EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2015-12-16

نتایج نشست فدرال ریزرو و سخنرانی جانت یلن

آمار تورم ماه نوامبر ایالات متحده در روز سه شنبه منتشر شدند که باعث شد اطمینان فعالان بازار دربارۀ افزایش نرخ بهره تقویت شود. فدرال ریزرو در ساعت 20:00 CET روز چهارشنبه 16 دسامبر تصمیم اش دربارۀ نرخ بهره را منتشر خواهد کرد و سی دقیقه پس از آن "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو، در این باره سخنرانی خواهد داشت. مدتهای طولانی در طی سال جاری میلادی این انتظار وجود داشت که نرخ بهره افزایش پیدا کند. نرخ های ارز چه واکنشی به آن نشان خواهند داد؟

فدرال ریزرو آخرین بار در سال 2006 نرخ بهره را افزایش داد و از سال 2008 تاکنون تغییری در آن نداده است. طبق نظرسنجی ها، اکثر سرمایه گذاران انتظار دارند که افزایش نرخ بهره قابل توجه باشد. نرخ بهرۀ وجوه فدرال همینک 0.125% است که ممکن است طبق تخمین ها تا 0.375% افزایش پیدا کند یا اینکه سه برابر شود. این نرخ در سال 2006 معادل 5.25% بود. بهای پایۀ مصرف کننده برای ماه نوامبر که در آن بهای موادغذایی و انرژی لحاظ نمی گردند در روز سه شنبه منتشر شد که در مقیاس ماهیانه 0.2% رشد داشت که برابر با پیش بینی ها بود. این آمار احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کرد. نرخ پایۀ تورم برای فدرال ریزرو حائز اهمیت است چراکه در تصمیم گیری هایش تاثیر دارد که در این مورد رقم واقعی باید پایین باشد. آمار مربوط به بازار کار ، دومین شاخص مهم برای فدرال ریزرو به حساب می آید که همینک قوی است و طبق باور فعالان بازار از احتمال افزایش نرخ بهره حمایت می کند. نرخ بیکاری در ایالات متحده در نوامبر به 5% کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح از سال 2008 تاکنون محسوب می شود. از منظر تئوری، افزایش نرخ بهره از دلار حمایت خواهد کرد و باعث کاهش قیمت فلزات گرانبها خواهد شد. در روز سه شنبه و پس از انتشار آمار مربوط به تورم، شاخص دلار اندکی رشد پیدا کرد در حالیکه قیمت یورو و طلا کاهش پیدا کردند. با اینحال، وضعیت پیچیده است چراکه بازار بیش از حد خوش بین هستند و ممکن است فدرال ریزرو برای بار اول نرخ بهره را به میزان بسیار اندکی افزایش دهد. همینک نگاهی به نمودار یورو می اندازیم.

جفت ارز EURUSD در نمودار روزانه (D1) از ابتدای سال تاکنون در کانالی افقی به سر می برد و اکنون به خط میانگین و خط میانگین حرکتی 200 روزه اش نزدیک شده و به مدت دو هفته است که درون یک روند باریک معامله می شود. اندیکاتورهای Parabolicو MACD علائم خرید ایجاد کرده اند. نوسانگر RSI خنثی است و در بالای سطح 50 به سر می برد اما هنوز به محدودۀ سقف خرید نرسیده است و هیچ واگرایی ای ندارد. خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است و سمت و سویی صعودی دارند. به اعتقاد ما اگر قیمت از آخرین اوج فراکتال و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 1.105 عبور کند یا اینکه افت کند و به پایین تر از حمایت کانال افقی در 1.078 برسد در آن صورت ممکن است یک شتاب حرکتی رخ دهد. حرکت این جفت ارز به واکنش بازار به تصمیم فدرال ریزرو در قبال نرخ بهره و سخنرانی جانت یلن پس از آن بستگی دارد. بازار خودش جهت اش را انتخاب خواهد کرد. می توان همزمان دو یا چند معامله باز کرد که با باز کردن یکی معاملۀ دیگر لغو گردد چراکه بازار جهتش را انتخاب کرده است. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی (معاملۀ فروش) و کف فراکتال (معامۀ خرید) به دنبال علامت Parabolic در هر 4 ساعت حرکت می دهیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه نمایند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.