طلا تحلیل تکنیکی - طلا معامله: 2014-11-06

تحلیل تکنیکی

آمار مثبتی در ارتباط با بازار کار ایالات متحده دیروز منتشر شدند. تغییر اشتغال غیرکشاورزی متعلق به ADP بالاتر از حد انتظار ( + 7%) و همچنین رقم قبلی اش ( + 2%) اعلام شد. این شاخص مطالعۀ داده های بی نام از حدود 400,000 مشتری کسب و کار در ایالات متحده است. اشتغال یک عامل اصلی است که بر تقاضای مصرف کننده در ایالات متحده موثر می باشد و اگر بیشتر از حد انتظار رشد کند قطعاً موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد که دیشب مشاهده گردید. همزمان قیمت های آتی طلا به سطوح نزولی رسیدند. لازم به ذکر است که بازار سهام ایالات متحده هنوز در مرحلۀ بهبود است و سرمایه گذاران مایل هستند برای انجام عملیات ریسکی، دارائی های پرخطر را کنار بگذارند.
هرچند، بازارهای مضطرب دربارۀ عدم اطمینان جغرافیای سیاسی اروپا نگران هستند. احتمال اعمال تحریم های جدید علیه روسیه وجود دارد و نقض توافقنامۀ "مینسک" ممکن است منجر به از سر گیری تنش در شرق اکراین شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تقاضا برای دارائی های تدافعی نظیر فلزات گرانبها ممکن است شروع به افزایش کند و افت قیمت XAU/USD کند می شود.

همینک به بررسی نمودار قیمت روزانۀ آتی XAUDUSD (طلا) می پردازیم. آمار مثبتی که دیروز منتشر شدند باعث شکست خط حمایت روزانه شدند. هرچند، الگوی شمعی جفتی ریزشی "جذب" شکل گرفته است (با رنگ زرد در تصویر فوق مشخص شده است)، و به دنبال الگوی انفرادی "ستارۀ پرتابی" وجود دارد. علائم شمعی تائید کنندۀ بازار نزولی هستند. اندیکاتور Parabolic نیز به حرکت نزولی ادامه می دهد و همچنین انتظار داریم که کانال DonchianChannel در جهت منطقۀ قرمز وارونه شود. قیمت در حال حاضر در راستای لبۀ تحتانی کانال در حال حرکت است. شما باید توجه خاصی به علامت نوسانگر RSI-Bars داشته باشید. آخرین میله نزدیک به خط حمایت قرار دارد که توسط مدل گرافیکی "جفت کف" در نمودار نوسانگر تائید می شود. برای یک معاملۀ فروش مطمئن باید منتظر باشیم تا سطح 17.8771% بشکند. به اعتقاد ما، این زمانی رخ می دهد که DonchianChannel(13) به سطح پایینی اش برسد.

توجه داشته باشید که حجم معاملات آتی طلا که در بورس شیکاگو انجام شده اند، روند کنونی را تائید می کند. دیروز یک صعود دیگر رقم خورد. اکنون این بالای سطح 375000 قرارداد قرار دارد. گمان می کنیم که ادامۀ بیشتر روند اجازه ندهد که حجم به زیر 187,000 قرارداد افت کند. شما می توانید حجم معاملاتی را با کلیک روی اینجا زیر نظر بگیرید.

با توجه به تمامی علائم تائیدکننده، می تواند بک معاملۀ فروش در علامت قیمت کنونی باز کرد. توقف ضرر (SL) بالای 1248.94 قرار می گیرد. این علامت توسط خط روند نزولی تائید می شود و بالای مقادیر تاریخی Parabolic قرار دارد. توقف ضرر پس از باز شدن معامله به دنبال مقادیر Parabolci حرکت می کند، نزدیک به اوج فراکتال بعدی. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمال سود/ضرر به نقطۀ تراز بین سود و ضرر هستیم.

موقعیت	فروش
فروش	قیمت کنونی
توقف ضرر	بالای 1248.94

معامله گران محترم، شما می توانید جزئیات مربوط به گزارش حساب تجاری نویسنده را با کلیک روی اینجا ملاحظه نمایید.