طلا تحلیل تکنیکی - طلا معامله: 2016-03-15

آمادگی برای نشست های بانک های مرکزی

در آستانۀ نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، قیمت طلا که در یازدهم مارس به بالاترین سطح طی 13 ماه اخیر رسیده بود در حال کاهش است. سرمایه گذاران اعتقاد دارند که اگر افزایش اقدامات تسهیلی پولی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا از توسعۀ اقتصاد اروپا و جهان حمایت کند از جذابیت طلا کاسته خواهد شد. این هفتۀ نشست های بانک های مرکری نروژ، سوئیس، استرالیا، ژاپن، انگلیس و فدرال ریزرو ایالات متحده برگزار خواهند شد. برخی از آنها ممکن است از بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا تبعیت کنند تا از اقتصادهای کشورهای شان حمایت کرده باشند. آیا روند نزولی طلا ادامه پیدا خواهد کرد؟

طلا از ابتدای سال جاری میلادی حدود 18% افزایش قیمت پیدا کرد و طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) که آمار تا هشتم مارس را پوشش می دهد، میزان معاملات خالص خریدش در بورس کامکس به بالاترین سطح از فوریۀ 2015 تاکنون رسید. اکنون قیمت های طلا در حال کاهش هستند که به دلیل رشد شاخص دلار است. طلا و دلار آمریکا همواره با یکدیگر رابطه عکس دارند. نشست فدرال ریزرو ایالات متحده و کنفرانس خبری "جانت یلن" در روز چهارشنبه برگزار می شوند. اگر فدرال ریزرو تصمیم داشته باشد که نرخ های بهره را در امسال افزایش دهد، عامل منفی ای برای طلا خواهد بود. در هفتۀ گذشته تقاضای چین برای خرید فیزیکی طلا کاهش یافت که به دلیل افزایش قیمت اش بود در حالیکه در هندوستان طلافروشان به اعتصاب بر علیه افزایش مالیات جواهرات طلاکاری شده ادامه دادند.

XAUUSD در نمودار روزانه (D1) پس از رسیدن به بالاترین سطح طی 13 ماه اخیر در حال حرکت اصلاحی نزولی است. اندیکاتور MACD علامت فروش ارائه می دهد اما اندیکاتور Parabolic هنوز وارونه نشده است. نوسانگر RSI تا سطح 50 پایین آمده و واگرایی منفی ایجاد کرده است. خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است. اگر قیمت طلا کاهش یابد و به پایین ترین سطح از آخرین خط حمایت کف فراکتال در 1236 برسد در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. از سطح 1236 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال و بالاترین سطح طی 13 ماه اخیر در 1284 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله قرار دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1236 به توقف ضرر در 1284 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.