توضیح باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی در بازارهای مالی است و معامله گران از آن در بازار سهام، شاخص ها و بازار ارزهای خارجی (فارکس) استفاده می کنند.

باندهای بولینگر یک روش پرکاربرد در تحلیل تکنیکی است که توسط معامله گر معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، ابداع شد. این روش از یک میانگین متحرک و دو باند معاملاتی در بالا و پایین آن تشکیل شده است.

باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر یکی از قابل اعتمادترین اندیکاتورهای معاملاتی هستند و معامله گران زیادی از آن استفاده می کنند. برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، باندهای بولینگر ثابت نیستند و به صورت پویا با شرایط بازار تغییر می کنند. شکل این باندها بر اساس حرکت اخیر قیمت تغییر می کند و می توانند مومنتوم و میزان نوسان بازار را نشان دهند. به همین دلیل، باندهای بولینگر در مقایسه با بسیاری از اندیکاتورهای معمولی، کاربرد بیشتری دارند.

معامله گران می توانند با استفاده از باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، قدرت روندها را بررسی کنند و اطلاعات مهمی درباره وضعیت بازار به دست آورند.

پس اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟

اندیکاتور باندهای بولینگر تغییرات نوسان بازار را نشان می دهد، جهت حرکت قیمت را تایید می کند و درباره احتمال ادامه روند یا شکست آن هشدار می دهد. همچنین دوره های تثبیت قیمت، افزایش نوسان پیش از شکست ها و سقف ها و کف های محلی قیمت را مشخص می کند.

باندهای بولینگر را در عمل بسنجید

باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکی است که به شما کمک می کند موثرتر معامله کنید.
در راهنمای آموزشی ما درباره آن بیشتر بیاموزید. این تئوری را در عمل بررسی کنید.

حساب مجازی افتتاح کنید

نحوه استفاده از باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور از سه میانگین متحرک تشکیل شده است:

باند بالایی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) به علاوه دو برابر انحراف معیار قیمت.
باند میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA).
باند پایینی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) منهای دو برابر انحراف معیار قیمت.

وقتی فاصله بین باند بالایی و باند پایینی افزایش می یابد و نوسان بازار بیشتر می شود، معمولاً نشان می دهد که قیمت در حال شکل دادن به یک روند است و جهت این روند با جهت حرکت باند میانی همسو است. در مقابل، زمانی که نوسان بازار کاهش می یابد و فاصله بین باندها کمتر می شود، انتظار می رود قیمت در یک محدوده مشخص و به صورت خنثی حرکت کند.

حرکت قیمت به خارج از باندها می تواند نشانه ادامه روند باشد؛ زمانی که با افزایش نوسان، فاصله بین باندها نیز بیشتر می شود. از طرف دیگر، اگر حرکت اولیه قیمت به پایان رسیده باشد، می تواند نشانه تغییر جهت روند باشد. در هر دو حالت، بهتر است این وضعیت با استفاده از اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، ADX یا MACD تایید شود.

همچنین، عبور قیمت از باند میانی به سمت بالا یا پایین می تواند به ترتیب به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود.

باندهای بولینگر

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر برای استفاده از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار طراحی شده است. وقتی قیمت به باند بالایی می رسد، معمولا نشان می دهد که قیمت بیش از حد افزایش یافته و بازار وارد محدوده اشباع خرید شده است. در مقابل، رسیدن قیمت به باند پایینی می تواند نشان دهنده افت بیش از حد قیمت و ورود بازار به محدوده اشباع فروش باشد. در ساده ترین روش استفاده از این استراتژی، برخورد قیمت با باندهای بالا و پایین می تواند به عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته شود و خود باندها نیز به عنوان اهداف قیمتی مورد استفاده قرار گیرند. اگر قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین قطع کند، باند پایینی به عنوان هدف قیمتی پایین در نظر گرفته می شود. اگر قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا قطع کند، باند بالایی هدف قیمتی بالا خواهد بود.

در سیستم معاملاتی باندهای بولینگر، روند صعودی زمانی دیده می شود که قیمت بین باند بالایی و باند میانی حرکت کند. اگر در این شرایط قیمت به زیر باند میانی برود، می تواند نشانه ای از تغییر روند به سمت نزول و یک سیگنال فروش باشد.

در روند نزولی، قیمت بین باند میانی و باند پایینی حرکت می کند. اگر قیمت در این شرایط به بالای باند میانی برگردد، می تواند نشانه ای از تغییر روند به سمت صعود و یک سیگنال خرید باشد.

فرمول باندهای بولینگر (محاسبه)

خط میانی این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره 20 روزه محاسبه می شود. برای محاسبه باند بالایی و پایینی نیز، انحراف معیار به ترتیب به میانگین متحرک اضافه یا از آن کم می شود.

خط میانی (ML) همان میانگین متحرک ساده است:
ML = SUM [CLOSE, N]/N


خط بالایی (TL) برابر است با خط میانی به علاوه انحراف معیار:
TL = ML + (D*StdDev)


خط پایینی (BL) برابر است با خط میانی منهای انحراف معیار:
BL = ML — (D*StdDev)


در این فرمول:
N — تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه
ML — میانگین متحرک ساده (SMA)
StdDev —  انحراف معیار

نحوه استفاده از باندهای بولینگر در پلتفرم معاملاتی

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.