- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گاز طبیعی / نفت WTI تحلیل تکنیکی - گاز طبیعی / نفت WTI معامله: 2019-08-13
ایالات متحده صادرات LNG را افزایش می دهد
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) &GAS/OIL می پردازیم که بازتاب دهندۀ تغییرات در قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در برابر نفت سبک وست تگزاس اینترمدیت (WTI) ایالات متحده است. آیا نرخ &GAS/OIL افزایش پیدا خواهد کرد؟
رشد این ابزار به معنای آن است که تقاضا برای گاز طبیعی بیشتر از نفت است. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA) تقاضای جهانی برای نفت در ماه مه 2018 در مقایسه با ماه مه سال قبل 160 هزار بشکه در روز کاهش داشت و از ژانویه تا مه امسال نیز 520 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد که این رقم پایین ترین رقم از زمان بحران 2008 تاکنون محسوب می شود. IEA پیش بینی اش را برای رشد مصرف جهانی نفت در 2019/20 به 1.1 تا 1.3 میلیون بشکه در روز کاهش داد و همزمان اعلام کرد که دلیل اصلی این کاهش، رکود در چین، ایالات متحده و هندوستان است. همزمان IEA انتظار دارد که تولید نفت اوپک در 2020 به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. وجود جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده می تواند منجر به افت اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت شود. ما در اینجا انتشار آمار اقتصاد کلان ضعیف در کشورهای اروپایی را خاطر نشان می سازیم. رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهۀ دوم امسال بدتر از حد انتظار بود و در مقیاس سالیانه به 1.2% رسید. مازاد تراز تجاری آلمان و تولید صنعتی اش در ماه ژوئن نیز بدتر از حد انتظار بودند. قیمت لحظه ای (spot) برای گاز طبیعی در ایالات متحده در پایانۀ Henry Hub در لوئیزیانا نزدیک به پایین ترین سطح طی 20 سال اخیر است. فعالان بازار از این موضوع صرف نظر نمی کنند که ممکن است به دلیل افزایش صادرات گاز طبیعی مایع شدۀ آمریکا (LNG) از 3 میلیارد فوت مکعب در روز در 2018 به 6.9 میلیارد در 2020، قیمت های لحظه ای برای گاز طبیعی در ایالات متحده افزایش پیدا کنند.
GAS/OIL در نمودار روزانه (D1) در یک روند خنثی به سر می برد. اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم روند صعودی ایجاد کرده اند. در صورت کاهش تقاضای جهانی برای نفت و افزایش صادرات LNG ایالات متحده، ممکن است قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic علامت روند صعودی ایجاد کرده است.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. هر دو خط بولینگر صعودی هستند.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 به سر می برد و یک واگرایی برای رشد ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر GAS/OIL از خط فوقانی بولینگر و آخرین اوج فراکتال در 0.745 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 0.745 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین دو کف آخر فراکتال، پایین ترین سطح از نوامبر 2013 تاکنون و علامت Parabolic در 0.645 قرار داد. توقف ضرر پس از باز شدن دستور در حال انتظار به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت کف فراکتال بعدی حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.745 به توقف ضرر در 0.645 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.745 |
| توقف ضرر | پایین 0.645 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
