AUDCHFテクニカル分析

AUD/CHFテクニカル・インジケーター

オシレーターは、トレーダーが市場の買われ過ぎや売られ過ぎを判断するために用いるツールです。それ自体で未来を予測することはできませんが、正しく、そして適切な市場状況で使用すれば、有利な取引を行う可能性を高めることができます。しかし、使い方を誤ると、損失を被る可能性があります。

ここではストキャスティクス・オシレーターを主な例として取り上げますが、同じ原則は相対力指数（RSI）やMACDインジケーターなどにも当てはまります。これらはAUD/CHFのような注目度の高い金融商品を分析する際に特に人気があります。

発振器とは何ですか?

オシレーターは価格データを用いて値を計算します。ほとんどのオシレーターは、現在の終値と特定の期間の価格帯を比較します。結果は0から100までのパーセンテージで表示されます。80付近またはそれ以上の数値は買われすぎ、20付近またはそれ以下の数値は売られすぎを意味します。

例えば、ストキャスティクスが85を示している場合、それは価格が最近の履歴と比較して高いことを意味し、おそらく高すぎる可能性があります。15を示している場合、価格は低すぎる可能性があります。

トレーダーが大きな上昇局面の後、銘柄が過熱しているかどうかを判断する際に、AUD/CHFのRSIを参照するのをよく目にするでしょう。AUD/CHFのRSIが70を超えると買われ過ぎの兆候となる可能性があり、30を下回ると売られ過ぎを示唆する可能性があります。しかし、ここでも状況は重要です。

AUD/CHF取引におけるオシレーターの適切な使用方法

上昇トレンドでは、オシレーターが売られ過ぎを示しているときに買いを入れるのが賢明な選択です。上昇トレンド中の反落は一時的なものが多いため、オシレーターが下落しているときは買いの好機となることが多いです。

下降トレンドでは、オシレーターが買われすぎを示している時に売るのが通常正しいアプローチです。価格の急上昇は長く続かないため、買われすぎの瞬間はしばしば短命です。

これにより、次の 2 つの重要なルールが導き出されます。

• 上昇トレンド中に市場が買われ過ぎているからといって売ってはいけません。 強いトレンドは、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態に長期間留まる傾向があります。
• 下降トレンドで市場が売られ過ぎているからといって、購入してはいけません。下落はさらに長く続く可能性があります。

また、強いトレンドにおいては、ダイバージェンスは信頼できません。上昇トレンドでは、価格が上昇し続ける一方で、弱気なダイバージェンス（オシレーターが高値を更新できない状態）が何度も現れる可能性があります。下降トレンドでも、強気なダイバージェンスが現れる場合も同様です。これらのシグナルは、主要なレジスタンスゾーンやトレンド構造の明確なブレイクなど、他の強力な反転の兆候が伴わない限り、無視すべきです。

上昇トレンドからの明確なブレイクダウンなど、トレンドが転換したら、アプローチを切り替えて逆のシグナルを探し始めることができます。例えば、上昇トレンドがブレイクダウンした後は、買われすぎのシグナルを捉えて売り始めるタイミングです。

AUD/CHF MACDの直近のチャートを見て、トレンドの勢いを見極めることもできます。強い上昇局面でMACDラインがシグナルラインを下回ると、それだけでは弱気に見えるかもしれませんが、大きなトレンドが維持されていれば、単なる短期的な下落である可能性があります。これを読み間違えると、損失を被る可能性があります。

オシレーターは横ばい相場で最も効果を発揮します。この場合、価格は明確なサポートラインとレジスタンスラインの間を推移します。価格がレンジの下限に達し、オシレーターが売られ過ぎを示しているときは、通常、買いの好機です。一方、価格がレンジの上限に達し、買われ過ぎを示しているときは、通常、売りの好機です。

しかし、レンジを突破し、価格がトレンドに転じたら、この横ばい戦略はやめ、トレンドベースのルールに戻りましょう。

移動平均線の働き

移動平均線（MA）は、取引において価格データを平滑化するために用いられるツールです。日々の価格変動（いわゆる「ノイズ」）に注目するのではなく、特定の期間における価格を平均化することで、全体的なトレンドをより明確に把握できます。