fbGiao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) như thế nào | Giao dịch CFD | IFCM Việt Nam
VI

Giao dịch CFD như thế nào

Giao dịch CFD

Hợp đồng Chênh lệch CFD

Hợp đồng chênh lệch giá (CFD) cho phép giao dịch dựa trên biến động giá của thị trường thế giới và hedge các danh mục đầu tư khỏi thua lỗ có thể xảy ra.

Giá CFD có cơ sở là giá của dụng cụ cơ bản. Khi giá có xu hướng tăng bạn có thể mua CFD (hay mở vị trí mua) và nhận lợi nhuận sau khi đóng hợp đồng với giá cao hơn. Khi giá có xu hướng giảm, bạn bán CFD (mở vị trí bán) và nhận lời khi đóng vị trí với giá thấp hơn.

Giao dịch CFD

Trong các hoạt động giao dịch với CFD có 2 báo giá – giá “bid” và giá “ask”. Bạn có thể mua CFD theo giá “ask”, nếu giá đang đi lên, hoặc ngược lại bạn bán CFD theo giá “bid”, nếu giá đang đi xuống.

Giao dịch CFD được thực hiện với đòn bẩy tín dụng. Bạn có thể mở vị trí mà chỉ cần trả một phần tổng giá trị hợp đồng. Khi thị trường đi về hướng mong đợi của bạn, đòn bẩy cho phép tăng lợi nhuận. Nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, đòn bẩy có thể dẫn tới tổn thất lớn, kết quả là có thể gặp tình trạng Short Margin và thậm chí bạn có thể mất khoản tiền gửi của mình. Bạn nên áp dụng các biện pháp quản lý vị trí của mình để giảm thiểu tối đa rủi ro trên.

IFC Markets cung cấp cơ hội cho bạn tham gia vào thị trường hàng hóa và cổ phiếu toàn cầu với phần mềm giao dịchNetTradeX, phần mềm này cung cấp cơ hội độc đáo, cho phép tạo lập và giao dịch với những dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI). Hiện tại các khách hàng của IFC Markets có thể tiếp cận với hơn 500 dụng cụ giao dịch, bao gồm CFD cho cổ phiếu, các chỉ số indexhàng hóa, thông qua phần mềm giao dịch NetTradeX. Nguyên tắc giao dịch CFD đơn giản và giống với giao dịch ngoại tệ truyền thống. Khác hàng hoặc mua vào một lượng nhất định CFD, kì vọng vào sự tăng giá tài sản cơ bản, hoặc bán ra CFD với hi vọng trong tương lai giá tài sản cơ bản sẽ giảm. Sau đó hợp đồng ngược lại được thực hiện để đóng vị trí. Khả năng giao dịch CFD này là quan trọng nhất, vì giá tăng hay giảm trên thị trường đều có thể mang lại khả năng thu lời tương đương.

Ví dụ giao dịch CFD cổ phiếu

Vị trí mua CFD cổ phiếu Intel ( #S-INTC ) – ví dụ hợp đồng thu lời

Khi có hi vọng rằng cổ phiếu Intel sẽ sớm tăng giá, nhà đầu tư gửi vào tài khoản giao dịch của mình với số tiền 3000$. Tiền bảo đảm cho CFD cổ phiếu bằng 2,5%, tức là đòn bẩy tín dụng 1:40. Trader có thể tăng số tiền đầu tư tiềm năng của mình lên tới 120 000$. Giả sử giá cổ phiếu Intel khi mua CFD là 30$, và khi giá tăng lên 32$ thì trader đóng vị trí.

Mở vị trí

Báo giá Intel: $29.99/30.00
Tiền gửi:$3000
Giá cổ phiếu Intel:$30.00
Hợp đồng:Mua 4000 INTC với giá $30.00
Giá trị hợp đồng:$120,000.00
Phí:*-$80.00

Đóng hợp đồng

Báo giá Intel: $32.00/32.01
Giá cổ phiếu Intel:$32.00
Hợp đồng:Bán 4000 INTC với giá $32.00
Giá trị hợp đồng:$128,000.00
Phí:*-$80.00
Lợi nhuận từ hợp đồng:$8,000.00
Tổng lợi nhuận từ hợp đồng:$7840.00

Vị trí mua CFD cổ phiếu Intel ( #S-INTC ) – ví dụ hợp đồng gây thua lỗ

Khi có hi vọng rằng cổ phiếu của Intel sắp tăng giá, nhà đầu tư gửi vào tài khoản giao dịch của mình số tiền 3000$. Tiền bảo đảm cho CFD cổ phiếu bằng 2,5%, tức là đòn bẩy tín dụng 1:40. Trader có thể tăng số tiền đầu tư tiềm năng của mình lên tới 120 000$.

Mở vị trí:

Báo giá Intel: $29.99/30.00
Tiền gửi:$3000
Giá cổ phiếu Intel:$30.00
Hợp đồng:Mua 4000 INTC với giá $30.00
Giá trị hợp đồng:$120,000.00
Phí:*-$80.00

Đóng vị trí:

Báo giá Intel: $29.50/29.51
Giá cổ phiếu Intel:$29.50
Hợp đồng:Bán 4000 INTC với giá $29.50
Giá trị hợp đồng:$118,000.00
Tiền lỗ từ hợp đồng:$2,000.00
Tổng tiền lỗ từ hợp đồng:$2160.00

Vị trí bán CFD cổ phiếu eBay ( #S-EBAY ) – ví dụ hợp đồng đem lại lợi nhuận

Vì xuất hiện những đối thủ cạnh tranh mới trên thị trường, nhà đầu tư cho rằng giá cổ phiếu eBay cao hơn thực tế và chờ đợi giá sẽ giảm. Anh ta nạp vào tài khoản margin số tiền 3000$. Tiền đảm bảo cho CFD cổ phiếu là 2,5%, tức là mức đòn bẩy tín dụng bằng 1:40. Trader có thể tăng mức đầu tư tiềm năng của mình tới 120 000$.

Mở vị trí:

Báo giá eBay$50.00/50.05
Tiền gửi:$3000
Giá cổ phiếu eBay:$50.00
Hợp đồng:Bán 2400 cổ phiếu eBay với giá $50.00
Giá trị hợp đồng:$120,000.00
Phí:*-$48.00

Đóng vị trí:

Báo giá eBay: $45.45/45.50
Giá cổ phiếu eBay: $45.50
Hợp đồng:Mua 2400 cổ phiếu eBay với giá $45.50
Giá trị hợp đồng: $109,200.00
Phí:*-$48.00
Lợi nhuận từ hợp đồng: $10,800.00
Tổng lợi nhuận từ hợp đồng:$10616.00

Hedge với hợp đồng chênh lệch (CFD)

Giả sử, chúng ta có 1000 cổ phiếu Apple và bạn không yên tâm với triển vọng ngắn hạn của công ty: sự chậm trễ trong việc đưa ra sản phẩm chủ lực mới, trong khi đó đối thủ chính Samsung đã thông báo về đợt phát hành mẫu sản phẩm mới của họ. Giá cổ phiếu Apple hiện tại là 100,00$. Đây là cổ phiếu chính mà bạn sở hữu. Bạn hi vọng rằng công ty sẽ giữ được vị trí dẫn đầu trên thị trường, và không muốn bán những cổ phiếu này.

Bạn có thể hedge các cổ phiếu với CFD như thế nào?

Mở vị trí bán CFD cổ phiếu Apple ( #S-AAPL ), bạn hedge khoản đầu tư của mình khỏi sự tụt giá cổ phiếu.
Bạn bán 1000 CFD cổ phiếu Apple theo giá «bid» - $100. Theo “Điều kiện giao dịch” trên trang web của chúng tôi, phí giao dịch cho cổ phiếu của các công ty Mỹ là 0,02 cent/1 cổ phiếu khi mở và đóng vị trí, tiền bảo đảm là 2,5%.

Mở vị trí:

Báo giá Apple: $100.00/100.05
Tiền gửi: $2500
Giá cổ phiếu Apple: $100.00
Hợp đồng: Bán 1000 AAPL với giá $100.00
Giá trị hợp đồng: $100,000.00
Phí:* - $20.00

Đóng hợp đồng:

Báo giá Apple: $95.45/95.50
Giá cổ phiếu Apple: $95.50
Hợp đồng: Mua 1000 AAPL với giá $95.50
Giá trị hợp đồng: $95500.00
Phí:* - $20.00
Lợi nhuận từ hợp đồng: $4500.00
Tổng lợi nhuận từ hợp đồng: $4460.00

Kết luận: cổ phiếu Apple giảm từ $100.00 xuống $95.50, bạn chịu lỗ theo vị trí mua 1000 cổ phiếu Apple và nhận được lợi nhuận từ bán 1000 CFD cổ phiếu Apple, chúng bù trừ lẫn nhau:
Lỗ từ mua 1000 cổ phiếu Apple: ($95.50 - $100.00)x1000 = -$4500
Lợi nhuận từ bán 1000 CFD cổ phiếu Apple: ($100.00-$95.50)x1000= $4500 (trừ thêm phí giao dịch $40.00)

Cũng nói thêm rằng hiệu ứng ngược lại cũng có thể xảy ra, nếu giá cổ phiếu Apple tăng, lợi nhuận từ cổ phiếu bù cho lỗ tương ứng từ CFD, và bạn sẽ phải thêm thêm tiền gửi vào tài khoản margin. Tuy nhiên, trong ví dụ thay vì bị lỗ 4500$ cho cổ phiếu Apple, bạn chỉ mất 40$ phí giao dịch CFD.

* Khi mở và đóng vị trí giao dịch CFD cổ phiếu Mĩ tại IFC Markets, phí được tính là 2 cent cho 1 cổ phiếu.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ giao dịch CFD:

CFD indexCFD cổ phiếuCFD hàng hóa