- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
شاخص بورس اوراق بهادار استرالیا تحلیل تکنیکی - شاخص بورس اوراق بهادار استرالیا معامله: 2019-08-06
ریزش شاخص های جهانی سهام
تقریباً همۀ بازارهای سهام جهان دچار ریزش قیمت شدند. آیا شاخص سهام استرالیا AU200 ریزش پیدا خواهد کرد؟
نرخ RMB (رنمینبی) در دوشنبه 5 اوت 2019 سقوط کرد و برای اولین بار از ماه مه 2008 از سطح روانی 7 یوآن به ازای هر دلار فراتر رفت. این واکنشی بود به افزایش 10 درصدی تعرفه های وارداتی ایالات متحده برای 300 میلیارد از کالاهای چینی در سال که قرار است از اول سپتامبر 2019 اعمال گردد. از نظر سرمایه گذاران دلیل واقعی کاهش ارزش رنمینبی تشدید قابل توجه خطرات جهانی و جنگ های تجاری است. همۀ شاخص های سهام در جهان ریزش پیدا کردند و قیمت طلا به بالاترین سطح طی 6 سال اخیر رسید. شاخص S&P/ ASX 200 در استرالیا در روز دوشنبه بیشترین سقوط روزانه طی 7 ماه قبل را تجریه کرد. چین شریک تجارت خارجی اصلی استرالیا است که حدود 30% از صادرات اش را به خود اختصاص می دهد. مشکلات اقتصاد چین می تواند تاثیر منفی بر سهام شرکت های استرالیایی داشته باشد. نرخ کنونی P/E (سرمایه/سود خالص سالیانه) برای S&P/ ASX 200 همینک 17.2 است که علی رغم ریزش در روزهای اخیر، هنوز 17.6% بالاتر از سطح ابتدای سال 2019 است.
AU200 در نمودار روزانه (D1) از روند صعودی خارج شده و ریزش دارد. اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم ریزش ایجاد کرده اند. اگر اقتصاد جهان و اقتصاد استرالیا کند شوند در آن صورت احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت روند نزولی ایجاد کرده است.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. خط فوقانی بولینگر نزولی است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و هیچ واگرایی ای را نشان نمی دهد.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر AU200 افت کند و به پایین اولین خط فیبوناچی در 6540 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب گیرد. می توان از سطح 6540 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالاتر از آخرین فراکتال فوقانی، علامت Parabolic و اوج تاریخی و خط فوقانی بولینگر در 6880 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار باید به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت بالاترین فراکتال بعدی حرکت کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 6540 به توقف ضرر در 6880 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 6540 |
| توقف ضرر | بالای 6880 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
