- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
Nikkei 225 تحلیل تکنیکی - Nikkei 225 معامله: 2016-12-28
کاهش معمولی فعالیت در ایام بین کریسمس و آغاز سال جدید میلادی
فعالیت سرمایه گذاران طبق معمول بین کریسمس و سال جدید میلادی بسیار پایین است. اعتقاد ما بر این است که در صورت وجود یک روند قوی در طی هفته های اخیر، کاهش فعالیت سرمایه گذاران منجر به ایجاد حرکت اصلاحی خواهد شد. در اینجا به بررسی نمودار Nikkei می پردازیم. آیا این شاخص، حرکت اصلاحی نزولی پیدا خواهد کرد؟
شاخص سهام ژاپن هفت هفتۀ متوالی رشد داشت و در روز سه شنبۀ اخیر نیز به بالاترین سطح طی 12 ماه اخیر رسید. این شاخص در این سه شنبه افت پیدا کرد چراکه سهام توشیبا 12% سقوط کرد که به دلیل انتشار اخباری بود مبنی بر این که این شرکت قصد دارد به کاهش دارائی چند صد میلیارد ینی اقدام به کنترل زیان نماید. در واقع شاخص Nikkei فاصلۀ زیادی با اوج بیست ساله که در ژوئن به آن رسید ندارد. شاخص سهام بطور معمول همزمان با تقویت ین افت می کند. افزایش ارزش ین باعث می شود که شرایط برای صادرکنندگان ژاپنی دشوار گردد. آمار اقتصادی در روز دوشنبه در ژاپن ضعیف اعلام شدند. تورم پایه برای ماه نوامبر برای نهمین ماه متوالی به منفی 0.4% افت کرد که به معنای رکود قیمتی است. ضمن اینکه مخارج خانوار افت کردند و بیکاری افزایش یافت. انتشار این آمار موجب کاهش ارزش ین گردید. با اینحال جفت ارز USDJPY کمی تقویت شد چراکه فعالان بازار تردید دارند که بانک مرکزی ژاپن اقدامی صورت دهد. این بانک در نشست اش که هفتۀ پیش برگزار شد اعلام کرد که قصد ندارد برای رساندن تورم به نرخ هدف 2% اقدام به افزایش نرخ بهره کند. نشست بعدی این بانک در 31 ژانویۀ 2017 برگزار خواهد شد.
شاخص Nikkei در نمودار روزانه همچنان به رشد ادامه می دهد. این شاخص در هفتۀ قبل به بالاترین سطح طی 12 ماه اخیر رسید. سرعت رشد این شاخص اکنون کند شده است و چندین اندیکاتور تکنیکی احتمال وقوع حرکت اصلاحی نزولی را نشان می دهد. اگر ین در برابر دلار تقویت شود و اگر اخبار شرکتی در ژاپن منفی باشند در آن صورت احتمال افت بیشتر این شاخص وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic علامت خرید ارائه می دهد که می توان از آن به عنوان یک سطح حمایت اضافی استفاده کرد. در این صورت قیمت در نمودار به پایین تر از این سطح افت می کند تا بتوان یک معامله باز کرد.
- خطوط بولینگر بسیار از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- نوسانگر RSI از محدوۀ سقف خرید خارج شده و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD علائم خرید ارائه می دهد.
اگر Nikkei افت کند و به پایین تر از آخرین کف فراکتال، حمایت روند صعودی و علامت Parabolic در 19100 و 19000 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 19100-19000 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای اوج دوازده ماهه در 19700 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به سمت علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 19100-19000 به توقف ضرر در 19700 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 19100-19000 |
| توقف ضرر | بالای 19700 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
