- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
AUD در برابر ارز تحلیل تکنیکی - AUD در برابر ارز معامله: 2017-03-09
تراز حساب جاری در استرالیا برای اولین بار منفی شد
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) شاخص دلار استرالیا می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوساناتش در برابر سبدی متشکل از ارزهای اصلی است. اگر دلار استرالیا ضعیف شود، این شاخص افت خواهد کرد.
روند نزولی این ابزار ترکیبی شخصی معمولاً بازتاب دهندۀ مشکلات در اقتصاد استرالیا است. در سه شنبه هفتم مارس بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم گرفت تا نرخ بهره را تغییر ندهد و آن را در کف تاریخی 1.5% حفظ کند. ضمن اینکه سرمایه گذاران به دو مشکل اصلی در اقتصاد اشاره می کنند. یکی خطر رکود قیمتی و دیگر حباب املاک. برای حل اولین مشکل باید نرخ بهره را کاهش داد اما برای حل مشکل دوم باید نرخ بهره را افزایش داد. با توجه به بالا بودن نرخ بهرۀ بانک مرکزی استرالیا، شاخص دلار استرالیا در هفتۀ اخیر به بالاترین سطح طی سه سال اخیر رسید و اکنون یک حرکت اصلاحی نزولی دارد. با توجه به تقویت انتظارات دربارۀ افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، جذابیت دلار استرالیا برای سرمایه گذاران کاهش یافته است. تراز حساب جاری در سه ماهۀ چهارم سال 2016 بطور غیرمنتظره ای برای اولین بار از 1959 تاکنون منفی بود. مازاد تراز تجاری در ژانویه دو برابر کمتر از حد انتظار بود که می تواند منجر به منفی تر شدن تراز حساب جاری در سه ماهۀ اول سال 2017 در استرالیا شود. کاهش رشد اقتصادی چین یک عامل منفی دیگر برای دلار استرالیا محسوب می شود چراکه چین اصلی ترین واردکنندۀ کالاهای استرالیا است و 25% از صادرات استرالیا را به خود اختصاص می دهد. تولید ناخالص داخلی چین از 6.7% در 2016 به 6.5% در 2017 کاهش یافته است. آمار مربوط به تراز تجاری ماه فوریه در چین برای اولین بار طی سه سال اخیر در چهارشنبه هشتم مارس منفی اعلام شد. در اوایل روز دهم مارس، جمعه، آمار مربوط به بازار املاک استرالیا و وام های جدید چین منتشر خواهند شد. بعد از ظهر نیز آمار مربوط به بازار کار ایالات متحده منتشر می شود. این آمار اقتصادی بر دلار استرالیا تاثیر می گذارند.
AUD_Index در نمودار روزانه قبلاً به بالاترین سطح طی 3 سال اخیر رسیده بود و اکنون حرکت اصلاحی نزولی دارد و از حمایت روند نزولی رد شده است. اگر نرخ بهرۀ فدرال ریزرو افزایش پیدا کند و آمار اقتصادی در استرالیا و چین منفی باشند در آن صورت AUD_Index افت خواهد داشت.
- اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر افقی هستند که به معنای نوسان عادی است.
- نوسانگر RSI پایین سطح 50 به سر می برد و واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر AUD_Index افت کند و به پایین آخرین کف فراکتال در 0.81 برسد در آن صورت ممکن است حرکت ریزشی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 0.81 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج سه ساله و علامت Parabolic در 0.823 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.81 به توقف ضرر در 0.823 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 0.81 |
| توقف ضرر | بالای 0.823 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
