ذخایر نفت ایالات متحده کاهش پیدا کردند - 24.5.2023

شاخص دلار آمریکا در روز سه شنبه رشد داشت؛ زیرا جیمز بولارد، رئیس فدرال ریزرو سنت لوئیس، و نیل کاشکاری، رئیس فدرال ریزرو مینیاپولیس، گفتند که اگر تورم بالا دوام داشته باشد در آن صورت فدرال ریزرو باید به سیاست انقباضی پولی اش ادامه دهد. برخی از فعالان بازار اکنون از این موضوع صرف نظر نمی کنند که فدرال ریزرو در نشست 14 ژوئن، نرخ بهره را از 5.25% به 5.5% افزایش دهد اما احتمالش کم است. بالا بودن نرخ بهره تاثیر مثبت روی دلار آمریکا دارد. بانک مرکزی نیوزیلند امروز صبح نرخ بهره را از رقم 5.25% به 5.5% افزایش داد که بالاترین سطح طی 14 سال اخیر محسوب می شود. دلار نیوزیلند اکنون به شدت کاهش ارزش پیدا کرده است زیرا علی رغم وضعیت اقتصادی، حداقل به مدت 12 ماه این رقم نرخ بهره تغییر نخواهد کرد. امروز آمار تورم در بریتانیا منتشر شد. تورم سالیانه در بریتانیا از 10.1% به 8.7% در مارس کاهش پیدا کرد که اندکی بهتر از حد انتظار است. دیروز آمار اقتصادی در ایالات متحده خنثی بودند. شاخص اولیۀ مدیران خرید بخش تولید متعلق به S&P Global به پایین تر از رقم 50 در 48.5 واحد افت کرد که پایین ترین سطح از فوریه تاکنون محسوب می شود. فروش مسکن نوساز در آوریل بهتر از حد انتظار بود و به بالاترین سطح از ماه اوت 2022 تاکنون رسید. برای افزایش سقف بدهی دولتی ایالات متحده به بالاتر از رقم کنونی 31.4 تریلیون دلار، یک خطر بسیار جدی باید وجود داشته باشد. اکنون دربارۀ افزایش سقف بدهی دولتی ایالات متحده مذاکرات و گفتگوهای جدی در جریان هستند و تا قبل از اول ژوئن دربارۀ آن تصمیم گیری خواهد شد. 

قیمت بیت کوین 9 هفته است که در محدودۀ بین 30,500 تا 26,500 دلار معامله می شود. در مجموع این اتفاق بدی نیست زیرا به دلیل رکود در بازار کریپتو تقریباً همۀ کشورها قوانین نظارتی بر رمزارزها را تدوین و تصویب کرده اند. لازم به ذکر است که از اول ماه ژوئن قوانین ضدپولشویی برای تراکنش های کریپتو در ژاپن اندکی سختگیرانه تر می شوند.

شاخص های سهام ایالات متحده دیروز ریزش قابل توجهی داشتند. سرمایه گذاران به اظهارنظرهای نمایندگان فدرال ریزرو دربارۀ لزوم ادامۀ سیاست انقباضی پولی در صورت تداوم افزایش تورم، واکنش منفی نشان دادند. لازم به ذکر است که فدرال ریزرو نرخ هدف تورم سالیانه را فقط 2% تعیین کرده است در حالیکه تورم سالیانۀ واقعی در آوریل به 4.9% رسید. یک عامل منفی دیگر برای شرکت ها این بود که مخارج بودجه بسیار زیاد بوده اند و لازم است سقف بدهی دولتی ایالات متحده افزایش پیدا کند. Zoom Video Communications گزارش داد که رشد درآمد فصلی اش کاهش داشته است و به همین دلیل سهامش 8% سقوط کرد. امروز گزارش های درآمدی NVIDIA Corporation, Snowflake, Kohl's Corp و سایر شرکت ها در ایالات متحده منتشر می شوند. صورتجلسۀ نشست ماه مه کمیتۀ بازار آزاد فدرال ریزرو (FOMC) امروز منتشر خواهد شد. 

به دلایل مختلف، قیمت نفت در روز سه شنبه افزایش شدیدی داشت. یک عامل مثبت این بود که موسسۀ نفتی آمریکا (API) گزارش داد که ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته بطور غیرمنتظره ای 6.8 میلیون بشکه کاهش داشته اند. این بیشترین میزان کاهش طی 6 ماه اخیر محسوب می شود. ضمن اینکه 29 مه به دلیل روز یادبود، در ایالات متحده تعطیل رسمی است و به همین دلیل بطور سنتی تقاضا برای بنزین به منظور انجام سفرها افزایش پیدا می کند. اوپک-پلاس از کاهش بیشتر تولید در اجلاس چهارم ژوئن صرف نظر نکرده است. افزایش سقف بدهی در ایالات متحده می تواند منجر به افزایش تورم دلار شود. 

قیمت گاز طبیعی در اروپا در سامانۀ TTF هلند در ICE تا 320 دلار در هر 1000 متر مکعب کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح طی دو سال اخیر محسوب می شود. قیمت گاز ایالات متحده در Henry Hub با اندکی کاهش به 2.488 دلار در mmBtu (میلیون متر واحد حرارتی بریتانیا) رسید. کف قیمت اخیر و سطح مقاومت قوی، قیمت 2 دلار است.