- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
کاکائو تحلیل تکنیکی - کاکائو معامله: 2017-02-22
کاهش تقاضا و قیمت منجر به افزایش موجودی انبارهای کاکائو شد
شورای قهوه و کاکائو، تولیدکنندۀ مهم کاکائو در ساحل عاج، به چندین شکایت که می توانند منجر به لغو قراردادهای صادرات به دلیل کاهش قیمت های جهانی کاکائو شوند اشاره کرده است. این باعث شد که میزان موجود انبارهای دانۀ کاکائو از طرفیت فراتر رفته و به دانه ها آسیب وارد شود. برخی از کشاورزان برداشت محصول انجام نداده اند چراکه نمی توانند محصول شان را در قیمتی منصفانه به فروش برسانند. آیا قیمت کاکائو افزایش پیدا خواهد کرد؟
قیمت های دانۀ کاکائو در هفتۀ قبل به پایین ترین سطح طی هشت سال اخیر رسیدند. کاکائو در سال 2016 یک سوم از قیمت اش را از دست داد و به پایین ترین سطح از سال 1999 تاکنون رسید. چنین نوسانات مهمی در قیمت باعث شدند تا کسری جهانی کاکائو در فصل 2015/2016 به 150هزار تن برسد و قیمت بالا برود در حالیکه انتظار می رود که مازاد در سال 2016/2017 به 250هزار تن برسد. کارشناسان پیش از این گمان می کردند که محصول کاکائو در ساحل عاج می تواند در مقایسه با فصل قبل 20% افزایش پیدا کرده و به 1.9 میلیون تن برسد و در غنا نیز با 9% افزایش به 850هزار تن برسد. این دو کشور حدود 60% از تولید جهانی کاکائو را به خود اختصاص می دهند. سازمان بین المللی قهوه در آینده ای نزدیک چشم انداز محصولش را منتشر خواهد کرد که بر قیمت ها تاثیر خواهند گذاشت. از منظر تئوری بیش از حد ظرفیت بودن انبارها در ساحل عاج کارشناسان را مجبور می کند که پیش بینی های شان دربارۀ تولید قهوه را کاهش دهند.
Cocoa (کاکائو) در نمودار روزانه (D1) به مقاومت روند نزولی رسیده است. اگر پیش بینی ها دربارۀ محصول در ساحل عاج و غنا کاهش پیدا کنند، احتمال افت بیشتر قیمت نیز وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic علائم خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI پایین 50 به سر می برد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر کاکائو از مقاومت روند نزولی در 2060 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 2060 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، کف هشت و نیم ساله و علامت Parabolic در 1880 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2060 به توقف ضرر در 1880 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 2060 |
| توقف ضرر | پایین 1880 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
