- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
معاملۀ دانۀ سویا تحلیل تکنیکی - معاملۀ دانۀ سویا معامله: 2017-08-18
هنوز هیچ توسعۀ صعودی برای قیمت دانۀ سویا رخ نداده است
احتمال افزایش محصول در چین، ایالات متحده و آمریکای جنوبی و رسیدن آن به یک رکورد و هوای مطلوب موجب کاهش قیمت دانۀ سویا می شوند. آیا کاهش قیمت دانۀ سویا ادامه پیدا خواهد کرد؟/p>
پس از انتشار گزارش WASDE در تاریخ دهم ماه اوت از سوی وزارت کشاورزی ایالات متحده دربارۀ عرضه و تقاضای محصول در سطح جهان که باعث تغییر عقیده ها دربارۀ کاهش در عرضۀ جهانی دانۀ سویا در 2017/2018 شد، قیمت دانۀ سویا به شدت کاهش پیدا کرد. ارتقای غیرمنتظرۀ بازدهی ملی از 48 به 49.4 بوشل در هر هکتار نیز عامل دیگری برای کاهش قیمت دانۀ سویا بود. سازمان های هواشناسی پیش بینی کرده اند که در هفتۀ آینده اکثر مناطق دارای بارندگی باشند که این موضوع نیز موجب کاهش قیمت دانۀ سویا می شود. همزمان گزارش پیشرفت محصول متعلق به وزارت کشاورزی ایالات متحده که در تاریخ 14 ماه اوت منتشر شد نشان می دهد که کاهش اندکی در شرایط هفتگی محصول رخ داده و از 60% به 59% رسیده است و رتبۀ شرایط محصول "خوب تا عالی" می باشد. اما تحلیل گران بازار تمایل دارند گزارش های شرایط هفتگی محصول را در مقایسه به تخمین های ماهیانۀ WASDE بی ارزش تر بدانند چراکه گزارش های شرایط هفتگی محصول، بیشتر مبتنی بر نتایج تحقیق هستند اما WASDE شامل تخمین های مبتنی بر نمونه های میدانی نیز می شود. با توجه به میزان بسیار عظیم محصول در آمریکای جنوبی و افزایش محصول در چین که بیشتر از میزان سال قبل است نمی توان انتظار داشت که چشم انداز کوتاه مدت قیمت دانۀ سویا افزایش قابل توجهی پیدا کند.
SOYBEAN در نمودار روزانه (D1) درون یک روند منفی معامله می شود که پس از آن رخ داد که در اواسط ماه مه به بالاترین سطح طی هفت ماه اخیر رسید. قیمت پایین خط میانگین حرکتی 50 روزه (MA50) قرار دارد که آن نیز پایین خط میانگین حرکتی 200 روزه (MA200) به سر می برد و هر دو خط میانگین شروع به ریزش کرده اند چراکه فاصلۀ بین آن دو افزایش یافته است. این نیز علامت فروش است.
- کانال Donchian نزولی است که نشان دهندۀ روند نزولی است.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه داده است.
- اندیکاتور MACD پایین خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال بیشتر شدن است که یک علامت فروش محسوب می شود.
- نوسانگر Stochastic پس از رسیدن به محدودۀ کف فروش در حال رشد است که یک علامت خرید محسوب می شود.
اگر قیمت پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 923.5 بسته شود در آن صورت اعتقاد داریم که حرکت نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. می توان از سطح 923.5 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن دستور در حال انتظار برای فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخرین اوج فراکتال در 989.4 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور، در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت خواهد کرد. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 923.5 به توقف ضرر در 989.4 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 923.5 |
| توقف ضرر | بالای 989.4 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
