- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
Netflix Inc. تحلیل تکنیکی - Netflix Inc. معامله: 2022-01-21
Netflix Inc. خلاصۀ تحلیل تکنیکی
پایین 506.71
Sell Stop
بالای 565.41
Stop Loss
| اندیکاتور | سیگنال |
| RSI | خرید |
| MACD | فروش |
| Donchian Channel | فروش |
| MA(200) | فروش |
| Fractals | فروش |
| Parabolic SAR | فروش |
Netflix Inc. تحلیل نمودار
Netflix Inc. تحلیل تکنیکی
تحلیل تکنیکی نمودار یک ساعتۀ قیمت سهام Netflix نشان می دهد که S-NFLX# در نمودار روزانه (D1) به پایین خط بدون نوسان میانگین متحرک MA200 رسیده است. اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 506.71 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. می توان از سطح 506.71 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 565.40 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال فوقانی بعدی به دنبال علائم اندیکاتور Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب ما نسبت سود/زیان مورد انتظار را به نقطۀ تراز بین سود و زیان حرکت می دهیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 506.71 به توقف ضرر در 565.40 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
تحلیل بنیادی سهام ها - Netflix Inc.
سهام Netflix ریزش دارد که پس از آن رخ می دهد که گزارش درآمدی فصلی اش برای سه ماهۀ چهارم سال بهتر از حد انتظار بود. آیا افزایش قیمت سهام Netflix ادامه خواهد یافت؟
Netflix یک شرکت تولید و خدمات اشتراک استریمینگ است که در 190 کشور تقریباً 204 میلیون نفر مشترک دارد و سرمایۀ بازارش به 270.94 میلیارد دلار می رسد. شرکت AT&T اصلی ترین رقیب Netflix است که مالک HBO Max متعلق به WarnerMedia می باشد و در ماه مه 2020 تاسیس شد. رقیب دیگرش NBCUniversal متعلق به Comcast است که دو ماه بعد از مه 2020 راه اندازی شد. رقیب دیگرش سرویس Discovery+ متعلق به Discovery است که در ژانویۀ 2021 راه اندازی شد. رقیب دیگرش Paramount+ متعلق به ViacomCBS که در مارس سال قبل راه اندازی شد. سایر رقبای سرویس استریمیگ عبارتند از Amazon Prime Video, Apple's Apple TV+, Walt Disney's Disney+, Hulu و سایرین. سهام Netflix در نسبت دوازده ماهۀ P/E معادل 55.15 معامله می شود. درآمد دوازده ماهۀ این شرکت 28.63 میلیارد دلار است. بازدهی به سهام دوازدۀ ماهۀ این شرکت 39.39% است. Netflix و سایر سرویس های سرگرمی در خانه به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه ها و خانه نشین شدن مردم رشد کردند. درآمدهای این شرکت در سه ماهۀ سوم بهتر از حد انتظار بود ضمن اینکه مشترکین این شرکت نیز افزایش پیدا کردند بطوریکه بر خلاف انتظارها که پیش بینی می شد 3.5 میلیون مشترک جدید جذب کند، رقم مشترکین جدیدش به 4.4 میلیون رسید. این شرکت پیش بینی کرده بود که در سه ماهۀ چهارم 8.5 میلیون مشترک جدید جذب کند و درآمدش با 16% افزایش به 7.7 میلیارد دلار برسد. Netflix در هفتۀ گذشته قیمت حق اشتراک در کانادا و ایالات متحده را افزایش داد. این افزایش قیمت شامل سرویس ویدئویی HD و قابلیت استریمینگ همزمان دو دستگاه می شود. حق اشتراک ماهیانه اکنون 15.49 دلار است که از رقم 13.99 دلار بیشتر است. سرویس پایه اکنون حق اشتراک ماهیانۀ 9.99 دلار دارد که از رقم 8.99 دلار بالاتر است. وجود انتظارات دربارۀ افزایش قیمت ها و افزایش حق اشتراک موجب افزایش قیمت سهام Netflix شده است. Netflix دیروز گزارش درآمدی برای فصل چهارم سال را منتشر کرد که بهتر از حد انتظار تحلیل گران بود. اما این شرکت گزارش داد که 8.28 میلیون مشترک جدید جذب کرده است که از رقم پیش بینی 8.5 میلیون کمتر است و پیش بینی کرد که 2.5 میلیون مشترک جدید در فصل نخست سال 2022 جذب کند که از رقم 4.0 میلیون مشترک در زمان مشابه در سال قبل کمتر است. تحلیل نمودار قیمت سهام این شرکت اکنون یک وضعیت نزولی را نشان می دهد.
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
