی داشته باشد.
نوسانگرها
| اندیکاتور | Value | سیگنال |
|---|
شاخص‌ها
| اندیکاتور | Value | سیگنال |
|---|
Pivots
| Pivot | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|
اندیکاتورهای تکنیکی GIBa
اسیلاتورها ابزارهایی هستند که معامله گران برای تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار استفاده می کنند. این ابزارها به تنهایی آینده را پیش بینی نمی کنند، اما اگر به درستی و در بستر مناسب بازار به کار گرفته شوند، می توانند احتمال انجام معاملات موفق را افزایش دهند. با این حال، استفاده نادرست از آنها معمولاً منجر به زیان مالی می شود
بیایید اسیلاتور استوکاستیک را به عنوان مثال اصلی در نظر بگیریم، اگرچه همین اصول برای ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور MACD نیز صدق می کند، ابزارهایی که هنگام تحلیل دارایی های مالی برجسته مانند GIBa از مجبوبیت خاصی برخوردارند.
اسیلاتورها چه هستند؟
اسیلاتورها مقادیرشان را با استفاده از داده های قیمتی محاسبه می کنند. بیشتر آنها قیمت بسته شدن فعلی را با دامنه قیمتی در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می کنند. نتیجه به صورت درصدی بین 0 تا 100 نمایش داده می شود. عددی نزدیک به 80 یا بالاتر نشان دهنده اشباع خرید در بازار است؛ عددی نزدیک به 20 یا پایین تر به معنای اشباع فروش است.
برای مثال، اگر مقدار اسیلاتور استوکاستیک 85 باشد، یعنی قیمت نسبت به تاریخچه اخیر بالا است و احتمالاً بیش از حد بالا. اگر مقدار 15 را نشان دهد، ممکن است قیمت بیش از حد پایین باشد.
معامله گران اغلب به RSI مربوط به GIBa رجوع می کنند تا تشخیص دهند آیا این دارایی پس از یک رشد شدید بیش از حد داغ شده است یا نه. عددی بالاتر از 70 در RSI مربوط به GIBa ممکن است نشان دهنده اشباع خرید باشد، در حالیکه عددی پایین تر از 30 می تواند نشانه اشباع فروش باشد. با این حال، زمینه بازار اهمیت زیادی دارد.
نحوه استفاده صحیح از اسیلاتورها در معاملات GIBa
در روند صعودی، خرید زمانی که اسیلاتور وضعیت اشباع فروش را نشان می دهد معمولاً تصمیم هوشمندانه ای است. اصلاح های قیمتی در روندهای صعودی اغلب موقتی هستند، بنابراین وقتی اسیلاتور افت می کند، معمولاً زمان مناسبی برای خرید است.
در روند نزولی، فروش زمانی که اسیلاتور وضعیت اشباع خرید را نشان می دهد معمولاً رویکرد درستی است. جهش های قیمتی در جهت بالا دوام زیادی ندارند، بنابراین این لحظات اشباع خرید اغلب کوتاه مدت هستند.
این موضوع منجر به دو قانون کلیدی می شود:
- در روند صعودی، صرفاً به دلیل اشباع خرید بازار اقدام به فروش نکنید. روندهای قوی معمولاً برای مدت طولانی در وضعیت اشباع باقی می مانند.
- در روند نزولی، صرفاً به دلیل اشباع فروش بازار اقدام به خرید نکنید. ممکن است افت قیمت برای مدت بیشتری ادامه پیدا کند.
همچنین، واگرایی در روندهای قوی قابل اعتماد نیست. در روند صعودی، واگرایی نزولی (زمانی که اسیلاتور نتواند سقف های جدید قیمت را تأیید کند) ممکن است بارها ظاهر شود، در حالیکه قیمت همچنان به رشد ادامه می دهد. در روند نزولی نیز همین اتفاق با واگرایی صعودی رخ می دهد. این سیگنال ها باید نادیده گرفته شوند مگر اینکه همراه با نشانه های قوی دیگری از بازگشت روند باشند — مانند یک ناحیه مقاومت مهم یا شکست واضح در ساختار روند.
وقتی روند تغییر می کند — مثلاً شکست واضحی در ساختار روند صعودی رخ دهد — می توانید رویکردتان را تغییر دهید و شروع به جستجوی سیگنال های مخالف کنید. برای مثال، پس از شکست روند صعودی، زمان آن است که بر اساس سیگنال های اشباع خرید اقدام به فروش کنید.
حتی می توانید به نمودارهای اخیر MACD مربوط به GIBa نگاه کنید تا شتاب روند را تشخیص دهید. عبور خط MACD به زیر خط سیگنال در جریان یک رشد قوی ممکن است به تنهایی نزولی به نظر برسد، اما اگر روند بزرگ تر همچنان برقرار باشد، این حرکت ممکن است فقط یک افت کوتاه مدت باشد. برداشت اشتباه از این وضعیت می تواند برای تان هزینه داشته باشد
اسیلاتورها در بازارهای بدون روند بهترین عملکرد را دارند. در این شرایط، قیمت بین سطوح مشخصی از حمایت و مقاومت نوسان می کند. وقتی قیمت به کف محدوده می رسد و اسیلاتور وضعیت اشباع فروش را نشان می دهد، معمولاً زمان مناسبی برای خرید است. وقتی قیمت به سقف محدوده می رسد و اسیلاتور وضعیت اشباع خرید را نشان می دهد، معمولاً زمان مناسبی برای فروش است.
اما زمانی که محدوده قیمتی شکسته می شود و قیمت وارد فاز رونددار می شود، باید استفاده از استراتژی بازار بدون روند را متوقف کنید. در این مرحله، باید دوباره به قواعد مبتنی بر روند بازگردید.
کارکرد میانگین متحرک
میانگین متحرک (MA) ابزاری در معاملات است که برای هموارسازی داده های قیمتی استفاده می شود. به جای تمرکز بر نوسانات روزانه قیمت (که نوعی «نویز» محسوب می شوند)، میانگین متحرک با محاسبه میانگین قیمت ها در یک بازه زمانی مشخص، نمای واضح تری از روند کلی بازار ارائه می دهد.
این ابزار پیش بینی کننده نیست — بلکه به شما کمک می کند آنچه تاکنون رخ داده را بهتر ببینید. به همین دلیل به آن «اندیکاتور تأخیری» گفته می شود. میانگین های متحرک اغلب برای تأیید روندها، تشخیص شتاب حرکت قیمت، و شناسایی نواحی حمایت یا مقاومت به کار می روند. اندیکاتورهای دیگری مانند باندهای بولینگر و MACD نیز در واقع بر پایه میانگین های متحرک ساخته شده اند.
برای مثال، معامله گرانی که میانگین های متحرک مربوط به GIBa را تحلیل می کنند، ممکن است از ترکیبی از میانگین های کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند تا پیش از ورود به معامله، روند را تایید کنند. این میانگین ها به ویژه هنگام معامله با ابزارهای مالی پرنوسان مانند GIBa اهمیت دارند، چرا که نوسانات شدید می توانند بدون وجود مکانیزم هموارسازی، معامله گران را گمراه کنند.
انواع میانگین های متحرک
همه میانگین های متحرک میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کنند، اما در نحوه برخورد با داده های قیمتی با هم تفاوت دارند.
میانگین متحرک ساده (SMA)
این ساده ترین نوع است. به هر روز در دوره زمانی وزن مساوی می دهد. بنابراین اگر از میانگین متحرک ساده 3 روزه استفاده می کنید، فقط قیمت های 3 روز گذشته را جمع کرده و بر 3 تقسیم می کند. این روش اغلب در تحلیل میانگین متحرک GIBa برای شناسایی سطوح حمایتی پایدار در مراحل تثبیت قیمت استفاده می شود.
میانگین متحرک وزنی (WMA)
این نسخه به قیمت های اخیر اهمیت بیشتری می دهد. داده های جدید وزن بیشتری می گیرند، بنابراین میانگین نسبت به تغییرات قیمت سریع تر واکنش نشان می دهد.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
مانند WMA، این نوع نیز بر داده های اخیر تأکید دارد، اما به شکل پیوسته تر. برخلاف WMA، داده های قدیمی هرگز به طور کامل حذف نمی شوند؛ فقط به مرور زمان وزن کمتری می گیرند. این روش به قیمت های جدید وزن بیشتری می دهد، اما داده های قدیمی را در پس زمینه حفظ می کند. هنگام تحلیل میانگین متحرک GIBa در فصل های اعلام درآمد، معامله گران اغلب برای تشخیص سریع تر تغییرات در شتاب حرکت، به EMA ها تکیه می کنند.
پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس
اندیکاتور فارکس چیست؟
از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟
تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).
نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟
استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.
آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟
2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.
با شرایط معاملاتی ما
آشنا شوید
- اسپردها از 0.0 پیپ
- +30,000 ابزار معاملاتی
- اجرای فوری
آماده معامله هستید؟
افتتاح حساب معاملاتی