- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گندم تحلیل تکنیکی - گندم معامله: 2019-04-11
چشم انداز محصول خوب و افزایش عرضه موجب کاهش قیمت گندم می شود
در گزارش آوریل WASDE، عرضۀ گندم افزایش پیدا کرد در حالیکه تقاضا کاهش داشت. آیا کاهش قیمت گندم ادامه خواهد داشت؟
وزارت کشاورزی ایالات متحده در گزارش ماهیانۀ تخمین عرضه و تقاضای کشاورزی جهان (WASDE) که در تاریخ 9 آوریل منتشر شد تخمین اش دربارۀ تقاضا برای گندم را کاهش داد. همزمان نیز عرضۀ گندم برداشت قدیم را با 32 میلیون بوشل افزایش به 1.087 میلیارد رساند. این وزارتخانه یک روز پیش از انتشار گزارش WASDE اعلام کرده بود که بازبینی های صادرات گندم به 9.8 میلیون بوشل بالغ می شوند که بسیار کمتر از آن میزان است که به تخمین این وزارتخانه برسد ضمن اینکه کمتر از دو ماه به سال بازاریابی محصول قدیم در 2018 باقی مانده است و زمان زیادی برای تغییرات بزرگ وجود ندارد. بر اساس گزارش رتبۀ محصول، تخمین بازدهی گندم ایالات متحده یک هفته قبل در همۀ ایالت ها به غیر از سه ایالت افزایش داشت. تخمین های مربوط به عرضۀ گندم همچنین برای استرالیا نیز افزایش پیدا کردند ضمن اینکه برای این هفته پیش بینی بارندگی می شود. تخمین های مربوط به تقاضای ضعیف و افزایش عرضه موجب کاهش قیمت گندم می شود.
WEHAT (گندم) در نمودار روزانه (D1) پایین خط میانگین حرکتی 50 روزه (MA50) که نزولی است قرار دارد که یک علامت ریزش محسوب می شود.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- کانال Donchian هنوز هیچ روندی را نشان نمی دهد و افقی است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد و پایین خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال بیشتر شدن است.
- نوسانگر RSI حرکت صعودی یا نزولی ندارد و هنوز به منطقۀ کف فروش نرسیده است.
اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 455.2 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب پیدا خواهد کرد. می توان از سطح 455.2 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخرین اوج فراکتال در 478.0 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور باید در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 455.2 به توقف ضرر در 478 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 455.2 |
| توقف ضرر | بالای 478.0 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
