- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت برنت تحلیل تکنیکی - نفت برنت معامله: 2016-12-01
اوپک برای اولین بار از سال 2008 تاکنون تولید راکاهش می دهد
اوپک برای اولین بار از سال 2008 تاکنون تولیدش را 4.5% حدود 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش داد. قیمت نفت برنت به سرعت 8% افزایش پیدا کرد. آیا این افزایش قیمت ادامه پیدا خواهد کرد؟
تخمین های اولیه حاکی از آن هستند که حجم تولید نفت اوپک در نوامبر به 33.7 میلیون بشکه در روز رسیده باشد. اوپک در روز چهارشنبه تصمیم گرفت که از اول ژانویۀ 2017 تولید را به 32.5 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. اوپک انتظار دارد که تولیدکنندگان غیر عضو نیز همزمان 600هزار بشکه در روز کاهش تولید داشته باشند. این توافق تا اجلاس بعدی اوپک در 24 ماه مه 2017 معتبر خواهد بود. قیمت برنت در نیمۀ نخست سال 2014 به 104 دلار در هر بشکه رسیده بود. همزمان اوپک روزانه حدود 30.75 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد در حالیکه تولید جهانی 92.25 میلیون بشکه بود. حجم کنونی تولید بسیار بالاتر است و تخمین زده می شود که به 96.3 میلیون بشکه در روز برسد. انتظار می رود که پس از توافق اوپک و کشورهای غیرعضو حجم تولید در ابتدای سال 2017 تا 94.5 میلیون تن کاهش پیدا کند. از منظر تئوری این کاهش تولید از قیمت نفت برنت حمایت می کند. اعتقاد ما بر این است که تقاضای جهانی در دو و نیم سال اخیر حدود 3 میلیون بشکه در روز افزایش داشته است که این نیز از رشد حمایت می کند. افزایش سریع تولید نفت شیل در ایالات متحده می تواند دلیل اصلی توقف افزایش قیمت جهانی نفت باشد. افزایش قیمت نفت، سود دهی اش را بطور قابل توجهی بالا می برد.
Brent (نفت برنت) در نمودار روزانه (D1) درون یک روند افقی معامله می شود و در حال رشد است اما هنوز نتوانسته از لبۀ فوقانی آن عبور کند. اگر افزایش تقاضای جهانی برای نفت ادامه پیدا کند، کشورهای غیرعضو اوپک نیز از تصمیم اوپک تبعیت کنند و افزایش تولید نفت شیل در ایالات متحده کند باشد، در آن صورت احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت نیز وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI از سطح 50 عبور کرده اما هنوز به محددۀ سقف خرید نرسیده است. بدون واگرایی.
- اندیکاتور MACD علامت خرید ارائه می دهد.
اگر قیمت Brent (نفت برنت) از آخرین اوج فراکتال و خط فوقانی بولینگر در 52 عبور کند در آن صورت احتمال دارد که حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 52 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، علامت Parabolic و خط میانگین حرکتی 200 روزه در 46 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت قیمت حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 46 به توقف ضرر در 52 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 52 |
| توقف ضرر | پایین 46 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
