- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گاز طبیعی تحلیل تکنیکی - گاز طبیعی معامله: 2016-11-16
هوا بر قیمت گاز فشار وارد می کند
پس از انتشار پیش بینی های هواشناسی دربارۀ سرمای هوا در زمستان امسال، قیمت گاز طبیعی ایالات متحده که برای مقاصد حرارتی به کار می رود افزایش پیدا کرد. همزمان تولید ملی نیز به پایین ترین سطح طی 3 سال اخیر رسید. آیا افزایش قیمت گاز طبیعی ادامه خواهد یافت؟
بازارها اعتقاد دارند که مصرف گاز از رقم 73 میلیارد فوت مکعب در روز در هفتۀ قبل به رقم 76.8 میلیارد فوت مکعب در این هفته افزایش پیدا می کند. انظار می رود که مصرف در هفتۀ آینده به 85.3 میلیارد فوت مکعب در روز برسد. تولید گاز در ایالات متحده در طی سی روز قبل بطور میانگین به 70.2 میلیارد فوت مکعب در روز رسید که پایین ترین سطح از سال 2013 تاکنون محسوب می شود. طبق گزارش Baker Hughes تعداد چاه های نفتی فعال در ایالات متحده در هفتۀ قبل با 2 حقله کاهش به 155 حقله رسیدند. تعداد چاه های نفتی فعال شیل نیز با 2 واحد کاهش به 457 واحد رسیدند. مصرف در امسال به 75.7 میلیارد فوت مکعب در روز رسید. همزمان تولید ملی از رقم 74.1 میلیارد فوت مکعب در روز به 72.3 میلیارد فوت مکعب در سال 2016 رسید. با وجود چنین واگرایی ای، قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده از مارس تا اکتبر امسال تقریباً دو برابر شد. به دلیل افزایش ذخایر ملی تا رکورد 4017 تریلیون فوت مکعب تحت تاثیر گرمای هوا و کاهش تقاضا، اصلاح حرکت نزولی در اواسط ماه اکتبر رخ داد. همانطوریکه مشاهده می کنیم، قیمت گاز طبیعی ایالات متحده وابستگی زیادی به شرایط هوا دارد.
Natgas (گاز طبیعی) در نمودار روزانه (D1) در تلاش است تا پس از اصلاح حرکت نزولی، رشد کند. اگر هوا سردتر شود یا اینکه تولید گاز طبیعی ایالات متحده کاهش پیدا کند در آن صورت احتمال دارد که قیمت افزایش بیشتری داشته باشد.
- اندیکاتور Parabolic علائم خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSIپایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم فروش ارائه می دهد و هنوز حرکت وارونۀ صعودی اش را آغاز نکرده است.
اگر قیمت گاز طبیعی ایالات متحده از آخرین اوج فراکتال در 2.93 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 2.93 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، علامت Parabolic و خط Gann در 2.62 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نطقۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2.93 به توقف ضرر در 2.62 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 2.93 |
| توقف ضرر | پایین 2.62 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
