قیمت گاز طبیعی - معامله گاز طبیعی

جهان با انرژی به پیش می رود و گاز طبیعی اصلی ترین منبع تامین کنندۀ این انرژی است. اما گاز طبیعی صرفاً یک منبع تامین کنندۀ حرارت برای منازل و تامین نیرو برای کارخانه ها نیست بلکه یک ابزار مالی نیز بشمار می رود که توسط سرمایه گذاران و معامله گرانی مانند شما در بازارهای جهانی معامله می شود.

بیاییم گاز طبیعی (NatGas) و معامله را در کنار یکدیگر بررسی کنیم. ما در این مقاله قصد داریم دربارۀ قراردادهای گاز طبیعی توضیح دهیم، به بیان بازیگران کلیدی بپردازیم و همچنین دربارۀ نیروهایی صحبت کنیم که قیمت گاز طبیعی را بوجود می آورند.

تئوری را به عمل تبدیل کنید

به محض افتتاح حساب مجازی، از مطالب آموزشی و پشتیبانی آنلاین بهره مند می شوید

حساب مجازی افتتاح کنید

معامله گاز طبیعی چیست

معامله گاز طبیعی (تجارت کالا) عبارت است از خرید و فروش قراردادهایی که در قیمت آیندۀ گاز طبیعی سفته بازی می شود. این سفته بازی اساساً عبارت است از اینکه قیمت در آینده تا چه رقمی بالا یا پایین خواهد رفت.

گاز طبیعی چیست؟

گاز طبیعی یک سوخت فسیلی است که از آن برای ایجاد برق، تامین گرما برای منازل و کسب و کارها و کاربردهای صنعتی استفاده می شود. گاز طبیعی یک کالای حیاتی است که قیمتش بطور دائم نوسان دارد و همین موضوع آن را برای انجام معامله جذاب می کند.

مانند بورس کالای نیویورک (NYMEX) معامله کنید.

چرا معاملۀ NatGas ؟

گاز طبیعی یک کالای پرنوسان است. یعنی اینکه قیمتش می تواند نوسانات قابل توجهی داشته باشد. به این ترتیب اگر بتوانید جهت قیمت را به درستی پیش بینی کنید، فرصتی برای کسب سودهای بزرگ خواهید داشت.

شرکت هایی که برای انجام عملیات های شان از گاز طبیعی استفاده می کنند می توانند با انجام معاملات در جهات مختلف در قراردادهای گاز طبیعی اقدام به هِج در برابر نوسانات قیمت کنند.

با اضافه کردن گاز طبیعی به سبد معاملاتی تان می توانید سبدتان را متنوع کنید و از ریسک سرمایه گذاری های تان بکاهید.

بازار گاز طبیعی چیست؟.

بازار گاز طبیعی (بازار NatGas) یک شبکۀ جهانی برای خرید و فروش گاز طبیعی است. گاز طبیعی نیز یک سوخت فسیلی است که از آن برای تولید برق، گرما و مصارف صنعتی استفاده می شود. این یک سیستم پیچیده و دارای بخش های بهم پیوستۀ متنوع است که هر کدام از این بخش ها نوسانات و بازیگران خودش را دارد.

ساختار بازار گاز طبیعی

بازار گاز طبیعی اساساً به چندین بازار منطقه ای تقسیم بندی می شود که عبارتند از:

آمریکای شمالی: شامل هاب Henry که تعیین کنندۀ اصلی قیمت گاز طبیعی ایالات متحده است.
اروپا: شامل هاب ها و خطوط لولۀ بهم پیوسته از جمله TTF هلند می شود.
آسیا: دارای وابستگی شدید به واردات گاز طبیعی مایع شده (LNG) و هاب هایی مانند JKM در ژاپن است.

بازار از دو بخش اصلی تشکیل می شود:

بازار فیزیکی: جاییکه گاز طبیعی واقعی از طریق خطوط لوله و حمل و نقل LNG معامله می شود.
بازار مالی: جاییکه قراردادها بر اساس قیمت های آتی گاز طبیعی در بورس ها معامله می شوند

بازیگران کلیدی چه کسانی هستند

بازار گاز طبیعی از چندین بازیگر مختلف تشکیل شده است که هرکدام از آنها نقش مختص به خودش را دارد. تولیدکننده ها گاز طبیعی را از اعماق زمین استخراج می کنند درحالیکه خطوط لوله و اپراتورهای LNG گاز را به بازار منتقل می کنند. تاسیسات ذخیره، گاز طبیعی را ذخیره می کنند تا در زمان مورد نیاز از آن استفاده شود. توزیع کننده ها گاز طبیعی را به مصرف کنندۀ نهایی می رسانند. خرده فروش ها گاز طبیعی را مستقیماً به مصرف کننده ها عرضه می کنند درحالیکه معامله گرها و سفته بازها به منظور کسب سود اقدام به خرید و فروش قراردادهای گاز طبیعی می کنند.

نقش	شرکت ها	شرح
تولیدکننده ها	ExxonMobil, Chevron, Shell, Gazprom, PetroChina	استخراج گاز طبیعی از اعماق زمین
خطوط لوله و اپراتورهای LNG	TransCanada, Kinder Morgan, Cheniere Energy, Gazprom, LNG Japan	ارسال گاز طبیعی از طریق خطوط لوله یا تانکرهای گاز طبیعی مایع شده (LNG) از طریق راه های زمینی و دریایی.
تاسیسات ذخیره	NGTL Storage & Transportation, Dominion Energy, Antero Resources, Gazprom, Storengy	تاسیسات ذخیرۀ گاز طبیعی در اعماق زمین برای استفاده در زمان های اوج تقاضا.
توزیع کننده ها	Southern California Gas Company, National Grid, NiSource, Gazprom, China Gas Group	توزیع گاز طبیعی به مصرف کننده های نهایی از طریق شبکه های خط لولۀ محلی در کشورها یا مناطق خاص.
خرده فروشی	Constellation Energy, NRG Energy, Exelon, Gazprom, CNPC	فروش مستقیم گاز طبیعی به مشتری ها برای مصارف خانگی، تجاری و صنعتی.
معامله گرها و سفته بازها	Vitol, Glencore, Trafigura, Mercuria, Gunvor	خرید و فروش قراردادهای گاز طبیعی در بورس ها و بازارها و سفته بازی در قیمت های آتی.

عوامل مؤثر بر قیمت گاز طبیعی

چندین عامل مؤثر بر قیمت گاز طبیعی وجود دارند که یک تعامل پیچیده بین عرضه و تقاضا را ایجاد می کنند.

برخی از عوامل اصلی همراه با مثال های کنونی عبارتند از:

1. عرضه و تقاضا

عرضه:

سطوح تولید: افزایش تولید مانند افزایش اخیر در تولید گاز شیل ایالات متحده می تواند منجر به کاهش قیمت به دلیل اشباع عرضه شود. هرچند، کاهش تولید به دلیل نقص تجهیزات یا قوانین زیست محیطی می توانند موجب کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت ها شود.
سطوح ذخایر: کاهش ذخایر قبل از زمستان مانند وضعیت کنونی در اروپا، می تواند موجب افزایش نگرانی ها دربارۀ میزان مناسب ذخایر شود که منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
رویدادهای جغرافیای سیاسی: اختلال ها در کشورهای اصلی تولیدکننده و صادرکنندۀ گاز طبیعی مانند جنگ کنونی در اوکراین، می تواند به زنجیرۀ عرضه آسیب بزند و افزایش قابل توجهی در قیمت ایجاد کند.

تقاضا:

هوا: سردتر از حد انتظار بودن زمستان ها، مانند زمستان اخیر در آمریکای شمالی، باعث افزایش تقاضا برای تولید گرما و در نتیجه افزایش قیمت می شود. ملایم تر بودن دمای هوا موجب کاهش تقاضا و کاهش قیمت می شود.
فعالیت اقتصادی: رشد قوی اقتصادی، مانند آنچه در برخی از کشورهای آسیایی مشاهده می شود، تقاضا برای گاز طبیعی برای مصارف تجاری و صنعتی را افزایش می دهد که منجر به افزایش قیمت می شود. از طرف دیگر، افت اقتصادی می تواند منجر به ضعف تقاضا و کاهش قیمت شود.
جایگزین ها: موجود بودن و قیمت سوخت های جایگزین مانند زغال سنگ، نفت و سوخت های تجدیدپذیر می تواند بر تقاضا و قیمت گاز طبیعی تاثیر بگذارند. به عنوان مثال افزایش قیمت زغال سنگ می تواند باعث شود گاز طبیعی تبدیل به گزینه ای جذاب شود و تقاضا و قیمت اش را افزایش دهد.

2. زیرساخت

خطوط لوله و ظرفیت LNG: محدود بودن ظرفیت خط لوله یا خرابی در زیرساخت های کلیدی مانند انفجار اخیر که در خط لولۀ مکزیک رخ داد، می تواند باعث کاهش انتقال گاز و نوسان قیمت منطقه ای شود.
تاسیسات ذخیره: ناکافی بودن ظرفیت ذخایر باعث می شود تا عرضه در زمان اوج تقاضا در خلال زمستان کاهش پیدا کند و همین باعث می شود تا قیمت افزایش داشته باشد.

3. بازارهای مالی

معاملات آتی و آپشن: سفته بازی در بازار مالی بر قیمت ها در بازار فیزیکی تاثیر می گذارد بطوریکه سفارش های بزرگ خرید و فروش بر نوسانات کوتاه مدت قیمت تاثیر می گذارند.
کاهش قیمت ایالات متحده: یکی از دلایل کاهش اخیر قیمت گاز طبیعی ایالات متحده این است که تولید داخلی افزایش پیدا کرد و سرمای زمستان، شدید نیست که منجر به کاهش تقاضا شده است.
نوسان قیمت اروپا: قیمت گاز طبیعی اروپا بالاتر از ایالات متحده باقی مانده است زیرا ذخایر کاهش پیدا کردند و ظرفیت واردات LNG محدود است و همزمان با جنگ در اوکراین وابستگی به گاز روسیه به قوت خود باقی است.
بازار جهانی LNG: رقابت برای عرضه های محدود در بازار جهانی LNG افزایش پیدا کرده است که منجر به افزایش قیمت ها برای کشورهایی مانند ژاپن و کرۀ جنوبی که وابستگی زیادی به واردات LNG دارند شده است.