- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
شاخص غلات تحلیل تکنیکی - شاخص غلات معامله: 2017-02-20
چشم انداز محصولات بهتر
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شاخص (PCI) شاخص غلات می پردازیم. این شاخص شامل پرمعامله ترین غلات در بورس سهام می شود. اگر هر یک از اجزای این شاخص، هر یک از قراردادهای CFD، افت پیدا کنند در آن صورت قیمت این شاخص کاهش پیدا خواهد کرد.
غلات پیش از این به بالاترین سطح طی هشت ماه اخیر رسیدند که به دلیل افزایش تقاضای جهانی و چشم انداز منفی برای محصولات بود. بخصوص اینکه فعالان بازار نگران بودند که سرما و خشکی هوا به کاشت بذر گندم زمستانه در اتحادیۀ اروپا لطمه بزند. اکنون اخبار تغییر کرده اند.
آژانس FranceAgriMer در روز جمعه آماری را در ارتباط با کاشت گندم در فرانسه که پیشتاز تولید گندم در اروپا است منتشر کرد. سهم کاشت با رتبۀ "خوب و عالی" 92% است که از سطح 94% در سال قبل کمتر است اما بهتر از پیش بینی است. وزارت کشاورزی روسیه پیش کرده است که محصول گندم روسیه در 2017 تقریباً برابر با رکورد محصول 119 میلیون تن در سال 2016 باشد. روسیه سومین تولیدکنندۀ بزرگ گندم در جهان است و به لحاظ سهم صادراتی رتبۀ نخست را با ایالات متحده دارد. پیش بینی می شود که محصول دانۀ سویا در برزیل عالی باشد ضمن اینکه قیمت روغن دانۀ سویا در هندوستان تا پایین ترین سطح طی دو سال اخیر افت کرد چراکه تولید آن کشور تاکنون افزایش داشته است. مکزیک تصمیم گرفت تا واردات ذرت را متنوع کند و قصد دارد آن را از آفریقای جنوبی بخرد. پیش از این همۀ ذرت مورد نیاز از ایالات متحده خریداری می شد اما اکنون مکزیک تصمیم گرفته است تا پس از سیاست های سختگیرانۀ مهاجرت از سوی ایالات متحده و صحبت های ترامپ، اقدام متقابل انجام دهد. لغو خرید می تواند تاثیر منفی بر کشاورزی ایالات متحده داشته باشد و موجب کاهش قیمت ها شود.
&Grain_4 در نمودار روزانه (D1) رشد کرد و به لبۀ فوقانی کانال صعودی و بالاترین سطح طی 8 ماه اخیر رسید و اکنون در تلاش است تا یک حرکت اصلاحی نزولی داشته باشد. اگر محصولات غلات افزایش پیدا کنند، احتمال کاهش بیشترش وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد و می توان از آن به عنوان یک سطح حمایت دیگر استفاده کرد که نمودار مجبور است برای باز شدن یک معاملۀ فروش از آن عبور کند.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- نوسانگر RSI بالای 50 به سر می برد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد.
اگر &Grain_4 افت کند و به پایین علامت Parabolic و حمایت روند کوتاه مدت در 366 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 366 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج هشت ماهه، خط بولینگر و خط فوقانی روند صعودی در 381 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 366 به توقف ضرر در 381 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 366 |
| توقف ضرر | بالای 381 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
