Как Торговать CFD

Контракты на разницу (CFD) позволяют торговать на динамике цен мировых рынков и хеджировать инвестиционные портфели от возможных убытков.

Стоимость CFD основывается на цене базового инструмента. При растущих ценах Вы можете купить CFD (или, другими словами, открыть позицию на покупку) и получить прибыль после закрытия контракта по более высокой цене. При падающем рынке Вы продаете CFD, или открываете позицию на продажу и получаете прибыль, закрыв позицию по более низкой цене.

Торговля CFD

В торговых операциях по CFD существуют две котировочные цены – “bid” и “ask”. Вы можете купить CFD по цене “ask”, если котировки пойдут вверх, и наоборот, Вы продаете CFD по цене “bid”, если котировки идут вниз.

Торговля CFD осуществляется с помощью кредитного плеча. У Вас есть возможность открыть позицию, при этом заплатив всего лишь часть от общей стоимости сделки. Когда рынок движется в ожидаемом Вами направлении, кредитное плечо позволит увеличить прибыль. В случае если рынок движется против Вас, кредитное плечо может привести к огромным потерям, в результате возможна ситуация Short Margin и Вы даже можете потерять свой депозит. При управлении своими позициями примите меры, чтобы свести этот риск к минимуму.

IFC Markets дает Вам возможность войти в мировые рынки товаров и акций при помощи торговой платформы NetTradeX, которая предоставляет уникальную возможность создавать и торговать собственными персональными композитными инструментами (PCI). В настоящее время клиентам IFC Markets предлагается более пятисот торговых инструментов, включающих CFD на акции, индексы и товары, доступные на торговой платформе NetTradeX. Принцип торговли CFD прост и похож на традиционную торговлю валютами. Клиент либо покупает определенное количество CFD, ожидая повышения цены базового актива, либо продает CFD с надеждой на дальнейшее снижение цены базового актива. Затем проводится противоположная сделка для закрытия позиции. Данную особенность торговли CFD можно считать самой важной, так как равным образом растущие и падающие рынки приносят прибыль.

Примеры торговли CFD на акции

Позиция на покупку CFD на акции Intel ( #S-INTC ) – пример прибыльной сделки

Надеясь на то, что акции Intel вскоре подорожают, инвестор вносит депозит на свой торговый счет на сумму $3000. Маржа для CFD на акции составляет 2.5%, т.е. размер кредитного плеча составляет 1:40. Трейдер может увеличить сумму своей потенциальной инвестиции до суммы в $120 000. Предположим, что акция Intel при покупке CFD стоит $30, и когда её цена дойдет до $32, трейдер закрывает позицию.

Открытие позиции

Котировки Intel: $29.99/30.00
Депозит:$3000
Цена акции Intel:$30.00
Сделка:Покупка 4000 INTC по цене $30.00
Стоимость контрактов:$120,000.00
Комиссия:*-$80.00

Закрытие позиции

Котировки Intel: $32.00/32.01
Цена акции Intel:$32.00
Сделка:Продажа 4000 INTC по цене $32.00
Стоимость контрактов:$128,000.00
Комиссия:*-$80.00
Прибыль от сделки:$8,000.00
Итоговая прибыль от сделки:$7840.00

Позиция на покупку CFD на акции Intel ( #S-INTC ) – пример убыточной сделки

Надеясь на то, что акции Intel вскоре подорожают, инвестор вносит депозит на свой торговый счет на сумму $3000. Маржа для CFD на акции составляет 2.5%, т.е. размер кредитного плеча составляет 1:40. Трейдер может увеличить сумму своей потенциальной инвестиции до суммы в $120 000.

Открытие позиции:

Котировки Intel: $29.99/30.00
Депозит:$3000
Цена акции Intel:$30.00
Сделка:Покупка 4000 INTC по цене $30.00
Стоимость контрактов:$120,000.00
Комиссия:*-$80.00

Закрытие позиции:

Котировки Intel: $29.50/29.51
Цена акции Intel:$29.50
Сделка:Продажа 4000 INTC по цене $29.50
Стоимость контрактов:$118,000.00
Комиссия:*-$80.00
Убыток от сделки:$2,000.00
Итоговый убыток от сделки:$2160.00

Позиция на продажу CFD на акции eBay ( #S-EBAY ) – пример прибыльной сделки

По мере появления новых конкурентов на рынке, инвестор считает, что цена на акции eBay завышена и ждёт, пока эта цена упадет. Он вносит сумму на маржинальный счет в размере $3000. Маржа для CFD на акции составляет 2.5%, т.е. размер кредитного плеча составляет 1:40. Трейдер может увеличить сумму своей потенциальной инвестиции до суммы в $120.000.

Открытие позиции:

Котировки eBay$50.00/50.05
Депозит:$3000
Цена акции eBay:$50.00
Сделка:Продажа 2400 eBay по цене $50.00
Стоимость контрактов:$120,000.00
Комиссия:*- $48.00

Закрытие позиции:

Котировки eBay: $45.45/45.50
Цена акции eBay: $45.50
Сделка:Покупка 2400 eBay по цене $45.50
Стоимость контрактов: $109,200.00
Комиссия:* -$48.00
Прибыль от сделки: $10,800.00
Итоговая прибыль от сделки:$10616.00

Хеджирование при помощи контрактов на разницу (CFD)

Предположим, что у Вас есть 1000 акций Apple и Вы обеспокоены краткосрочными перспективами компании: выпуск нового флагманского продукта компании затягивается, в то время как главный конкурент Samsung объявляет о предстоящем выходе новой модели своего продукта. Текущая цена акции Apple составляет $100.00. Это основные акции, которыми Вы владеете. Вы надеетесь, что компания сохранит лидирующие позиции на рынке, и не хотите продавать эти акции.

Каким образом Вы можете хеджировать акции при помощи CFD?

Открыв позицию на продажу CFD на акции Apple ( #S-AAPL ), вы хеджируете инвестиции от падения цен на акции.
Вы продаете 1000 CFD на акции Apple по цене «bid» - $100. Согласно «Торговым условиям» на нашем веб-сайте, размер комиссии на акции компаний США составляет 2 цента на 1 акцию при открытии и закрытии позиции, размер маржи – 2.5%.

Открытие позиции:

Котировки Apple: $100.00/100.05
Депозит: $2500
Цена акции Apple: $100.00
Сделка: Продажа 1000 AAPL по цене $100.00
Стоимость контрактов: $100,000.00
Комиссия:* - $20.00

Закрытие позиции:

Котировки Apple: $95.45/95.50
Цена акции Apple: $95.50
Сделка: Покупка 1000 AAPL по цене $95.50
Стоимость контрактов: $95500.00
Комиссия:* -$20.00
Прибыль от сделки: $4500.00
Итоговая прибыль от сделки: $4460.00

Подводим итоги: поскольку акции компании Apple упали с $100.00 до $95.50, Вы терпите убытки по позиции на покупку 1000 акций Apple и получаете доход от продажи 1000 CFD на акции Apple, которые компенсируют друг друга: Убыток от покупки 1000 акций Apple: ($95.50 - $100.00)x1000 = -$4500 Прибыль от продажи 1000 CFD на акции Apple: ($100.00-$95.50)x1000= $4500 (минус комиссия в размере $40.00)

Следует отметить, что обратный эффект также возможен – если цена на акции Apple поднимается, прибыль от акций компенсирует соответствующий убыток от CFD, и Вам будет необходимо внести депозит на маржинальный счет. Тем не менее, в приведенном выше примере Вы надежно защитили акции Apple от убытка в размере $4 ,500 за сумму $40.00 комиссии.

* При открытии и закрытии позиции для торговли CFD на акции компаний США IFC Markets взимает комиссию в размере 2 цента за акцию.

Подробнее об условиях торговли CFD:

CFD на индексыCFD на акцииCFD на товары

IFCMARKETS. CORP. не является компанией, регулиремой ЦБ РФ, и не предоставляет финансовые услуги на территории РФ. Переведенная страница не ориентирована для граждан РФ.