1.09123 بِید
1.09141 اَسک
اسپرد = اَسک − بِید
$ 0.00018 = $ 1.09141 − $ 1.09123
$ 0.00018 = $ 1.09141 − $ 1.09123
- آموزش
- مقدمه تجارت
- اسپرد شناور و ثابت
معامله بر پایه اسپرد چیست؟ - مقایسه اسپرد ثابت در برابر اسپرد شناور
هر پلتفرم فارکس را باز کنید و نرخ یک جفت ارز را نگاه کنید؛ متوجه می شوید قیمتی که می توانید بفروشید هیچ وقت دقیقاً برابر با قیمتی که می توانید بخرید نیست. این اختلاف کوچک همان «اسپرد» (Spread) است، و بخشی از هزینه تک تک معاملاتی است که باز می کنید. بسیاری از معامله گران خیلی قبل تر از اینکه کسی برایشان توضیح دهد این فاصله دقیقاً چیست یا چرا بسته به بروکر، نوع جفت ارز و ساعت شبانه روز تغییر اندازه می دهد، سراغ یادگیری نمودارهای قیمت، اندیکاتورها و اخبار اقتصادی می روند.
ما قصد داریم توضیح دهیم معاملات بر پایه اسپرد واقعاً چه معنایی دارند، اسپرد مشخصاً در فارکس چطور کار می کند، اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) چه اثری روی قیمت ورود شما به بازار می گذارد، و اسپردهای ثابت و شناور را با استفاده از ارقام واقعی از یک بروکر واقعی با یکدیگر مقایسه کنیم.
نکات کلیدی
- اسپرد به دلیل فاصله میان قیمت خرید و فروش، در دل هر معامله ای که باز می کنید لحاظ شده است.
- اختلاف قیمت خرید و فروش (اسپرد) در واقع هزینه انجام معامله با بروکر شماست و بسته به شرایط بازار و نوع دارایی تغییر می کند.
- بروکرها اسپردهای ثابت یا شناور ارائه می دهند، و انتخاب گزینه مناسب می تواند در طول زمان روی هزینه های کلی شما تأثیر چشمگیری بگذارد.
- درک ساز و کار اسپرد به شما کمک می کند تا هزینه واقعی معامله را حتی قبل از باز کردن موقعیت معاملاتی بسنجید؛ موضوعی که معمولاً بسیاری از معامله گران مبتدی از کنار آن رد می شوند.
معامله بر پایه اسپرد چیست؟
معامله بر پایه اسپرد یعنی خرید و فروش بر مبنای اختلاف میان 2 قیمت. این اختلاف، همان فاصله ای است که در یک لحظه مشخص میان قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی وجود دارد و به آن «اسپرد» (Spread) می گویند. هر بار که معامله ای باز می کنید، با این اسپرد سر و کار دارید، چون دقیقاً در دل همان مظنه قیمت لحاظ شده است. برخی معامله گران پا را فراتر می گذارند و تمام استراتژی شان را بر پایه اسپردها طراحی می کنند؛ برای مثال، معامله روی اختلاف قیمت بین 2 ابزار مالی مرتبط (مانند 2 جفت ارز یا 2 کالا)، به طوریکه به جای گمانه زنی روی جهت حرکت قیمت هر کدام به تنهایی، روی نحوه تغییر فاصله میان آنها گمانه زنی می کنند. با این حال، حتی برای فردی که صرفاً یک سفارش خرید یا فروش معمولی ثبت می کند، اسپرد تعیین کننده اصلی هزینه ورود به آن معامله است.
نحوه کارکرد اسپرد در فارکس
در بازار فارکس، هر جفت ارز هم زمان با 2 قیمت مظنه داده می شود: قیمتی که می توانید بفروشید (Bid) و قیمتی که می توانید بخرید (قیمت پیشنهادی یا Ask). اختلاف میان این 2 عدد همان اسپرد است که معمولاً بر حسب پیپ (Pip) اندازه گیری می شود؛ پیپ ها واحدهای کوچکی هستند که برای پیگیری تغییرات قیمت در جفت ارزها به کار می روند. بنابراین اگر جفت ارز EUR/USD با قیمت فروش 1.0850 و قیمت خرید 1.0852 مظنه داده شود، اسپرد معادل 2 پیپ است. این فاصله ممکن است بسیار کوچک به نظر برسد، اما فوق العاده مهم است؛ زیرا در همان لحظه ای که معامله را باز می کنید، بازار باید حداقل به اندازه همان مقدار به نفع شما حرکت کند تا فقط به نقطه سر به سر (بدون سود و زیان) برسید. می توانید توضیحات دقیق تر درباره پیپ را در مقاله «پیپ در فارکس چیست» مطالعه کنید.
برای نمونه اگر در بروکر IFC Markets و در پلتفرم MT4 معامله کنید، این بروکر یک حساب معاملاتی به نام Classic Standard با اسپرد ثابت ارائه می دهد که این اسپرد ثابت برای جفت ارز EUR/USD از 1.8 پیپ شروع می شود. بنابراین اگر EUR/USD در محدوده 1.0850 معامله شود، ممکن است قیمت خرید را تقریباً 1.0868 و قیمت فروش را 1.0850 ببینید؛ یعنی یک فاصله ثابت 1.8 پیپی، بدون توجه به اینکه شرایط بازار چگونه است. در مقابل، اگر به پلتفرم MT5 بروید و حساب نوع Direct را انتخاب کنید، اسپرد شناور می شود و برای EUR/USD از ارقام پایینی مثل 0.4 پیپ شروع خواهد شد. این یعنی در ساعات آرام و با نقدینگی بالای بازار، همان جفت ارز ممکن است قیمت خرید 1.08504 را در برابر قیمت فروش 1.0850 نشان دهد که فاصله ای به مراتب کمتر از حساب ثابت است. ریسک کار اینجاست که این 0.4 پیپ صرفاً نقطه شروع است؛ هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم یا در ساعات کم حجم شبانه، این اسپرد شناور می تواند بسیار فراتر از 1.8 پیپ باز شود و مزیت معامله را موقتاً به نفع حساب با اسپرد ثابت تغییر دهد. دقیقاً به همین دلیل است که IFC Markets، مانند بیشتر بروکرها، هر 2 نوع اسپرد را در کنار هم ارائه می دهد؛ هیچ کدام ذاتاً برتر از دیگری نیستند، بلکه برای شرایط معاملاتی متفاوتی مناسب اند.
نرخ EUR / USD
اسپرد = اَسک − بِید
1.09141 اَسک
− 1.09123 بِید
0.00018 اختلاف قیمت خرید و فروش چیست؟
اختلاف قیمت خرید و فروش، فاصله میان بالاترین قیمتی است که خریدار حاضر است برای یک دارایی بپردازد و کمترین قیمتی که فروشنده حاضر است آن را بفروشد. قیمت فروش شما (Bid)، قیمتی است که اگر قصد فروش داشته باشید، خریدار در بازار حاضر است به شما بپردازد. قیمت خرید شما (پیشنهادی یا Ask)، قیمتی است که اگر بخواهید چیزی را بخرید، باید به فروشنده پرداخت کنید. فاصله میان این 2 عدد، همان اسپرد است که عملاً به عنوان هزینه انجام معامله به بروکر یا بازارگردان (Market Maker) بابت تسهیل و اجرای سفارش می رسد.
معامله گران به دو دلیل مشخص توجه ویژه ای به این اختلاف قیمت دارند:
نخست، اسپرد مستقیماً روی سودآوری شما اثر می گذارد؛ یک اسپرد بازتر و زیادتر یعنی بازار باید مسافت بیشتری را به نفع شما حرکت کند تا معامله به سود برسد، بنابراین اسپردهای کمتر و فشرده تر به خصوص برای معامله گران کوتاه مدت (اسکالپرها و تریدرهای روزانه) که خیلی سریع به موقعیت های معاملاتی ورود می کنند و از آنها خارج می شوند، بسیار مطلوب تر هستند.
دوم، اسپرد می تواند به عنوان سیگنالی از شرایط بازار عمل کند: اسپردها در زمان هایی که نقدینگی کم است یا نااطمینانی بالاست (مانند حوالی انتشار اخبار اقتصادی مهم) پهن تر و بازتر می شوند، و زمانی که معاملات آرام و پرحجم است، فشرده تر و کمتر خواهند شد. به ویژه اسکالپرها و معامله گران روزانه اسپردها را به دقت زیر نظر می گیرند، زیرا در طول روز معاملات متعددی انجام می دهند و حتی تفاوت های بسیار کوچک هم سریعاً روی هم جمع شده و ارقام بزرگی می سازند. در مقابل، معامله گران بلندمدت تر حساسیت کمتری به تغییرات جزئی اسپرد دارند، چرا که معاملات شان را برای مدت طولانی تری باز نگه می دارند و در نتیجه هزینه اسپرد سهم ناچیزی از کل نتیجه معامله آن ها را تشکیل می دهد.
درباره سطح مهارتی تان در فارکس مطمئن نیستید؟
یک آزمون بدید تا در ادامه به شما کمک کنیم.
اسپرد ثابت در برابر اسپرد شناور
بروکرها یکی از 2 مدل اسپرد را ارائه می دهند: ثابت یا شناور. تفاوت اصلی بین این دو به میزان پایداری و ثبات فاصله خرید و فروش در طول زمان برمی گردد.
یک اسپرد ثابت، بدون توجه به اتفاقات بازار همواره یکسان می ماند؛ چه در یک بعد از ظهر آرام سه شنبه باشید و چه در دقایق پرالتهاب و پرنوسان درست پس از بیانیه نرخ بهره یک بانک مرکزی، اسپردی که برای شما مظنه می شود تغییری نمی کند. این ویژگی به شما قابلیت پیش بینی می دهد، که اگر دوست دارید هزینه های معاملاتی تان را از قبل بدانید و با غافلگیری رو به رو نشوید، بسیار کاربردی است. در طرف مقابل، اسپرد شناور با بازار حرکت می کند. در طول دوره های آرام بازار ممکن است بسیار فشرده و کم باشد، حتی گاهی بسیار کمتر از یک اسپرد ثابت؛ اما در لحظات پرنوسان، مانند زمان انتشار داده های اقتصادی مهم، می تواند به شکل چشمگیری و گاهی اوقات با شدتی بسیار زیاد باز و بیشتر شود.
بروکر IFC Markets نمونه خوبی است که این انتخاب را به روشنی مشخص کرده، چون هر 2 مدل را در انواع حساب هایش در کنار هم ارائه می دهد:
- حساب های Classic Standard و Classic Nano (اسپرد ثابت): اسپردها از 1.8 پیپ شروع می شوند، با حداقل واریز 1,000 دلار برای حساب Standard یا 15 دلار برای حساب Nano، و اهرم معاملاتی (لوریج) تا 1:200 یا 1:400 بسته به نوع حساب.
- حساب های Direct Standard و Direct Nano (اسپرد شناور): اسپردها از 0.4 پیپ شروع می شوند، با همان سطح بندی مبالغ واریز، اما هزینه معامله به جای ثابت ماندن بر اساس شرایط بازار تغییر می کند.
- حساب های MT4: صرفاً با اسپرد ثابت ارائه می شوند که از 1.8 پیپ شروع می شود.
- حساب های MT5: بر مبنای اسپرد شناور فعالیت می کنند که شروع آن از 0.4 پیپ است.
- پلتفرم اختصاصی NetTradeX: هر 2 نسخه اسپرد ثابت و شناور را برای حساب های Standard و Beginner ارائه می دهد، بنابراین معامله گران می توانند هر یک از این 2 مدل را روی یک پلتفرم یکسان انتخاب کنند.
این نوع مقایسه و انتخاب دوشادوش بیش از آنچه افراد تصور می کنند اهمیت دارد. اگر شما معامله گر اخبار هستید و اغلب درست در زمان انتشار بیانیه های مهم معامله می کنید، یک اسپرد شناور (مانند حساب های Direct یا MT5 در IFC Markets) می تواند شما را غافلگیر کند؛ چرا که دقیقاً در همان لحظه ای که باید سریع عمل کنید، هزینه ورود به معامله ممکن است از نقطه شروع معمول 0.4 پیپ بسیار بالاتر برود و جهش کند. در چنین شرایطی، برخی معامله گران یک حساب با اسپرد ثابت مانند Classic Standard را به خاطر اطمینان از هزینه ترجیح می دهند، حتی با اینکه 1.8 پیپ در یک روز معمولی اسپرد زیادی به شمار می رود.
در نقطه مقابل، اگر بیشتر در ساعات معمول و پرنقدینگی بازار معامله می کنید و از بازه های با نوسان شدید دوری می کنید، یک حساب با اسپرد شناور واقعاً می تواند در هزینه های شما صرفه جویی کند، چرا که بیشتر اوقات بسیار پایین تر از سطح ثابت 1.8 پیپ کار می کند.
اسکالپرها و معامله گران کوتاه مدتی که در روزهای آرام بازار به کمترین هزینه معاملاتی نیاز دارند، اغلب به سمت حساب های با اسپرد شناور تمایل پیدا می کنند؛ زیرا نوسان پایین معمولاً به معنای اسپردهای بسیار کم و فشرده است. در مقابل، معامله گرانی که تمرکز زیادی روی رویدادهای خبری دارند یا صرفاً می خواهند فارغ از هیاهو و نوسانات شدید بازار دقیقاً بدانند هزینه معامله چقدر خواهد بود، ترجیح می دهند از حساب های با اسپرد ثابت استفاده کنند.
FIXEDFLOATINGاز سوی دیگر، معامله گران که معاملات بلندمدت انجام می دهند، همان طور که پیش تر اشاره کردیم، نگرانی چندانی بابت نوع اسپرد ندارند؛ چرا که اسپرد در مقایسه با کل حرکت قیمتی که هدف قرار داده اند سهم بسیار ناچیزی دارد. برای این دسته از معامله گران، شرایط حساب معاملاتی نظیر حداقل واریز و میزان اهرم (مانند تفاوت حداقل واریز 1,000 دلار در برابر 15 دلار، یا اهرم 1:200 در برابر 1:400) در نهایت اهمیت بسیار بیشتری نسبت به ثابت یا شناور بودن نوع اسپرد در تصمیم گیری دارد.
نتیجه گیری
اسپردها هزینه های پنهان نیستند؛ آنها دقیقاً در دل مظنه قیمت هر معامله ای که باز می کنید حضور دارند و در همان فاصله میان خرید و فروش تعبیه شده اند. به محض اینکه متوجه شوید اختلاف قیمت خرید و فروش واقعاً بیانگر چیست و اسپردهای ثابت و شناور بسته به شرایط بازار چگونه رفتارهای متفاوتی نشان می دهند، موقعیت بسیار بهتری برای سنجش هزینه واقعی هر معامله ای که مد نظر دارید پیدا خواهید کرد. این یک جزئیات به ظاهر کوچک است، اما اثری انباشته دارد؛ به خصوص هر چه تعداد معاملات شما بیشتر باشد اهمیت آن دوچندان می شود، بنابراین کاملاً ارزش دارد که پیش از تبدیل شدن به یک نقطه کور و پرهزینه، آن را به خوبی درک کنید.
سوالات رایج
فارکس چگونه کار می کند؟
فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.
معاملۀ فارکس چیست؟
معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.
بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.
آیا این مطلب مفید بود؟
شما می توانید با دانلود NetTradeX، پلتفرم معاملاتی CFD، بطور رایگان اقدام به معامله CFD نمایید. دانلود 
شما می توانید در بخش نحوه معامله قراردادهای CFD به مطالعه کامل معاملات CFD پرداخته و مثال هایی از معامله CFD را ملاحظه نمایید. از مرکز آموزش بازدید کنید همین حالا در IFC Markets ثبت نام کنید
دسترسی جهانی به بازارهای مالی از طریق یک حساب واحد
اگر هم اکنون یک حساب معاملاتی دارید لطفاً وارد کابینۀ شخصی شوید.
لاگین
