نجات موقت ایالات متحده از ورشکستگی؛ ضعف دلار در پی بحران بدهی آمریکا - 17.10.2013

مجلس سنای ایالات متحده روز گذشته با 81 رای موافق و 18 رای مخالف رای به پایان تعطیلی دولت ایالات متحده و نجات بزرگترین اقتصاد جهان از ورشکستگی داد. مجلس نمایندگان نیز با 285 رای موافق در برابر 144 رای مخالف در این مورد موافقت کرد. اما این فقط یک برنامۀ کوتاه مدت است و این احتمال وجود دارد که خطر بن بست سیاسی در ایالات متحده مجدداً بزودی به بازارها بازگردد چراکه نقدینگی دولت فقط تا 15 ژانویۀ 2014 تامین می شود و سقف بدهی نیز فقط تا 7 فوریه 2014 افزایش یافته است.

در خلال معاملات ایالات متحده، بازارهای سهام این کشور رشد پیدا کردند چراکه ریسک پذیری افزایش یافت. بطوریکه شاخص اس اند پی 500 با 1.38%، شاخص میانگین صنعتی داوجونز با 1.36% در 15373.83 واحد و شاخص نزدک با 1.20% صعود بسته شدند. بازارهای سهام آسیا نیز به دنبال بازارهای ایالات متحده رشد پیدا کردند بطوریکه شاخص نیکی 225 در ژاپن با 0.83% در 14586.51 واحد و شاخص S&P/ASX200 در استرالیا با 0.38% رشد بسته شدند.

به نظر می رسد که معامله گران ارز انتظار چنین نتیجه ای را از مذاکرات مالی در ایالات متحده داشتند چراکه جفت ارزهای بازار جهانی مبادلات ارزی، فارکس، واکنش سریعی نشان ندادند. جفت ارز USDJPY در حالی تا 99.00 صعود کرد که انتظار صعود بیشتری از آن را داشتیم ضمن اینکه بعد از آن تا 98.50 نیز ریزش پیدا کرد. واکنش صعودی محدود می تواند به این دلیل نیز باشد که توافق صورت گرفته بین مسئولان آمریکایی یک توافق کوتاه مدت است.

ضمناً این گمانه زنی افزایش یافته است که فدرال ریزرو به احتمال زیاد از اواسط سال 2014 کاهش تزریق پول را آغاز کند در حالیکه پیش از این اواخر 2013 تخمین زده شده بود. به همین دلیل فشار فروش روی دلار آمریکا افزایش یافت. دلاری که پیش از این از سوی احتمال محدودیت سرمایه گذاری بزرگترین طلب کاران ایالات متحده یعنی ژاپن و چین روی اوراق بهادار آمریکایی تحت فشار قرار گرفته بود. این دو کشور در واقع به دنبال فرصت های جدید در دیگر کشورها هستند. آخرین رویدادهای واشنگتن دال بر این هستند که یک خطر سیاسی عمیق برای بازارهای مالی در پیش است. به همین دلیل شاخص دلار در معاملات اخیر از 80.53 واحد به 80.22 رسید چراکه ارزش دلار در برابر سایر ارزهای اصلی کاهش پیدا کرد.

پس از اعلام نتیجۀ مذاکرات قانونگذاران ایالات متحده، جفت ارز USDCAD که به مقاومت 1.0415 رسیده بود به سرعت ریزش پیدا کرد و از حمایت 1.0330 نیز رد شد و از منظر تحلیل تکنیکی یک الگوی برگشتی شکل داد. انتظار داریم که در ادامۀ فرآیند معاملات پتانسیل ریزش این جفت ارز افزایش پیدا کند چراکه از نظر ما آخرین حرکتی صعودی این جفت چیزی جز یک موج اصلاحی نبود چراکه این صعود دقیقاً تا 1.0415 منطبق با خط 61.8% از خطوط فیبوناچی ترسیم شده از 1.0558 تا 1.0181 صورت گرفت.

USDCAD