EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2016-04-19

مهیا شدن برای نشست بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا

نشست بعدی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در پنجشنبه 21 آوریل در ساعت 13:45 CET برگزار می شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که عجله ای در کاهش نرخ بهره وجود نداشته باشد و انتظار دارند که سیاست های تسهیلی پولی بیشتری اتخاذ شوند. آیا ارزش یورو کاهش پیدا می کند؟

یورو از ابتدای سال 2016 تاکنون حول و حوش 4% در برابر دلار آمریکا تقویت شده است که تحت تاثیر انتشار آمار اقتصادی است. رشد تولید ناخالص داخلی منطقۀ یورو در سه ماهۀ چهارم به 1.6% رسید که بیشتر از رقم رشد 1.4% در ایالات متحده است. ضمن اینکه تراز تجاری اروپا همواره مثبت بوده است که فاصلۀ بسیاری با کسری تراز تجاری ایالات متحده دارد. بااینحال، خطرات ناشی از کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا ممکن تاثیر اخبار مثبت اقتصادی را خنثی کند و موجب کاهش ارزش یورو شود. بازدهی اوراق قرضۀ پنج ساله منفی 0.36% است درحالیکه بازدهی اوراق قرضۀ پنج سالۀ ایالات متحده 1.23% است. ضمن اینکه دولت ایالات متحده قصد دارد نرخ های بهره را افزایش دهد اما بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا قصد دارد نرخ بهره را کاهش دهد. نرخ کنونی شبانه در ایالات متحده 0.37 و در اتحادیۀ اروپا منفی 0.34% است. اعتقاد ما بر این است که افزایش خطرات مربوط به واگرایی نرخ های بهره ممکن است موجب کاهش ارزش یورو شوند.

جفت ارز EURUSD در نمودار روزانه پس از عبور از خط حمایت در تلاش است تا به کانال صعودی برگردد. اندیکاتورهای MACD و Parabolic علائم فروش ارائه می دهند. نوسانگر RSI از منطقۀ سقف خرید عبور کرده است و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است و اکنون بالای 50 به سر می برد. خطوط بولینگر از هم باز شده اند که به معنای افزایش نوسان است و جهتی صعودی دارند. اگر یورو افت کند و به پایین آخرین کف فراکتال در 1.123 برسد در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی توسعه پیدا کند. از سطح 1.123 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال در 1.147 قرار داد. ما همزمان با باز کردند دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 1.147 به توقف ضرر در 1.12 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.