AUD/USD تحلیل تکنیکی - AUD/USD معامله: 2016-03-24

در انتظار جلسه بانک مرکزی استرالیا

دلار آمریکا پس از اظهارات نمایندگان فدرال رزرو تقویت شد. رئیس بانک مرکزی فیلادلفیا، پاتریک هارکر گفت، افزایش نرخ بهره ممکن است در جلسه بعدی فدرال رزرو در تاریخ 27 آوریل مورد بررسی قرار گیرد. رئیس بانک فدرال شیکاگو، چارلز ایوانز گفت، با توجه به شتاب تورم، انتظار می رود که نرخ بهره در سال جاری دو بار افزایش پیدا کند. اکثر فعالان بازار در حال حاضر بر این اعتقادند که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن در حدود 60٪ است. به بررسی احتمالی تقویت دلار امریکا در برابر دلار استرالیا Australian dollar می پردازیم، در نمودار این جفت ارز به صورت کاهش نشان داده میشود.

جلسه بعدی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در تاریخ 5 آوریل برگزار خواهد شد. انتظار می رود که نرخ بهره در سطح فعلی 2% خود ثابت نگه داشته شود. اما با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران بر این اعتقادند که بانک مرکزی استرالیا ممکن است در در سه ماهه آخر سال جاری نرخ بهره را از سطح فعلی به سطح 1,75% کاهش دهد. انتظارمی ود که آمار های کلان مهم اقتصادی دراسترالیا (داده ها در مورد بازار املاک و اشتغال) در تاریخ 31 مارس منتشر شوند. فعالان بازار در انتظار نظر بانک مرکزی استرالیا و به طور همزمان انتظار داده ها در مورد تجارت خارجی این کشور در ماه فوریه هستند. لازم به ذکر است که دلار استرالیا اغلب به پویایی قیمت های فلزات رنگی و غیر رنگی، زغال سنگ، و همچنین گوشت گاو واکنش نشان می دهد. همه این کالاها با هم کمی بیش از نیمی از صادرات استرالیا را تشکیل می دهند.

در نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا/ دلار استرالیا (AUDUSD: D1) از پایین ترین سطح از 7 ساله خود در اواسط ماه ژانویه، در حدود تقریبا 12٪ افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر در تلاش یک حرکت اصلاحی به سمت پایین است. اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد، اندیکاتور Parabolic فعلا برنگشته است و همچنان به رشد اشاره دارد. نوسانگر RSI از منطقه اشباع خرید شده است واگرایی نزولی نشان می دهد ولی هنوز به سطح 50 رسیده است. خطوط بولینگر تا حد زیادی گسترش یافته اند که به معنای نوسانات بالا است. اعتقاد ما بر این است که اگر قیمت دلار استرالیا به زیر سطح 1 خط فیبوناچی و از سیگنال Parabolic در سطح 0,744 عبور کند، حرکت نزولی شتاب خواهد گرفت. ز این سطح می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. معامله گران ریسک گریز می توانند تا عبور از آخرین فرکتال پایین 0.741 صبر کنند. توقف ضرر اولیه را می توان بالا آخرین فراکتال در سطح 0,768 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین مادر حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان (profit/loss) به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در(0,744 و یا 0,741)به توقف ضرر در (0,768) برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.